Flux de Trésorerie Asia Mineral

Actions

AMC

VN000000AMC5

Matériaux de construction

Cours en clôture HANOI S.E. Autres places de cotation 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12 400,00 ^VND	-6,77%		-6,77%	-4,62%

20/04	Asia Mineral Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
28/01	Asia Mineral Joint Stock Company publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

d59.Iot8PbDHIEu9OUUClqZpidxlgIAc0qX0mThp6tjQw28.RMwwUYWseAzFVwJR2-Bf0OQPxeFRk-Sx9Gk4geuatwVK7AQM0YFQAepPIg

Données Financières Publiées: ASIA MINERAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	147 Md	160 Md	170 Md
Total Chiffre d'affaires	147 Md	160 Md	170 Md
Coût des marchandises vendues, total	85,93 Md	95,68 Md	98,84 Md
Résultat Brut	60,93 Md	64,11 Md	71,02 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	52,88 Md	56,41 Md	62,22 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	52,88 Md	56,41 Md	62,22 Md
Résultat d'Exploitation	8,05 Md	7,69 Md	8,81 Md
Intérêts payés, total	-195 M	-140 M	-739 M
Intérêts perçus et revenus des placements	93,42 M	96,66 M	86,19 M
Charges d'intérêt nettes	-101 M	-43,01 M	-652 M
Gains (pertes) de change	204 M	631 M	969 M
Autres produits non opérationnels	52,67 M	-319 M	-792 M
EBT, hors éléments non courants	8,2 Md	7,96 Md	8,33 Md
EBT, elements non courants inclus	8,2 Md	7,96 Md	8,33 Md
Charge d'impôt	1,77 Md	1,78 Md	1,91 Md
Résultat des activités poursuivies	6,44 Md	6,19 Md	6,43 Md
Résultat net part du groupe	6,44 Md	6,19 Md	6,43 Md
Résultat net	6,44 Md	6,19 Md	6,43 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	794 M	769 M	793 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,64 Md	5,42 Md	5,63 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,64 Md	5,42 Md	5,63 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,32 k	1,27 k	1,32 k
BPA de base - Activités poursuivies	1,32 k	1,27 k	1,32 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,28 M	4,28 M	4,27 M
Bénéfice net par action - dilué	1,32 k	1,27 k	1,32 k
BPA dilué - Activités poursuivies	1,32 k	1,27 k	1,32 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,28 M	4,28 M	4,27 M
BPA de base normalisé	1,2 k	1,16 k	1,22 k
BPA dilué normalisé	1,2 k	1,16 k	1,22 k
Dividende par action	-	866,67	-
Ratio de distribution	66,42	59,88	57,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,73 Md	12,99 Md	15,64 Md
EBITA	8,05 Md	7,85 Md	8,97 Md
EBIT	8,05 Md	7,69 Md	8,81 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	147 Md	160 Md	170 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,54	22,31	22,9
Total des impôts courants	1,77 Md	1,78 Md	1,91 Md
Résultat net normalisé	5,13 Md	4,98 Md	5,21 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	44,05 Md	46,78 Md	51,1 Md
Dépenses générales et administratives	8,83 Md	9,64 Md	11,11 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,26 Md	4,08 Md	3,06 Md
Total des liquidités et VMP	6,26 Md	4,08 Md	3,06 Md
Créances clients, total	18,67 Md	19,74 Md	20,23 Md
Autres créances	204 M	337 M	336 M
Total des créances	18,88 Md	20,07 Md	20,56 Md
Stocks	12,48 Md	17,77 Md	14,15 Md
Dépenses payées d'avance	1,09 Md	686 M	890 M
Autres actifs à court terme, total	2,9 Md	15,71 Md	12,32 Md
Total de l'actif circulant	41,61 Md	58,32 Md	50,99 Md
Immobilisations corporelles brutes	88,22 Md	99,66 Md	116 Md
Amortissements cumulés	-67,25 Md	-71,87 Md	-78,55 Md
Immobilisations corporelles nettes	20,96 Md	27,79 Md	37,44 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,56 Md	1,4 Md	1,25 Md
Autres actifs à long terme, total	14,22 Md	14,56 Md	16,15 Md
Total des actifs	78,36 Md	102 Md	106 Md
Passifs
Comptes à payer, total	15,42 Md	22,22 Md	18,29 Md
Charges à payer, total	7,61 Md	8,33 Md	8,91 Md
Emprunts à court terme	-	4,57 Md	6,26 Md
Part à court terme de la dette à long terme	797 M	2,15 Md	3,3 Md
Impôts sur le revenu à payer	392 M	377 M	425 M
Autres passifs à court terme	152 M	1,01 Md	1,73 Md
Total du passif circulant	24,37 Md	38,66 Md	38,9 Md
Dette à long terme	218 M	7,54 Md	8,67 Md
Autres passifs non courants	2,58 Md	2,99 Md	3,42 Md
Total du passif	27,17 Md	49,19 Md	51 Md
Actions ordinaires, total	28,5 Md	28,5 Md	42,75 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	22,69 Md	24,38 Md	12,08 Md
Total des fonds propres ordinaires	51,19 Md	52,88 Md	54,83 Md
Total des capitaux propres	51,19 Md	52,88 Md	54,83 Md
Total du passif et des capitaux propres	78,36 Md	102 Md	106 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,28 M	4,28 M	4,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	4,28 M	4,27 M
