Compte de Résultat Armlogi Holding Corp.

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BTOC

US0422551095

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2366 ^USD	-1,58%		-7,40%	-54,50%

28/09	Armlogi Holding Corp. publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
17/06	Armlogi renforce ses capacités logistiques en prévision de la demande saisonnière	MT

36aae4761f.CdmETbIggPySFsQNg8QumonhD85Kknsj3Q8EbCUwINs.ZaPifMpT79HfRadfsbwD3OabRJEO9jN5qHVnPXoIdK9Dn-k4gXXvzPZOsw

Données Financières Publiées: ARMLOGI HOLDING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	56,03 M	135 M	167 M	190 M	186 M
Total Chiffre d'affaires	56,03 M	135 M	167 M	190 M	186 M
Coût des marchandises vendues, total	49,94 M	110 M	150 M	195 M	187 M
Résultat Brut	6,09 M	25,04 M	16,95 M	-4,25 M	-1,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,63 M	6,2 M	10,23 M	13 M	18,46 M
Provision pour créances douteuses	-	579 k	94,69 k	276 k	1,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	206 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	118 k	-	313 k	206 k	195 k
Autres dépenses de fonctionnement	59,51 k	105 k	149 k	186 k	282 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,81 M	7,09 M	10,79 M	13,67 M	20,34 M
Résultat d'Exploitation	2,29 M	17,95 M	6,17 M	-17,92 M	-21,42 M
Intérêts payés, total	-37,14 k	-60,42 k	-47,65 k	-96,51 k	-123 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	381 k	245 k
Charges d'intérêt nettes	-37,14 k	-60,42 k	-47,65 k	285 k	122 k
Autres produits non opérationnels	664 k	1,39 M	4,27 M	1,96 M	320 k
EBT, hors éléments non courants	2,91 M	19,28 M	10,39 M	-15,68 M	-20,98 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-90,58 k	-	-	-43,62 k	104 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,19 M	-
EBT, elements non courants inclus	2,82 M	19,28 M	10,39 M	-16,91 M	-20,87 M
Charge d'impôt	841 k	5,36 M	2,95 M	-1,56 M	-
Résultat des activités poursuivies	1,98 M	13,92 M	7,44 M	-15,35 M	-20,87 M
Résultat net part du groupe	1,98 M	13,92 M	7,44 M	-15,35 M	-20,87 M
Résultat net	1,98 M	13,92 M	7,44 M	-15,35 M	-20,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,98 M	13,92 M	7,44 M	-15,35 M	-20,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,98 M	13,92 M	7,44 M	-15,35 M	-20,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,35	0,19	-0,37	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,35	0,19	-0,37	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	40 M	40 M	40,21 M	41,81 M	44,69 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,35	0,19	-0,37	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,35	0,19	-0,37	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40 M	40 M	40,22 M	41,81 M	44,69 M
BPA de base normalisé	0,05	0,3	0,16	-0,23	-0,29
BPA dilué normalisé	0,05	0,3	0,16	-0,23	-0,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,04 M	19,24 M	8,16 M	-14,99 M	-17,92 M
EBITA	2,29 M	17,95 M	6,17 M	-17,92 M	-21,42 M
EBIT	2,29 M	17,95 M	6,17 M	-17,92 M	-21,42 M
EBITDAR	9,26 M	34,52 M	41,06 M	26,36 M	27,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,81	27,8	28,36	9,24	-
Impôts intérieurs courants	487 k	4,98 M	2,15 M	-26,95 k	-
Total des impôts courants	487 k	4,98 M	2,15 M	-26,95 k	-
Impôts intérieurs différés	355 k	381 k	801 k	-1,54 M	-
Total des impôts différés	355 k	381 k	801 k	-1,54 M	-
Résultat net normalisé	1,82 M	12,05 M	6,49 M	-9,8 M	-13,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	37,14 k	60,42 k	47,65 k	96,51 k	123 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	943 k	1,74 M	3,26 M	6,11 M	5,98 M
Charges locatives nettes, total	6,22 M	15,28 M	32,9 M	41,34 M	45,45 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	81,81 k	154 k	148 k	253 k	362 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,14 M	15,13 M	32,75 M	41,09 M	45,08 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	235 k	690 k	1,13 M	1,25 M	1,51 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,25 M	6,56 M	7,89 M	9,19 M	2,22 M
Total des liquidités et VMP	2,25 M	6,56 M	7,89 M	9,19 M	2,22 M
Créances clients, total	9,52 M	17,4 M	24,9 M	22,12 M	15,7 M
Autres créances	-	-	565 k	88,11 k	72,77 k
Notes à recevoir	-	2,45 M	1,88 M	3,89 M	1,06 M
Total des créances	9,52 M	19,85 M	27,34 M	26,1 M	16,83 M
Dépenses payées d'avance	400 k	797 k	1,13 M	1,38 M	926 k
Autres actifs à court terme, total	416 k	2,95 M	1,62 M	999 k	30,18 k
Total de l'actif circulant	12,59 M	30,15 M	37,98 M	37,67 M	20 M
Immobilisations corporelles brutes	49,19 M	59,7 M	127 M	134 M	115 M
Amortissements cumulés	-827 k	-1,94 M	-3,76 M	-6,27 M	-9,07 M
Immobilisations corporelles nettes	48,36 M	57,77 M	123 M	127 M	106 M
Autres immobilisations incorporelles, total	105 k	128 k	92,71 k	54,63 k	13,15 k
Prêts à long terme	-	511 k	2,91 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	2,77 M	5,13 M	4,96 M
