Bilan Base Carbon Inc.

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CA06975E1079

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture NEO Exchange Autres places de cotation 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6100 ^CAD	+5,17%		+1,67%	-38,38%

19/06	Base Carbon Inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI
19/06	Base Carbon Inc. (NEOE:BCBN) annonce un rachat d'actions portant sur 6 264 560 titres, soit 6,21 % de son capital social.	CI

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Données Financières Publiées: BASE CARBON INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	111 M	28,03 M	1,81 M
Autres recettes, total	-	-	-	-78,8 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	111 M	27,95 M	1,81 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	160 k	706 k	6,9 M
Résultat Brut	-	-	111 M	27,24 M	-5,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,51 M	5,56 M	6,31 M	6,72 M	6,02 M
Rémunération à base d'actions (IS)	968 k	1,2 M	326 k	162 k	129 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,55 k	25,96 k	51,02 k	53 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,47 M	6,76 M	6,66 M	6,94 M	6,2 M
Résultat d'Exploitation	-2,47 M	-6,76 M	104 M	20,31 M	-11,29 M
Intérêts payés, total	-	-	-852	-25,24 k	-12 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	557 k	216 k	148 k	252 k
Charges d'intérêt nettes	-	557 k	215 k	123 k	240 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-135 k	-700 k	-208 k	-	-
Gains (pertes) de change	-318 k	-2,12 M	17,48 k	-10 k	24 k
Autres produits non opérationnels	-135 k	-210 k	-38,25 k	-63,08 k	250 k
EBT, hors éléments non courants	-3,06 M	-9,23 M	104 M	20,36 M	-10,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	336 k	-	-47,06 M	11,3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5,98 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-655 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,06 M	-15,53 M	104 M	-26,7 M	524 k
Charge d'impôt	-	-	5,99 M	2,21 M	279 k
Résultat des activités poursuivies	-3,06 M	-15,53 M	98,27 M	-28,91 M	245 k
Résultat net part du groupe	-3,06 M	-15,53 M	98,27 M	-28,91 M	245 k
Intérêts minoritaires	2,65 k	53,59 k	-	-	-
Résultat net	-3,06 M	-15,47 M	98,27 M	-28,91 M	245 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,06 M	-15,47 M	98,27 M	-28,91 M	245 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,06 M	-15,47 M	98,27 M	-28,91 M	245 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,12	0,82	-0,25	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,12	0,82	-0,25	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,63 M	126 M	121 M	115 M	105 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,12	0,81	-0,25	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,12	0,81	-0,25	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,63 M	126 M	121 M	115 M	107 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	0,54	0,11	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	0,54	0,11	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-6,76 M	104 M	20,36 M	-11,24 M
EBITA	-2,47 M	-6,76 M	104 M	20,31 M	-11,29 M
EBIT	-2,47 M	-6,76 M	104 M	20,31 M	-11,29 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	1,81 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	5,75	-8,26	53,24
Total des impôts courants	-	-	8,31 k	937 k	-80 k
Total des impôts différés	-	-	5,98 M	1,27 M	359 k
Résultat net normalisé	-1,91 M	-5,71 M	65,17 M	12,72 M	-6,73 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	25,24 k	12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,38 M	2,51 M	3,18 M	2,96 M	2,48 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	968 k	1,2 M	326 k	162 k	129 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	968 k	1,2 M	326 k	162 k	129 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,02 M	12,92 M	1,4 M	14,8 M	5,69 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	40 k
Total des liquidités et VMP	47,02 M	12,92 M	1,4 M	14,8 M	5,73 M
Autres créances	50,66 k	5,76 k	24,75 k	19 k	216 k
Notes à recevoir	-	-	426 k	1,46 M	923 k
Total des créances	50,66 k	5,76 k	451 k	1,48 M	1,14 M
Stocks	-	-	-	25,63 M	21,23 M
Dépenses payées d'avance	394 k	140 k	81,53 k	48,87 k	61 k
Autres actifs à court terme, total	219 k	22,11 k	34,86 M	8,86 M	12,5 M
Total de l'actif circulant	47,69 M	13,09 M	36,79 M	50,82 M	40,66 M
Immobilisations corporelles nettes	-	4,88 k	138 k	93,48 k	49 k
Investissements à long terme	5,04 M	6,53 M	2,04 M	85 k	85 k
Autres actifs à long terme, total	-	24,47 M	102 M	61,07 M	68,15 M
Total des actifs	52,72 M	44,09 M	141 M	112 M	109 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	234 k	452 k	806 k	780 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	8,31 k	937 k	33 k
Autres passifs à court terme	342 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	342 k	234 k	460 k	1,74 M	813 k
Contrats de location à long terme	-	-	110 k	63,22 k	20 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	5,98 M	7,25 M	7,61 M
Total du passif	342 k	234 k	6,55 M	9,06 M	8,44 M
Actions ordinaires, total	52,13 M	53,34 M	51,45 M	48,51 M	45,82 M
Primes d'émissions d'actions	284 k	1,33 M	1,65 M	1,81 M	1,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,53 M	-17 M	81,59 M	52,68 M	52,93 M
Total des fonds propres ordinaires	50,88 M	37,66 M	135 M	103 M	100 M
Intérêts minoritaires	1,5 M	6,2 M	-	-	-
Total des capitaux propres	52,38 M	43,86 M	135 M	103 M	100 M
Total du passif et des capitaux propres	52,72 M	44,09 M	141 M	112 M	109 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	128 M	123 M	118 M	109 M	101 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	124 M	123 M	118 M	109 M	103 M
Actif net par action	0,41	0,31	1,14	0,94	0,98
Actif corporel net	50,88 M	37,66 M	135 M	103 M	100 M
Actif corporel net par action	0,41	0,31	1,14	0,94	0,98
Total de la dette	0	0	110 k	63,22 k	20 k
Dette nette	-47,02 M	-12,92 M	-1,29 M	-14,74 M	-5,71 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,5 M	6,2 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,93 M	5,09 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	25,63 M	21,23 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	15

