Ratios Financiers Armlogi Holding Corp.

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BTOC

US0422551095

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2565 ^USD	+0,59%		-14,21%	-50,67%

17/06	Armlogi renforce ses capacités logistiques en prévision de la demande saisonnière	MT
18/05	Armlogi Holding Corp déploie des initiatives d'infrastructure de reporting financier et de gestion interne	RE

f8d159466edb457e1575270.Vk80GIsoCWOw16wg9hMzhXj3C8yf7x1GFbsRzZL5WVo.En0FSOFdOwbpkuVHhX4e3CiGfonAgGoXIfB7h_SRERcdNUZ2-lJ5F4S43w

Données Financières Publiées: ARMLOGI HOLDING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,02 M	56,03 M	135 M	167 M	190 M
Total Chiffre d'affaires	9,02 M	56,03 M	135 M	167 M	190 M
Coût des marchandises vendues, total	7,42 M	49,94 M	110 M	150 M	195 M
Résultat Brut	1,6 M	6,09 M	25,04 M	16,95 M	-4,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 M	3,63 M	6,2 M	10,23 M	13 M
Provision pour créances douteuses	-	-	579 k	94,69 k	276 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	206 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,86 k	118 k	-	313 k	206 k
Autres dépenses de fonctionnement	20,56 k	59,51 k	105 k	149 k	186 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,09 M	3,81 M	7,09 M	10,79 M	13,67 M
Résultat d'Exploitation	512 k	2,29 M	17,95 M	6,17 M	-17,92 M
Intérêts payés, total	-12,38 k	-37,14 k	-60,42 k	-47,65 k	-96,51 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	381 k
Charges d'intérêt nettes	-12,38 k	-37,14 k	-60,42 k	-47,65 k	285 k
Autres produits non opérationnels	71,69 k	664 k	1,39 M	4,27 M	1,96 M
EBT, hors éléments non courants	571 k	2,91 M	19,28 M	10,39 M	-15,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-90,58 k	-	-	-43,62 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1,19 M
EBT, elements non courants inclus	571 k	2,82 M	19,28 M	10,39 M	-16,91 M
Charge d'impôt	168 k	841 k	5,36 M	2,95 M	-1,56 M
Résultat des activités poursuivies	403 k	1,98 M	13,92 M	7,44 M	-15,35 M
Résultat net part du groupe	403 k	1,98 M	13,92 M	7,44 M	-15,35 M
Résultat net	403 k	1,98 M	13,92 M	7,44 M	-15,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	403 k	1,98 M	13,92 M	7,44 M	-15,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	403 k	1,98 M	13,92 M	7,44 M	-15,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,05	0,35	0,19	-0,37
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,05	0,35	0,19	-0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	40 M	40 M	40 M	40,21 M	41,81 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,05	0,35	0,19	-0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,05	0,35	0,19	-0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40 M	40 M	40 M	40,22 M	41,81 M
BPA de base normalisé	0,01	0,05	0,3	0,16	-0,23
BPA dilué normalisé	0,01	0,05	0,3	0,16	-0,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	663 k	3,04 M	19,24 M	8,16 M	-14,99 M
EBITA	512 k	2,29 M	17,95 M	6,17 M	-17,92 M
EBIT	512 k	2,29 M	17,95 M	6,17 M	-17,92 M
EBITDAR	795 k	9,26 M	34,52 M	41,06 M	26,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,36	29,81	27,8	28,36	9,24
Impôts intérieurs courants	168 k	487 k	4,98 M	2,15 M	-26,95 k
Total des impôts courants	168 k	487 k	4,98 M	2,15 M	-26,95 k
Impôts intérieurs différés	-	355 k	381 k	801 k	-1,54 M
Total des impôts différés	-	355 k	381 k	801 k	-1,54 M
Résultat net normalisé	357 k	1,82 M	12,05 M	6,49 M	-9,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	12,38 k	37,14 k	60,42 k	47,65 k	96,51 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	241 k	943 k	1,74 M	3,26 M	6,11 M
Charges locatives nettes, total	132 k	6,22 M	15,28 M	32,9 M	41,34 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	81,81 k	154 k	148 k	253 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,14 M	15,13 M	32,75 M	41,09 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	29,99 k	235 k	690 k	1,13 M	1,25 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,03 M	2,25 M	6,56 M	7,89 M	9,19 M
Total des liquidités et VMP	2,03 M	2,25 M	6,56 M	7,89 M	9,19 M
Créances clients, total	3,09 M	9,52 M	17,4 M	24,9 M	22,12 M
Autres créances	-	-	-	565 k	88,11 k
Notes à recevoir	-	-	2,45 M	1,88 M	3,89 M
Total des créances	3,09 M	9,52 M	19,85 M	27,34 M	26,1 M
Dépenses payées d'avance	375 k	400 k	797 k	1,13 M	1,38 M
Autres actifs à court terme, total	264 k	416 k	2,95 M	1,62 M	999 k
Total de l'actif circulant	5,76 M	12,59 M	30,15 M	37,98 M	37,67 M
Immobilisations corporelles brutes	3,29 M	49,19 M	59,7 M	127 M	134 M
Amortissements cumulés	-152 k	-827 k	-1,94 M	-3,76 M	-6,27 M
Immobilisations corporelles nettes	3,14 M	48,36 M	57,77 M	123 M	127 M
Autres immobilisations incorporelles, total	48,72 k	105 k	128 k	92,71 k	54,63 k
Prêts à long terme	-	-	511 k	2,91 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	2,77 M	5,13 M
Total des actifs	8,95 M	61,05 M	88,55 M	167 M	170 M
Passifs
Comptes à payer, total	737 k	3,87 M	7,49 M	6 M	9,01 M
Charges à payer, total	132 k	129 k	263 k	405 k	283 k
Emprunts à court terme	-	2,86 M	352 k	350 k	5,29 M