Total des actifs	61,05 M	88,55 M	167 M	170 M	131 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,87 M	7,49 M	6 M	9,01 M	9,18 M
Charges à payer, total	129 k	263 k	405 k	283 k	442 k
Emprunts à court terme	2,86 M	352 k	350 k	5,29 M	-
Part à court terme des contrats de location	7,75 M	12,31 M	24,37 M	29,67 M	34,67 M
Impôts sur le revenu à payer	371 k	2,65 M	57,59 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	276 k	939 k	516 k
Autres passifs à court terme	843 k	1,4 M	1,5 M	599 k	819 k
Total du passif circulant	15,82 M	24,47 M	32,96 M	45,79 M	45,62 M
Contrats de location à long terme	34,31 M	38,03 M	93,3 M	99,34 M	77,11 M
Passif d'impôt différé Non courant	355 k	735 k	1,54 M	-	-
Total du passif	50,48 M	63,24 M	128 M	145 M	123 M
Actions ordinaires, total	400	400	416	422	454
Primes d'émissions d'actions	8,16 M	8,99 M	15,47 M	16,67 M	20,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,41 M	16,33 M	23,77 M	8,42 M	-12,45 M
Total des fonds propres ordinaires	10,57 M	25,31 M	39,24 M	25,09 M	8,02 M
Total des capitaux propres	10,57 M	25,31 M	39,24 M	25,09 M	8,02 M
Total du passif et des capitaux propres	61,05 M	88,55 M	167 M	170 M	131 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40 M	40 M	41,63 M	45,44 M	45,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40 M	40 M	41,63 M	42,25 M	45,44 M
Actif net par action	0,26	0,63	0,94	0,59	0,18
Actif corporel net	10,46 M	25,19 M	39,15 M	25,04 M	8 M
Actif corporel net par action	0,26	0,63	0,94	0,59	0,18
Total de la dette	44,91 M	50,69 M	118 M	134 M	112 M
Dette nette	42,67 M	44,14 M	110 M	125 M	110 M
Dette relative aux contrats de location	49,76 M	122 M	263 M	331 M	364 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,89 M	9,49 M	14,7 M	17,39 M	19,7 M
Employés à temps plein	78	122	200	210	161
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	87,24 k	667 k	407 k	595 k	1,27 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	1,98 M	13,92 M	7,44 M	-15,35 M	-20,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	756 k	1,28 M	2 M	2,93 M	3,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-2	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	756 k	1,28 M	2 M	2,93 M	3,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	20,39 k	30,61 k	35,32 k	38,08 k	41,48 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	18,83 k	-	43,62 k	-104 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	579 k	94,69 k	276 k	1,4 M
Autres activités d'exploitation, total	164 k	863 k	5,93 M	7,67 M	4,44 M
Variation des créances	-6,56 M	-8,45 M	-8,16 M	2,98 M	5,76 M
Variation des dettes fournisseurs	3,18 M	2,49 M	-668 k	2,1 M	-270 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-148 k	663 k	-423 k
Variation de l'impôt sur le revenu	282 k	2,28 M	-2,6 M	-57,59 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	659 k	-1,22 M	-890 k	166 k	1,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	489 k	11,8 M	3,04 M	1,46 M	-5,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,83 M	-1,81 M	-5,21 M	-2,89 M	-1,84 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	48 k	191 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-76,36 k	-53,94 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-2,45 M	-2,23 M	1,04 M	2,36 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,91 M	-4,32 M	-7,44 M	-1,81 M	709 k
Dette à court terme émise, total	2,86 M	-	512 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	8,09 M	-
Total de la dette émise	2,86 M	-	512 k	8,09 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,5 M	-	-350 k	-2,02 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-148 k	-208 k	-212 k	-3,62 M	-591 k
Total de la dette remboursée	-148 k	-2,71 M	-212 k	-3,97 M	-2,61 M
Émission d'actions ordinaires	1,08 M	473 k	8,44 M	-	-
Autres activités de financement, total	-150 k	-939 k	-952 k	-150 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,64 M	-3,18 M	7,79 M	3,97 M	-2,61 M
Variation nette de la trésorerie	223 k	4,31 M	3,39 M	3,63 M	-7,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	96,51 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	279 k	2,7 M	4,74 M	122 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,31 M	3,98 M	-9,43 M	-6,98 M	-948 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,28 M	4,01 M	-9,4 M	-6,91 M	-872 k
Variation du fonds de roulement net	2,58 M	6,66 M	10,08 M	-4,21 M	-10,81 M
Dette nette émise (remboursée)	2,71 M	-2,71 M	301 k	4,12 M	-2,61 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,08	15	3,02	-6,64	-8,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,52	17,07	3,3	-7,07	-9,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,92	77,59	23,05	-47,72	-126,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,92	77,59	23,05	-47,72	-126,11
Analyse des marges
Marge brute %	10,88	18,54	10,15	-2,23	-0,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,48	4,59	6,13	6,83	9,94
