Compte de Résultat AsiaQuest Co., Ltd.

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3 120,00 ^JPY	-3,11%		-2,65%	-26,67%

15/05/23	AsiaQuest Co. présente ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023	CI
27/12/21	AsiaQuest Co., Ltd. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 923,4 millions de yens.	CI

96bc973b.BwVOMHfoRrmYvitotehtA1PKx32-k_J_vfNSP8HCPTw.V2QXHTmccf7OyG4bz5BcLjD6nRby0YUMzKY8efnzW1h1VSFRAZks3c_7eg

Données Financières Publiées: ASIAQUEST CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,24 Md	2,61 Md	3,14 Md	4,06 Md	4,92 Md
Total Chiffre d'affaires	2,24 Md	2,61 Md	3,14 Md	4,06 Md	4,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,22 Md	1,34 Md	1,63 Md	2,11 Md	2,52 Md
Résultat Brut	1,02 Md	1,27 Md	1,51 Md	1,95 Md	2,4 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	722 M	902 M	1,2 Md	1,49 Md	1,96 Md
Dépenses de R&D	2 M	2 M	5 M	7 M	6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	724 M	904 M	1,2 Md	1,49 Md	1,96 Md
Résultat d'Exploitation	294 M	367 M	310 M	459 M	440 M
Intérêts payés, total	-6 M	-4 M	-4 M	-2 M	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-4 M	-4 M	-2 M	0
Gains (pertes) de change	1 M	2 M	-	9 M	7 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	1 M	1 M	0	-1 M
EBT, hors éléments non courants	288 M	366 M	307 M	466 M	446 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5 M	-	-6 M	-
EBT, elements non courants inclus	288 M	361 M	307 M	460 M	446 M
Charge d'impôt	93 M	129 M	109 M	165 M	156 M
Résultat des activités poursuivies	195 M	232 M	198 M	295 M	290 M
Résultat net part du groupe	195 M	232 M	198 M	295 M	290 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	195 M	232 M	198 M	295 M	290 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	195 M	232 M	198 M	295 M	290 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	195 M	232 M	198 M	295 M	290 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	166,22	160,11	134,78	200,74	196,79
BPA de base - Activités poursuivies	166,22	160,11	134,78	200,74	196,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,17 M	1,45 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M
Bénéfice net par action - dilué	166,22	156,59	134,27	199,26	195,77
BPA dilué - Activités poursuivies	166,22	156,59	134,27	199,26	195,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,17 M	1,48 M	1,48 M	1,48 M	1,49 M
BPA de base normalisé	153,43	157,87	130,62	198,19	189,16
BPA dilué normalisé	153,27	154,1	129,49	196,46	187,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	327 M	405 M	351 M	523 M	524 M
EBITA	294 M	367 M	310 M	459 M	440 M
EBIT	294 M	367 M	310 M	459 M	440 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,29	35,73	35,5	35,87	34,98
Résultat net normalisé	180 M	229 M	192 M	291 M	279 M
Provisions de pension	-935 k	-66 k	-3,27 M	163 k	-95 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	63 M	68 M	91 M	98 M	98 M
Dépense en recherche et de développement	2 M	2 M	5 M	7 M	6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,49 Md	1,56 Md	1,52 Md	1,52 Md	1,46 Md
Total des liquidités et VMP	1,49 Md	1,56 Md	1,52 Md	1,52 Md	1,46 Md
Créances clients, total	299 M	408 M	545 M	614 M	844 M
Total des créances	299 M	408 M	545 M	614 M	844 M
Stocks	14 M	7 M	2 M	2 M	1 M
Autres actifs à court terme, total	21 M	33 M	59 M	82 M	122 M
Total de l'actif circulant	1,82 Md	2,01 Md	2,12 Md	2,22 Md	2,43 Md
Immobilisations corporelles nettes	86 M	75 M	72 M	288 M	290 M
Investissements à long terme	29 M	31 M	30 M	190 M	153 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9 M	7 M	5 M	2 M	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	24 M	26 M	31 M	65 M	54 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	1 M	-
Total des actifs	1,97 Md	2,15 Md	2,26 Md	2,76 Md	2,93 Md
Passifs
Comptes à payer, total	33 M	34 M	58 M	67 M	61 M
Charges à payer, total	91 M	93 M	113 M	177 M	212 M
Emprunts à court terme	3 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	94 M	135 M	63 M	38 M	31 M
Part à court terme des contrats de location	6 M	7 M	2 M	3 M	11 M
Impôts sur le revenu à payer	217 M	227 M	220 M	458 M	287 M
Autres passifs à court terme	118 M	129 M	143 M	187 M	236 M
Total du passif circulant	562 M	625 M	599 M	930 M	838 M
Dette à long terme	488 M	323 M	259 M	134 M	103 M
Contrats de location à long terme	5 M	2 M	-	2 M	7 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4 M	6 M	5 M	7 M	9 M
Autres passifs non courants	3 M	3 M	2 M	2 M	2 M
Total du passif	1,06 Md	959 M	865 M	1,08 Md	959 M
Actions ordinaires, total	392 M	409 M	410 M	412 M	414 M
Primes d'émissions d'actions	344 M	361 M	362 M	364 M	366 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	172 M	419 M	618 M	913 M	1,2 Md
Résultat global et autres	2 M	3 M	7 M	0	-16 M
Total des fonds propres ordinaires	910 M	1,19 Md	1,4 Md	1,69 Md	1,97 Md
Total des capitaux propres	910 M	1,19 Md	1,4 Md	1,69 Md	1,97 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,97 Md	2,15 Md	2,26 Md	2,76 Md	2,93 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,44 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M	1,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,4 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M	1,48 M
Actif net par action	650	811,57	950,65	1,15 k	1,33 k
Actif corporel net	901 M	1,18 Md	1,39 Md	1,69 Md	1,97 Md
Actif corporel net par action	643,57	806,81	947,25	1,14 k	1,33 k
Total de la dette	596 M	467 M	324 M	177 M	152 M
Dette nette	-893 M	-1,1 Md	-1,19 Md	-1,34 Md	-1,31 Md
Dette relative aux PBO non financés	4,96 M	6,88 M	5,76 M	7,94 M	9,91 M
Stocks - matières premières, total	1 M	1 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	13 M	6 M	1 M	2 M	1 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	-	-
Employés à temps plein	298	339	410	480	565