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,06 M	-15,47 M	98,27 M	-28,91 M	245 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,55 k	25,96 k	51,02 k	53 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,55 k	25,96 k	51,02 k	53 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-336 k	-105 M	47,06 M	-11,15 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	5,98 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	135 k	700 k	208 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	968 k	1,2 M	326 k	162 k	129 k
Autres activités d'exploitation, total	316 k	2,72 M	-17,48 k	10 k	6,83 M
Variation des créances	-101 k	44,9 k	-18,99 k	-1,03 M	1,27 M
Variation des dettes fournisseurs	685 k	-109 k	218 k	354 k	-27 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	8,31 k	929 k	-904 k
Variation des impôts différés	-	-	5,98 M	1,27 M	359 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-789 k	-24,28 M	-8,19 M	-3,46 M	-2,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,85 M	-29,56 M	-7,86 M	16,43 M	-5,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6,35 k	-159 k	-6,67 k	-8 k
Acquisitions en espèces	-	7,83 k	-1,6 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,26 M	-6 M	-23,13 k	-81,45 k	2 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-923 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,26 M	-6 M	-1,78 M	-88,12 k	-929 k
Émission d'actions ordinaires	104 M	203 k	-	2,26 k	89 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,58 M	-1,89 M	-2,94 M	-2,98 M
Autres activités de financement, total	2,61 M	4,95 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	106 M	3,57 M	-1,89 M	-2,94 M	-2,89 M
Ajustements des taux de change	-318 k	-2,11 M	17,48 k	-10 k	24 k
Variation nette de la trésorerie	94,04 M	-34,1 M	-11,52 M	13,4 M	-9,11 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,65 M	30,37 M	13,53 M	-6,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,65 M	30,37 M	13,55 M	-6,76 M
Variation du fonds de roulement net	-	-388 k	35 M	-651 k	-125 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,73	70,33	10,02	-6,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,78	72,96	10,67	-6,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-32,27	110,08	-24,32	0,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-34,95	114,04	-24,32	0,24
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	99,86	97,47	-280,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	5,68	24,06	332,47
Marge d’EBITDA %	-	-	93,88	72,84	-620,43
Marge EBITA %	-	-	93,86	72,65	-623,36
Marge d'EBIT %	-	-	93,86	72,65	-623,36
Marge des activités poursuivies %	-	-	88,45	-103,42	13,53
Marge nette %	-	-	88,45	-103,42	13,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	88,45	-103,42	13,53
Marge nette normalisée %	-	-	58,65	45,52	-371,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	27,34	48,42	-373,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	27,34	48,48	-373,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,2	0,22	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	1,56 k	241,66	25,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	139,28	56,04	79,98	29,16	50,01
Quick Ratio	137,49	55,34	3,1	8,5	7,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,39	-126,58	-17,1	9,43	-6,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	1,24 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	779,33	-	116,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,08	0,06	0,02
Dette totale / Capital total	-	-	0,08	0,06	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,08	0,06	0,02
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,08	0,06	0,02
Dette totale / Total de l'actif	0,65	0,53	4,64	8,08	7,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	122 k	804,48	-940,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	122 k	806,5	-936,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	122 k	806,23	-937
Dette totale / EBITDA	-	-	0	0	-0
Dette nette / EBITDA	-	1,91	-0,01	-0,72	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0	0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,91	-0,01	-0,72	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	335,45	-93,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	335,33	-118,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-1,64 k	-5,49 k	-155,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	173,28	-1,64 k	-5,13 k	-155,77
EBIT, 1 an Croissance %	-	173,28	-1,64 k	-5,13 k	-155,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	407,25	-732,87	-129,41	-100,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	405,94	-735,06	-129,41	-100,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	199,07	-1,24 k	-4,97 k	-152,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	168,45	-757,33	-131,06	-100,91
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-17,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	2,73 k	-32,18	-47,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-16,37	220,34	-20,66	-2,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-25,98	257,63	-23,52	-2,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-25,98	257,63	-23,52	-2,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,5 k	-73,4	-308,98	-132,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	2,4 k	-95,8	14,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,25 k	-138,6	-149,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,25 k	-138,65	-149,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-46,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-9,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	73,57	445,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	549,33	73,33	428,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	549,33	73,33	428,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	466,59	36,44	-95,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	466,84	36,67	-95,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	484,01	49,21	407,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	320,07	42,89	-94,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	337,85	-40,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	63,67	59,43	-12,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	62,7	65,38	-13,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	62,7	65,38	-13,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	106,41	-25,44	-17,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,53	-77,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	126,16	-56,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	126,29	-56,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	18,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,74	18,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,74	18,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,36	-74,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,42	-74,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,13	5,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	76,32	-73,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	115,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,58	35,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,5	38,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,5	38,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,26	-43,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,69