Flux de Trésorerie Atacama Resources International, Inc.

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US04651H1068

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 19:50:58 03/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002000 ^USD	-4,76%		+17,65%	-28,57%

26/02	Atacama Resources International, Inc. (OTCPK:ACRL) acquiert la propriété minérale Atacama 3 située à Kirkland Lake, en Ontario	CI
16/09/25	Atacama Resources International, Inc. publie ses résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI

a8be90adc3bcb5a.DpobYNKrEFPoEuWOCcGtdVJvR66FutC8MDs9MDtYLSI.atZ3DYT6Vn6mILXEPav-R2o5NPr2g4rRZV8KalZgamti-Vk_vvJhPodTsA

Données Financières Publiées: ATACAMA RESOURCES INTERNATIONAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	307	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	307	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	307	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,97 M	506 k	475 k	406 k	505 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	130 k	93,05 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,97 M	506 k	475 k	536 k	598 k
Résultat d'Exploitation	-1,97 M	-506 k	-475 k	-536 k	-598 k
Intérêts payés, total	-30,59 k	-	-	-5,38 k	-17,21 k
Charges d'intérêt nettes	-30,59 k	-	-	-5,38 k	-17,21 k
Autres produits non opérationnels	640 k	-	-	940	-2,77 k
EBT, hors éléments non courants	-1,36 M	-506 k	-475 k	-540 k	-618 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	55,94 k	-	-	595 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,31 M	-506 k	-475 k	54,42 k	-618 k
Résultat des activités poursuivies	-1,31 M	-506 k	-475 k	54,42 k	-618 k
Résultat net part du groupe	-1,31 M	-506 k	-475 k	54,42 k	-618 k
Résultat net	-1,31 M	-506 k	-475 k	54,42 k	-618 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,31 M	-506 k	-475 k	54,42 k	-618 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,31 M	-506 k	-475 k	54,42 k	-618 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	983 M	995 M	993 M	1,02 Md	1,11 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	983 M	995 M	993 M	1,02 Md	1,11 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,97 M	-506 k	-475 k	-536 k	-598 k
EBIT	-1,97 M	-506 k	-475 k	-536 k	-598 k
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-11 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	-11 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	11 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	11 k	-
Résultat net normalisé	-853 k	-316 k	-297 k	-338 k	-386 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,91 M	493 k	474 k	396 k	505 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	130 k	93,05 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,03 M	-	-	-	156 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,03 M	-	-	-	156 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	31 k	-	74	4,26 k	34,21 k
Total des liquidités et VMP	31 k	-	74	4,26 k	34,21 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	31 k	-	74	4,26 k	34,21 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	31 k	-	74	4,26 k	34,21 k
Passifs
Comptes à payer, total	465 k	502 k	507 k	631 k	584 k
Charges à payer, total	164 k	631 k	1,1 M	244 k	391 k
Emprunts à court terme	-	-	-	30,56 k	357 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	7,62 k	31 k
Total du passif circulant	629 k	1,13 M	1,61 M	912 k	1,36 M
Total du passif	629 k	1,13 M	1,61 M	912 k	1,36 M
Actions ordinaires, total	99,93 k	99,28 k	99,28 k	105 k	4,9 M
Primes d'émissions d'actions	4,61 M	4,61 M	4,61 M	4,6 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,3 M	-5,81 M	-6,28 M	-6,23 M	-6,84 M
Résultat global et autres	-3,99 k	-32,98 k	-34,39 k	612 k	612 k
Total des fonds propres ordinaires	-598 k	-1,13 M	-1,61 M	-908 k	-1,33 M
Total des capitaux propres	-598 k	-1,13 M	-1,61 M	-908 k	-1,33 M
Total du passif et des capitaux propres	31 k	0	74	4,26 k	34,21 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	999 M	995 M	993 M	1,05 Md	1,12 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	999 M	995 M	993 M	1,05 Md	1,12 Md
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-598 k	-1,13 M	-1,61 M	-908 k	-1,33 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	30,56 k	357 k
Dette nette	-31 k	-	-74	26,3 k	323 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,31 M	-506 k	-475 k	54,42 k	-618 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	4,92 k	3,64 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,03 M	-	-	-	156 k
Autres activités d'exploitation, total	-356 k	-	-	-595 k	2,78 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	260 k	36,79 k	4,74 k	77,99 k	-7,38 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	164 k	467 k	471 k	397 k	129 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-214 k	-2 k	1,48 k	-61,48 k	-333 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	34,2 k	323 k
Total de la dette émise	-	-	-	34,2 k	323 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-239 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-239 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	41,01 k