Part à court terme des contrats de location	74,66 k	7,75 M	12,31 M	24,37 M	29,67 M
Impôts sur le revenu à payer	166 k	371 k	2,65 M	57,59 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	276 k	939 k
Autres passifs à court terme	155 k	843 k	1,4 M	1,5 M	599 k
Total du passif circulant	1,26 M	15,82 M	24,47 M	32,96 M	45,79 M
Contrats de location à long terme	177 k	34,31 M	38,03 M	93,3 M	99,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	355 k	735 k	1,54 M	-
Total du passif	1,44 M	50,48 M	63,24 M	128 M	145 M
Actions ordinaires, total	400	400	400	416	422
Primes d'émissions d'actions	7,08 M	8,16 M	8,99 M	15,47 M	16,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	426 k	2,41 M	16,33 M	23,77 M	8,42 M
Total des fonds propres ordinaires	7,5 M	10,57 M	25,31 M	39,24 M	25,09 M
Total des capitaux propres	7,5 M	10,57 M	25,31 M	39,24 M	25,09 M
Total du passif et des capitaux propres	8,95 M	61,05 M	88,55 M	167 M	170 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40 M	40 M	40 M	41,63 M	45,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40 M	40 M	40 M	41,63 M	42,25 M
Actif net par action	0,19	0,26	0,63	0,94	0,59
Actif corporel net	7,46 M	10,46 M	25,19 M	39,15 M	25,04 M
Actif corporel net par action	0,19	0,26	0,63	0,94	0,59
Total de la dette	252 k	44,91 M	50,69 M	118 M	134 M
Dette nette	-1,77 M	42,67 M	44,14 M	110 M	125 M
Dette relative aux contrats de location	1,05 M	49,76 M	122 M	263 M	331 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	3,29 M	6,89 M	9,49 M	14,7 M	17,39 M
Employés à temps plein	-	78	122	200	210
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	87,24 k	667 k	407 k	595 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	403 k	1,98 M	13,92 M	7,44 M	-15,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	152 k	756 k	1,28 M	2 M	2,93 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-2	-
Amortissements et dépréciations, Total	152 k	756 k	1,28 M	2 M	2,93 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,76 k	20,39 k	30,61 k	35,32 k	38,08 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	18,83 k	-	43,62 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	579 k	94,69 k	276 k
Autres activités d'exploitation, total	12,38 k	164 k	863 k	5,93 M	7,67 M
Variation des créances	-2,95 M	-6,56 M	-8,45 M	-8,16 M	2,98 M
Variation des dettes fournisseurs	734 k	3,18 M	2,49 M	-668 k	2,1 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-148 k	663 k
Variation de l'impôt sur le revenu	155 k	282 k	2,28 M	-2,6 M	-57,59 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,45 k	659 k	-1,22 M	-890 k	166 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,48 M	489 k	11,8 M	3,04 M	1,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,99 M	-3,83 M	-1,81 M	-5,21 M	-2,89 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	48 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-49,18 k	-76,36 k	-53,94 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-2,45 M	-2,23 M	1,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,04 M	-3,91 M	-4,32 M	-7,44 M	-1,81 M
Dette à court terme émise, total	-	2,86 M	-	512 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	8,09 M
Total de la dette émise	-	2,86 M	-	512 k	8,09 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2,5 M	-	-350 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,51 k	-148 k	-208 k	-212 k	-3,62 M
Total de la dette remboursée	-21,51 k	-148 k	-2,71 M	-212 k	-3,97 M
Émission d'actions ordinaires	6,27 M	1,08 M	473 k	8,44 M	-
Autres activités de financement, total	-	-150 k	-939 k	-952 k	-150 k
Flux de trésorerie de financement	6,25 M	3,64 M	-3,18 M	7,79 M	3,97 M
Variation nette de la trésorerie	1,74 M	223 k	4,31 M	3,39 M	3,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	96,51 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,6 k	279 k	2,7 M	4,74 M	122 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,31 M	3,98 M	-9,43 M	-6,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,28 M	4,01 M	-9,4 M	-6,91 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,58 M	6,66 M	10,08 M	-4,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-21,51 k	2,71 M	-2,71 M	301 k	4,12 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,08	15	3,02	-6,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,52	17,07	3,3	-7,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	21,92	77,59	23,05	-47,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	21,92	77,59	23,05	-47,72
Analyse des marges
Marge brute %	17,74	10,88	18,54	10,15	-2,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,72	6,48	4,59	6,13	6,83
Marge d’EBITDA %	7,36	5,43	14,24	4,89	-7,87
Marge EBITA %	5,67	4,08	13,29	3,69	-9,41
Marge d'EBIT %	5,67	4,08	13,29	3,69	-9,41
Marge des activités poursuivies %	4,47	3,54	10,31	4,46	-8,06
Marge nette %	4,47	3,54	10,31	4,46	-8,06
Net Avail. Pour la marge commune %	4,47	3,54	10,31	4,46	-8,06
Marge nette normalisée %	3,96	3,25	8,92	3,89	-5,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,69	2,94	-5,65	-3,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,65	2,97	-5,63	-3,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,6	1,81	1,31	1,13
