Bilan Associated Capital Group, Inc.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

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Données Financières Publiées: ASSOCIATED CAPITAL GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	18,29 M	20,53 M	14,8 M	12,32 M	12,76 M
Autres recettes, total	695 k	394 k	427 k	359 k	420 k
Total Chiffre d'affaires	18,98 M	20,92 M	15,23 M	12,68 M	13,18 M
Coût des marchandises vendues, total	19,44 M	24,46 M	18,88 M	17,25 M	18,29 M
Résultat Brut	-453 k	-3,53 M	-3,66 M	-4,56 M	-5,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,1 M	8,43 M	-	5,45 M	5,94 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	8,92 M	8,62 M	7,61 M	6,94 M	7,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,02 M	17,04 M	7,61 M	12,38 M	13,64 M
Résultat d'Exploitation	-12,47 M	-20,58 M	-11,26 M	-16,95 M	-18,75 M
Intérêts payés, total	-180 k	-310 k	-216 k	-462 k	-267 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,68 M	12,11 M	10,65 M	25,26 M	32,5 M
Charges d'intérêt nettes	8,5 M	11,8 M	10,44 M	24,8 M	32,23 M
Autres produits non opérationnels	-3,01 M	-4,79 M	-3,13 M	-4,02 M	-3,51 M
EBT, hors éléments non courants	-6,98 M	-13,57 M	-3,95 M	3,83 M	9,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	36,86 M	93,4 M	-56,51 M	43,03 M	42,77 M
Autres éléments non courants	-	1,5 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	29,88 M	81,34 M	-60,46 M	46,86 M	52,74 M
Charge d'impôt	9,37 M	17,7 M	-14,94 M	9,14 M	8,31 M
Résultat des activités poursuivies	20,51 M	63,63 M	-45,52 M	37,73 M	44,43 M
Résultat des activités abandonnées	-632 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	19,88 M	63,63 M	-45,52 M	37,73 M	44,43 M
Intérêts minoritaires	-1,06 M	-4,43 M	-3,38 M	-277 k	-100 k
Résultat net	18,82 M	59,2 M	-48,91 M	37,45 M	44,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,82 M	59,2 M	-48,91 M	37,45 M	44,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,45 M	59,2 M	-48,91 M	37,45 M	44,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,84	2,68	-2,22	1,72	2,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,87	2,68	-2,22	1,72	2,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,37 M	22,12 M	22,02 M	21,77 M	21,35 M
Bénéfice net par action - dilué	0,84	2,68	-2,22	1,72	2,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,87	2,68	-2,22	1,72	2,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,37 M	22,12 M	22,02 M	21,77 M	21,35 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,58	-0,27	0,1	0,29
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,58	-0,27	0,1	0,29
Dividende par action	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ratio de distribution	35,69	7,46	-9	11,6	105,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,42 M	-20,2 M	-10,92 M	-16,59 M	-18,39 M
EBITA	-12,47 M	-20,58 M	-11,26 M	-16,95 M	-18,75 M
EBIT	-12,47 M	-20,58 M	-11,26 M	-16,95 M	-18,75 M
EBITDAR	-	-	-	-	-18,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	18,98 M	20,92 M	15,23 M	12,68 M	13,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,37	21,77	24,71	19,5	15,75
Impôts intérieurs courants	9,58 M	8,96 M	-811 k	10 M	4,98 M
Impôts étrangers courants	-	36 k	41 k	52 k	73 k
Total des impôts courants	9,58 M	9 M	-770 k	10,05 M	5,06 M
Impôts intérieurs différés	-209 k	8,69 M	-14,16 M	1,51 M	3,44 M
Impôts étrangers différés	-	16 k	-11 k	-2,42 M	-191 k
Total des impôts différés	-209 k	8,7 M	-14,17 M	-914 k	3,25 M
Résultat net normalisé	-5,42 M	-12,91 M	-5,86 M	2,12 M	6,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,1 M	8,43 M	-	5,45 M	5,87 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	74,3 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-200 k	2,3 M	1,81 M	1,43 M	2,22 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-200 k	2,3 M	1,81 M	1,43 M	2,22 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,51 M	319 M	218 M	317 M	300 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	344 M	61 M	186 M	89,16 M	68,3 M
Total des liquidités et VMP	384 M	380 M	404 M	407 M	368 M
Créances clients, total	36,77 M	46,28 M	15,59 M	13,73 M	20,79 M
Autres créances	-	-	10,32 M	22,74 M	6,02 M
Total des créances	36,77 M	46,28 M	25,91 M	36,46 M	26,81 M
Liquidités soumises à restrictions	-	9,55 M	2,81 M	7,87 M	11,62 M
Autres actifs à court terme, total	621 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	421 M	436 M	433 M	451 M	406 M
Immobilisations corporelles brutes	17,91 M	17,95 M	17,96 M	17,96 M	17,98 M
Amortissements cumulés	-383 k	-761 k	-1,1 M	-1,46 M	-1,82 M
Immobilisations corporelles nettes	17,53 M	17,19 M	16,85 M	16,5 M	16,16 M
Investissements à long terme	544 M	567 M	472 M	466 M	505 M
Goodwill	3,52 M	3,52 M	3,52 M	3,52 M	3,52 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,21 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	186 M	180 M	1,85 M	6,5 M	4,79 M
Total des actifs	1,17 Md	1,2 Md	928 M	944 M	935 M
Passifs
Charges à payer, total	10,13 M	11,42 M	9,49 M	6,83 M	8,11 M
Impôts sur le revenu à payer	9,75 M	2,08 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	17,57 M	12,9 M	2,87 M	5,92 M	8,44 M
Total du passif circulant	37,45 M	26,4 M	12,36 M	12,75 M	16,54 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	6,5 M	-	-	-
Autres passifs non courants	28,88 M	32,64 M	14,94 M	17,97 M	20,45 M
Total du passif	66,33 M	65,53 M	27,3 M	30,72 M	36,99 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	25 k	25 k	25 k	25 k	25 k