Actif net par action	11,97 k	12,37 k	12,83 k
Actif corporel net	49,63 Md	51,48 Md	53,59 Md
Actif corporel net par action	11,61 k	12,04 k	12,53 k
Total de la dette	1,02 Md	14,26 Md	18,23 Md
Dette nette	-5,25 Md	10,18 Md	15,16 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	5,75 Md	10,97 Md	4,7 Md
Stocks de produits finis, total	6,61 Md	6,43 Md	9,41 Md
Stocks - Autres	122 M	363 M	42,75 M
Bâtiments, total	31,03 Md	32,76 Md	38,3 Md
Machines, total	56,7 Md	57,01 Md	76,39 Md
Employés à temps plein	-	108	63
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	294 M	325 M	349 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	6,44 Md	6,19 Md	6,43 Md
Dépréciation et amortissement - CF	5,68 Md	5,14 Md	6,67 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	158 M	158 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,68 Md	5,3 Md	6,83 Md
Autres activités d'exploitation, total	-6,88 Md	-11,12 Md	-6,01 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	5,24 Md	361 M	7,25 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,49 Md	-12,19 Md	-8,56 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	100 M	-
Autres activités d'investissement, total	8,66 M	3,91 M	5,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,48 Md	-12,08 Md	-8,55 Md
Dette à long terme émise, total	2 Md	18,69 Md	18,19 Md
Total de la dette émise	2 Md	18,69 Md	18,19 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,84 Md	-5,44 Md	-14,23 Md
Total de la dette remboursée	-2,84 Md	-5,44 Md	-14,23 Md
Dividendes ordinaires payés	-4,28 Md	-3,7 Md	-3,68 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,28 Md	-3,7 Md	-3,68 Md
Flux de trésorerie de financement	-5,11 Md	9,54 Md	285 M
Ajustements des taux de change	-73,38 k	663 k	-9,85 k
Variation nette de la trésorerie	-3,35 Md	-2,18 Md	-1,02 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	196 M	137 M	734 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,65 Md	1,79 Md	1,86 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,28 Md	-12,69 Md	7,04 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,4 Md	-12,61 Md	7,5 Md
Variation du fonds de roulement net	5,82 Md	10,52 Md	-3,72 Md
Dette nette émise (remboursée)	-836 M	13,25 Md	3,96 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,57	5,33	5,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,67	8,06	7,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,72	11,89	11,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,16	10,41	10,46
Analyse des marges
Marge brute %	41,49	40,12	41,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,01	35,3	36,63
Marge d’EBITDA %	9,35	8,13	9,21
Marge EBITA %	5,48	4,91	5,28
Marge d'EBIT %	5,48	4,82	5,19
Marge des activités poursuivies %	4,38	3,87	3,78
Marge nette %	4,38	3,87	3,78
Net Avail. Pour la marge commune %	3,84	3,39	3,32
Marge nette normalisée %	3,49	3,11	3,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,87	-7,94	4,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,96	-7,89	4,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,92	1,77	1,63
Rotation des actifs corporels	6,69	6,55	5,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,42	8,32	8,5
Rotation des stocks (stock moyen)	8,01	6,33	6,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	1,51	1,31
Quick Ratio	1,03	0,62	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,01	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,35	43,99	42,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	45,55	57,85	58,94
Délais de paiement des fournisseurs	61,75	68,23	77,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	27,15	33,61	24,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,98	26,97	33,24
Dette totale / Capital total	1,94	21,24	24,95
Dette à long terme / Capitaux propres	0,43	14,26	15,82
Dette à long terme / Capital total	0,42	11,23	11,87
Dette totale / Total de l'actif	34,67	48,19	48,19
EBIT / Charges d'intérêt	41,37	55,09	11,93
EBITDA / Charges d'intérêt	70,56	93,01	21,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	52,64	5,75	9,59
Dette totale / EBITDA	0,07	1,1	1,17
Dette nette / EBITDA	-0,38	0,78	0,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,1	17,76	2,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,51	12,68	2,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,08	8,8	6,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-20,5	5,21	10,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-5,37	20,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,5	-2,43	16,55