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	289 M	361 M	308 M	460 M	447 M
Dépréciation et amortissement - CF	33 M	38 M	41 M	64 M	84 M
Amortissements et dépréciations, Total	33 M	38 M	41 M	64 M	84 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	5 M	-	6 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-29 M	-129 M	-152 M	-102 M	-242 M
Variation des créances	-25 M	-83 M	-135 M	-66 M	-231 M
Variation des stocks	2 M	-4 M	5 M	-	1 M
Variation des dettes fournisseurs	18 M	2 M	65 M	135 M	52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13 M	7 M	-6 M	24 M	-39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	301 M	197 M	126 M	521 M	72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23 M	-26 M	-33 M	-212 M	-116 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-1 M	-1 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	27 M	-	-	-161 M	31 M
Flux de trésorerie d'investissement	3 M	-27 M	-34 M	-373 M	-85 M
Dette à court terme émise, total	25 M	50 M	-	-	-
Total de la dette émise	25 M	50 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-22 M	-53 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-121 M	-94 M	-135 M	-150 M	-38 M
Total de la dette remboursée	-143 M	-147 M	-135 M	-150 M	-38 M
Émission d'actions ordinaires	509 M	4 M	1 M	4 M	4 M
Autres activités de financement, total	-6 M	-8 M	-8 M	-3 M	-10 M
Flux de trésorerie de financement	385 M	-101 M	-142 M	-149 M	-44 M
Ajustements des taux de change	6 M	4 M	5 M	4 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	3 M	-1 M	1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	698 M	72 M	-44 M	2 M	-58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 M	4 M	4 M	2 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	30 M	133 M	151 M	105 M	241 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	262 M	148 M	91,25 M	401 M	-120 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	266 M	150 M	93,75 M	402 M	-119 M
Variation du fonds de roulement net	-73 M	90 M	107 M	-263 M	362 M
Dette nette émise (remboursée)	-118 M	-97 M	-135 M	-150 M	-38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,31	11,13	8,78	11,42	9,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,19	14,49	11,46	16	13,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	35,26	22,07	15,3	19,12	15,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	35,26	22,07	15,3	19,12	15,86
Analyse des marges
Marge brute %	45,53	48,66	48,1	48,07	48,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,29	34,53	38,07	36,59	39,74
Marge d’EBITDA %	14,62	15,51	11,18	12,88	10,65
Marge EBITA %	13,15	14,05	9,88	11,3	8,94
Marge d'EBIT %	13,15	14,05	9,88	11,3	8,94
Marge des activités poursuivies %	8,72	8,88	6,31	7,26	5,89
Marge nette %	8,72	8,88	6,31	7,26	5,89
Net Avail. Pour la marge commune %	8,72	8,88	6,31	7,26	5,89
Marge nette normalisée %	8,05	8,76	6,11	7,17	5,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,72	5,66	2,91	9,87	-2,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,88	5,76	2,99	9,9	-2,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,38	1,27	1,42	1,62	1,73
Rotation des actifs corporels	25,7	32,45	42,71	22,56	17,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,82	7,39	6,59	7,01	6,75
Rotation des stocks (stock moyen)	81,2	127,71	362	1,05 k	1,68 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,24	3,22	3,54	2,38	2,9
Quick Ratio	3,18	3,15	3,44	2,29	2,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,54	0,32	0,21	0,56	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,69	49,4	55,41	52,23	54,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,49	2,86	1,01	0,35	0,22
Délais de paiement des fournisseurs	11,41	9,17	10,34	10,85	9,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	39,77	43,09	46,08	41,73	45,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	65,49	39,18	23,19	10,48	7,72
Dette totale / Capital total	39,58	28,15	18,83	9,49	7,17
Dette à long terme / Capitaux propres	54,18	27,27	18,54	8,05	5,59
Dette à long terme / Capital total	32,74	19,59	15,05	7,29	5,19
Dette totale / Total de l'actif	53,85	44,58	38,24	38,89	32,76
EBIT / Charges d'intérêt	49	91,75	77,5	229,5	220
EBITDA / Charges d'intérêt	54,5	101,25	87,75	261,5	262
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	50,67	94,75	79,5	155,5	204
Dette totale / EBITDA	1,82	1,15	0,92	0,34	0,29
Dette nette / EBITDA	-2,73	-2,7	-3,4	-2,57	-2,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,96	1,23	1,02	0,57	0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,94	-2,89	-3,75	-4,32	-3,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,22	16,82	20,18	29,37	21,15
Résultat brut, Croissance 1 an	31,87	24,85	18,8	29,27	23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	23,85	-13,33	49	0,19