Rotation des actifs corporels	-	2,18	2,54	1,84	1,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,89	10,03	7,9	8,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,55	0,8	1,23	1,15	0,82
Quick Ratio	4,05	0,74	0,98	1,01	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,17	0,03	0,48	0,09	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	41,08	36,38	46,35	45,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	16,84	18,85	16,46	14,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,36	424,95	200,26	300,77	535,26
Dette totale / Capital total	3,25	80,95	66,7	75,05	84,26
Dette à long terme / Capitaux propres	2,36	324,63	150,24	237,76	395,92
Dette à long terme / Capital total	2,29	61,84	50,04	59,33	62,32
Dette totale / Total de l'actif	16,12	82,69	71,41	76,51	85,26
EBIT / Charges d'intérêt	41,31	61,55	297,12	129,4	-185,7
EBITDA / Charges d'intérêt	53,57	249,39	571,31	861,72	273,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-187,57	146,25	541,32	752,41	243,15
Dette totale / EBITDA	0,38	4,85	1,47	2,87	5,1
Dette nette / EBITDA	-2,67	4,61	1,28	2,68	4,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	8,27	1,55	3,29	5,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,76	7,85	1,35	3,07	5,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	521,36	141,02	23,65	14,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-	281,05	310,92	-32,31	-125,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	358,57	521,33	-57,57	-283,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	346,83	685,34	-65,65	-390,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	346,83	685,34	-65,65	-390,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	391,28	602,72	-46,55	-306,27
Résultat net, Croissance 1 an	-	391,28	602,72	-46,55	-306,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-	410,26	571,04	-46,13	-250,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	391,29	602,72	-46,82	-299,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	207,99	82,72	43,13	-11,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,44 k	19,45	113,4	3,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	582,38	45,05	88,62	1,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	40,35	140,67	55,43	-36,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	40,83	139,5	55,01	-36,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-133,07	2,07 k	-74,24	-51,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	28,28	-53,35	187,42	-44,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-192,3	-337,17	-26,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-193,68	-334,2	-26,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	286,99	72,63	18,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	295,7	66,78	-58,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	438,53	62,37	-11,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	492,38	64,24	-0,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	492,38	64,24	-0,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	487,56	93,81	5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	487,56	93,81	5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	481,18	90,13	-9,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	487,57	93,31	3,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	137,22	61,72	12,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	328,75	59,66	48,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	214,61	65,41	38,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	83,79	93,41	-0,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	83,66	92,68	-0,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	182,65	136,66	-64,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,1	15,79	26,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	47,95	32,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	48,12	31,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	164,56	50,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	119,66	-11,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,87	69,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	129,28	98,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	129,28	98,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	164,25	97,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	164,25	97,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	163,02	76,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	163,81	95,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,46	32,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	239,78	38,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	165,28	40,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,8	33,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,56	33,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,2	39,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,38	-9,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,3