Primes d'émissions d'actions	999 M	990 M	999 M	999 M	999 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,65 M	68,44 M	15,13 M	48,23 M	45,81 M
Actions détenues en propre	-114 M	-121 M	-124 M	-140 M	-152 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	899 M	937 M	890 M	907 M	893 M
Intérêts minoritaires	209 M	201 M	10,19 M	6,1 M	5,59 M
Total des capitaux propres	1,11 Md	1,14 Md	900 M	913 M	898 M
Total du passif et des capitaux propres	1,17 Md	1,2 Md	928 M	944 M	935 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,21 M	22,05 M	21,96 M	21,49 M	21,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,27 M	22,06 M	21,99 M	21,54 M	21,18 M
Actif net par action	40,36	42,48	40,48	42,11	42,14
Actif corporel net	895 M	934 M	887 M	903 M	889 M
Actif corporel net par action	40,2	42,32	40,32	41,95	41,97
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-384 M	-380 M	-404 M	-407 M	-368 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	594 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	209 M	201 M	10,19 M	6,1 M	5,59 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	124 M	154 M	150 M	143 M	140 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	17,73 M	17,74 M	17,75 M	17,75 M	17,75 M
Machines, total	186 k	206 k	207 k	217 k	233 k
Employés à temps plein	25	25	24	25	24

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	18,82 M	59,2 M	-48,91 M	37,45 M	44,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	52 k	379 k	341 k	360 k	361 k
Amortissements et dépréciations, Total	52 k	379 k	341 k	360 k	361 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	3,63 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-16,91 M	-65,76 M	51,23 M	-34,46 M	-36,66 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-15 M	-23,39 M	1,9 M	-5,5 M	-8,44 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	114 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,38 M	10,32 M	-10,12 M	521 k	4,78 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-296 M	282 M	-92,48 M	126 M	6,41 M
Variation des créances	2,24 M	-916 k	4,46 M	-904 k	569 k
Variation de l'impôt sur le revenu	6 M	-7,71 M	-4,68 M	2,76 M	-798 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,75 M	-15,92 M	24,07 M	18,95 M	16,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-279 M	238 M	-70,55 M	145 M	26,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,08 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-1,47 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	12,01 M	65,28 M	-3,19 M	5,75 M	10,98 M
Autres activités d'investissement, total	-175 M	0	5,07 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-174 M	65,28 M	402 k	5,75 M	10,98 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-7,44 M	-7,64 M	-2,58 M	-16,33 M	-11,85 M
Dividendes ordinaires payés	-6,72 M	-4,42 M	-4,4 M	-4,35 M	-46,75 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,72 M	-4,42 M	-4,4 M	-4,35 M	-46,75 M
Autres activités de financement, total	165 M	-2,33 M	-30,2 M	-4,37 M	-611 k
Flux de trésorerie de financement	151 M	-14,39 M	-37,18 M	-25,04 M	-59,21 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-302 M	289 M	-107 M	126 M	-21,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	177 k	310 k	216 k	462 k	267 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 M	16,74 M	4,02 M	7,2 M	5,81 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,65 M	-40,47 M	9,23 M	-24,31 M	384 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,54 M	-40,28 M	9,36 M	-24,03 M	551 k
Variation du fonds de roulement net	-4,48 M	30,1 M	-14,25 M	15,23 M	-9,69 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,71	-1,08	-0,66	-1,13	-1,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,76	-1,15	-0,69	-1,17	-1,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2	5,67	-4,47	4,16	4,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,17	6,45	-5,35	4,17	4,93
Analyse des marges
Marge brute %	-2,39	-16,88	-24	-35,98	-38,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,34	40,27	-	42,94	45,12
Marge d’EBITDA %	-65,41	-96,53	-71,72	-130,78	-139,6
Marge EBITA %	-65,68	-98,34	-73,96	-133,62	-142,34
Marge d'EBIT %	-65,68	-98,34	-73,96	-133,62	-142,34
Marge des activités poursuivies %	108,04	304,12	-298,94	297,47	337,21
Marge nette %	99,12	282,94	-321,16	295,28	336,46
Net Avail. Pour la marge commune %	102,45	282,94	-321,16	295,28	336,46
Marge nette normalisée %	-28,57	-61,7	-38,45	16,7	46,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-77,2	-193,44	60,58	-191,71	2,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-76,61	-192,51	61,47	-189,43	4,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	1,57	1,21	0,89	0,76	0,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,5	0,49	0,48	0,84	0,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,25	16,51	35,03	35,37	24,56
Quick Ratio	11,23	16,15	34,81	34,75	23,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,46	9,02	-5,71	11,38	1,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	738,52	738,19	762,8	434,11	495,23
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,65	5,45	2,94	3,25	3,96
EBIT / Charges d'intérêt	-69,27	-66,37	-52,14	-36,68	-70,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-68,98	-65,15	-50,56	-35,9	-68,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-130,56	-65,15	-50,56	-35,9	-68,88
Dette nette / EBITDA	30,92	18,82	37,04	24,52	20