EBITA, 1 an Croissance en %	203,09	24,83	-15,53	48,06	-4,14
EBIT, 1 an Croissance %	203,09	24,83	-15,53	48,06	-4,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	214,52	18,97	-14,66	48,99	-1,7
Résultat net, Croissance 1 an	214,52	18,97	-14,66	48,99	-1,7
Résultat net normalisé sur 1 an	193,88	27,08	-16,12	51,79	-4,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	213,67	-5,79	-14,25	48,4	-1,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,52	36,45	33,58	12,66	37,46
Stocks, Croissance 1 an	-12,5	-50	-71,43	0	-50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,27	-12,79	-4	300	0,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,55	9,08	5,16	22,19	5,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	381,82	31,52	17,47	21,19	16,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	364,29	30,99	17,2	20,9	16,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-34,55	-36,04	313,49	-86,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	13,04	26,92	542,42	-45,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-43,56	-38,29	339,04	-130,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-43,41	-37,66	328,67	-129,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,61	20,46	18,48	24,69	25,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,97	28,31	21,79	23,93	26,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	3,6	13,64	22,18
EBITA, 2 ans CAGR %	283,41	94,51	2,68	11,83	19,14
EBIT, 2 ans CAGR %	283,41	94,51	2,68	11,83	19,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	706,23	93,44	0,77	12,76	21,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	598,21	93,44	0,77	12,76	21,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	347,21	93,25	3,25	12,84	20,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	597,27	71,9	-10,12	12,8	20,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,72	22,25	35,01	22,67	24,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,39	-33,86	-62,2	-46,55	-29,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,35	-7,68	-8,5	95,96	100,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,27	29,84	7,1	13,36	13,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	166,35	151,73	24,3	19,32	18,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	159,63	146,61	23,9	19,04	18,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,3	62,62	-24,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	19,78	185,55	87,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,98	64,6	14,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,61	63,48	12,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	18,67	20,37	22,01	23,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	27,58	25,06	24,24	23,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,95	8,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	163,76	47,3	16,01	6,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-	163,76	47,3	16,01	6,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	326,05	47,26	14,8	7,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	287,09	47,26	14,8	7,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	194,02	46,32	17,4	6,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	257,79	36,33	6,23	7,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	12,18	25,92	27,11	27,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-22,43	-50	-47,72	-47,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-7,25	-6,47	49,61	56,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	38,03	21,03	11,91	10,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	110,53	95,25	23,25	18,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	106,69	92,45	22,89	18,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,07	-28,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	109,67	64,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,21	-6,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,78	-7,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,04	22,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,11	25,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	87,14	35,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	87,14	35,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	150,35	36,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	136,35	36,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	100,45	35,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	125,48	29,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,27	25,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-33,17	-42,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,1	26,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,57	18,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,75	60,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,75	58,62