EBIT, 1 an Croissance %	-10,5	-4,4	14,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,85	-3,88	3,85
Résultat net, Croissance 1 an	1,85	-3,88	3,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,13	-2,93	4,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,43	-3,98	4
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,17	5,69	2,5
Stocks, Croissance 1 an	39,2	42,35	-20,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,6	32,57	34,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,66	30,26	3,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,86	3,72	4,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,44	3,3	3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,8	-93,11	1,91 k
CAPEX, Croissance 1 an	607,7	249,72	-29,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-91,07	-1,09 k	-139,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,42	-998,15	-141,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,53	-1,64	7,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,23	-8,55	7,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	6,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,09	-6,55	5,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,09	-7,5	4,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,65	-1,05	-0,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,65	-1,05	-0,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,22	-1,54	0,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,59	0,14	-0,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,41	10,33	4,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	31,73	40,77	6,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,65	10,08	33,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,27	16,76	16,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,18	3,29	3,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,82	2,87	3,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,6	-86,82	17,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	135,01	397,49	56,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,76	-5,96	134,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-34,39	-7,26	131,18
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-6,91	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,47	0,42	0,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,79	-3,25	-2,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,28	-2,87	-0,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,28	-3,53	-0,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,47	-4,39	0,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,47	-4,39	0,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,17	-0,18	0,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,89	-3,72	1,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,5	-11,06	7,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,33	35,18	16,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,73	-1,16	17,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,46	6,08	12,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,12	2,02	3,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,76	1,64	3,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,72	-57,76	-29,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,79	168,31	159,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,58	51,46	-21,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,75	56,95	-20,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,31	2,8	2,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,42	-0,09	0,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,01	-6,75	-1,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,01	-7,12	-1,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,82	-7,4	-3,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,82	-7,4	-3,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,44	-3,76	1,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,72	-7,47	-3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,68	-3,6	-1,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,38	7,11	2,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,59	-5,22	1,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,83	1,99	2,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,17	1,78	2,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,76	1,4	1,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,51	-52,25	-16,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	42,91	79,24	7,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,93	108,64	5,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,64	64,44	4,2