Dette nette / (EBITDA - Capex)	16,34	18,82	37,04	24,52	20
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,51	10,22	-27,22	-16,71	3,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-71,78	679,91	3,45	24,84	12,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,22	62,66	-41,59	51,88	10,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,97	65,02	-40,96	50,48	10,66
EBIT, 1 an Croissance %	-5,97	65,02	-40,96	50,48	10,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,01	210,27	-171,54	-182,88	17,76
Résultat net, Croissance 1 an	-51,99	214,64	-182,61	-176,58	18,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,38	138,01	-51,1	-136,17	189,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-52,23	207,84	-182,97	-177,46	20,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,73	25,86	-66,31	-11,95	51,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	164,4	-1,94	-1,96	-2,08	-2,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,19	2,45	-22,91	1,74	-0,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,28	4,26	-5,02	1,89	-1,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,28	4,25	-5,01	1,88	-1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	530,15	-185,26	-129,62	-305,63	-81,48
CAPEX, Croissance 1 an	70,05	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	41,91	188,41	-122,54	-363,57	-101,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	42,69	189,35	-122,98	-356,68	-102,29
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,71	-2,93	-10,43	-22,14	-6,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-65,6	48,37	184,05	13,65	18,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,95	23,5	-6,22	-5,81	29,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,82	24,57	-4,96	-5,75	29,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,82	24,57	-4,96	-5,75	29,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,22	19,45	48,98	-23	-1,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,09	22,91	61,22	-20,46	-4,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,41	50,07	3,9	-57,94	2,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,26	21,27	59,82	-19,84	-3,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,84	11,78	-34,88	-45,54	15,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	61,02	-1,95	-2,02	-2,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,93	9,1	-11,13	-11,44	0,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,88	2,25	-0,49	-1,63	0,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,87	2,24	-0,49	-1,62	0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	90,5	131,79	-49,75	-21,96	-38,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,93	97,98	-18,92	-22,92	-79,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,73	98,81	-18	-23,2	-75,73
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,99	-2,79	-11,81	-12,58	-14,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-63,87	-2,64	31,56	115,97	13,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,21	14,49	-6,22	10,13	-0,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,11	15,14	-5,3	10,77	-0,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,11	15,14	-5,3	10,77	-0,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,17	3,51	0,69	22,53	-11,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,65	0,63	7,66	25,79	-9,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,91	62,61	0,71	-26,91	-20
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,95	2,03	6,86	25,54	-8,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,23	15,64	-25,06	-27,99	-23,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	36,48	-1,99	-2,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,27	8,03	-2,82	-7,03	-8,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,71	2,67	-0,23	0,3	-1,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,7	2,66	-0,23	0,3	-1,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	60,46	45,72	16,75	-19,62	-51,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,29	51,26	-3,69	20,11	-78,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,39	50,32	-2,8	19,95	-76,17
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,63	-7,7	-10,77	-11,05	-9,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,57	68,64	-17,58	3,58	26,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,78	10,58	-11,72	4,27	6,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,72	10,96	-11,19	4,68	7,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,72	10,96	-11,19	4,68	7,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	87,25	43,47	39,28	-8,04	-0,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	179,15	42,1	40,8	-8,41	2,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,01	28,2	-7,84	-6,74	1,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	187,06	45,53	43,1	-7,35	2,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,8	14,13	-22,65	-14,44	-10,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,02	4,78	-1,63	-0,22	-1,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,72	1,41	-0,62	0,93	-0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,71	1,4	-0,62	0,92	-0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,62	104,94	0,85	13,51	-9,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,3	91,75	-24,09	15,76	-48,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,51	102,18	-23,81	15,16	-44,2
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	0	0	0	0