Émission d'actions privilégiées	488 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	249 k	-	-	34,2 k	364 k
Ajustements des taux de change	-3,99 k	-28,99 k	-1,4 k	31,46 k	-373
Variation nette de la trésorerie	31 k	-31 k	74	4,18 k	29,95 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-1,06 M	-100 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-1,06 M	-92,92 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	727 k	-124 k
Dette nette émise (remboursée)	-239 k	-	-	34,2 k	323 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-	-15,46 k	-1,94 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	150,9	36,53	21,64	26,93	40,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	126,14	58,46	34,62	-4,32	55,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	126,14	58,46	34,62	-4,32	55,24
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	165 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-165 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-165 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-165 k	-	-	-
Marge nette %	-	-165 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-165 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-103 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	-	0	0	0,03
Quick Ratio	0,05	-	0	0	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	-0	0	-0,07	-0,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-3,37	-26,87
Dette totale / Capital total	-	-	-	-3,48	-36,73
Dette totale / Total de l'actif	2,03 k	-	2,17 M	21,42 k	3,98 k
EBIT / Charges d'intérêt	-64,53	-	-	-99,58	-34,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	539,55	-74,37	-6,2	12,87	11,62
EBIT, 1 an Croissance %	539,55	-74,37	-6,2	12,87	11,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	390,65	-61,35	-6,2	-111,47	-1,24 k
Résultat net, Croissance 1 an	390,65	-61,35	-6,2	-111,47	-1,24 k
Résultat net normalisé sur 1 an	411,62	-62,93	-6,2	13,81	14,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	350,85	-61,8	-5,91	-111,09	-1,15 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-	5,66 k	703,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-59,52	89,45	42,01	-43,56	46,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-59,52	89,45	42,01	-43,56	46,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	303,23	-99,07	-173,88	-4,26 k	442,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-90,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-91,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-85,93	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-83,75	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	21,7	28,03	-50,97	2,9	12,24
EBIT, 2 ans CAGR %	21,7	28,03	-50,97	2,9	12,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,51	37,71	-39,79	-67,2	14,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,51	37,71	-39,79	-67,2	14,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,61	37,71	-41,03	3,32	14,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,03	31,23	-40,05	-67,7	8,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-36,17	-	-95,11	-	2,05 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-35,61	-12,43	64,02	-10,47	-9,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-35,61	-12,43	64,02	-10,47	-9,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-45,64	-80,59	-91,69	454,16	1,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-7,75	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	1,22	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	33,31	-27,59	15,42	-35,26	5,72
EBIT, 3 ans CAGR %	33,31	-27,59	15,42	-35,26	5,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5	-31,85	21,17	-65,36	6,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5	-31,85	21,17	-65,36	6,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,79	-32,35	21,17	-26,58	6,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,9	-60,63	17,45	-65,84	3,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,85	-	-	-48,4	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,16	-7,73	2,89	14,94	5,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,16	-7,73	2,89	14,94	5,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,62	-85,97	-69,69	-34,04	450,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	64,6	14,73	-10,65	-16,67	14,14
EBIT, 5 ans CAGR %	64,6	14,73	-10,65	-16,67	14,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,11	12,33	-20,84	-49,14	18,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,11	12,33	-20,84	-49,14	18,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,36	12,33	-11,14	-19,86	18,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,58	-36,56	-47,47	-63,63	13,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	78,87	-	-67,86	-43,82	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,4	13,02	18,82	-8,84	-2,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,4	19,79	18,82	-8,84	-2,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	98,19	-54,05	-72,15	-38,95	44,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,65	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,57	-