Marge d’EBITDA %	5,43	14,24	4,89	-7,87	-9,64
Marge EBITA %	4,08	13,29	3,69	-9,41	-11,53
Marge d'EBIT %	4,08	13,29	3,69	-9,41	-11,53
Marge des activités poursuivies %	3,54	10,31	4,46	-8,06	-11,23
Marge nette %	3,54	10,31	4,46	-8,06	-11,23
Net Avail. Pour la marge commune %	3,54	10,31	4,46	-8,06	-11,23
Marge nette normalisée %	3,25	8,92	3,89	-5,15	-7,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,69	2,94	-5,65	-3,66	-0,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,65	2,97	-5,63	-3,63	-0,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,6	1,81	1,31	1,13	1,23
Rotation des actifs corporels	2,18	2,54	1,84	1,52	1,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,89	10,03	7,9	8,1	9,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,8	1,23	1,15	0,82	0,44
Quick Ratio	0,74	0,98	1,01	0,69	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,48	0,09	0,03	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,08	36,38	46,35	45,07	37,14
Délais de paiement des fournisseurs	16,84	18,85	16,46	14,07	17,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	424,95	200,26	300,77	535,26	1,39 k
Dette totale / Capital total	80,95	66,7	75,05	84,26	93,31
Dette à long terme / Capitaux propres	324,63	150,24	237,76	395,92	962,01
Dette à long terme / Capital total	61,84	50,04	59,33	62,32	64,37
Dette totale / Total de l'actif	82,69	71,41	76,51	85,26	93,87
EBIT / Charges d'intérêt	61,55	297,12	129,4	-185,7	-174,63
EBITDA / Charges d'intérêt	249,39	571,31	861,72	273,09	224,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	146,25	541,32	752,41	243,15	209,41
Dette totale / EBITDA	4,85	1,47	2,87	5,1	4,06
Dette nette / EBITDA	4,61	1,28	2,68	4,75	3,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,27	1,55	3,29	5,72	4,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,85	1,35	3,07	5,33	4,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	521,36	141,02	23,65	14,03	-2,4
Résultat brut, Croissance 1 an	281,05	310,92	-32,31	-125,08	-74,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	358,57	521,33	-57,57	-283,64	19,53
EBITA, 1 an Croissance en %	346,83	685,34	-65,65	-390,67	19,52
EBIT, 1 an Croissance %	346,83	685,34	-65,65	-390,66	19,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	391,28	602,72	-46,55	-306,27	36
Résultat net, Croissance 1 an	391,28	602,72	-46,55	-306,27	36
Résultat net normalisé sur 1 an	410,26	571,04	-46,13	-250,91	33,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	391,29	602,72	-46,82	-299,92	27,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	207,99	82,72	43,13	-11,17	-29,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,44 k	19,45	113,4	3,32	-16,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	582,38	45,05	88,62	1,9	-23,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,35	140,67	55,43	-36,05	-68,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,83	139,5	55,01	-36,06	-68,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-133,07	2,07 k	-74,24	-51,19	-451,41
CAPEX, Croissance 1 an	28,28	-53,35	187,42	-44,52	-36,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-192,3	-337,17	-26,03	-86,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-193,68	-334,2	-26,43	-87,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	286,99	72,63	18,74	5,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	295,7	66,78	-58,79	-74,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	438,53	62,37	-11,73	48,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	492,38	64,24	-0,08	86,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-	492,38	64,24	-0,08	86,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	487,56	93,81	5	67,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	487,56	93,81	5	67,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	481,18	90,13	-9,84	42,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	487,57	93,31	3,11	58,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	137,22	61,72	12,76	-20,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	328,75	59,66	48,49	-7,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	214,61	65,41	38,64	-11,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	83,79	93,41	-0,3	-54,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	83,66	92,68	-0,44	-54,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	182,65	136,66	-64,82	30,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-22,1	15,79	26,28	-40,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	47,95	32,46	-68,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	48,12	31,26	-69,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	164,56	50,34	11,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	119,66	-11,31	-64,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	130,87	69,17	-2,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	129,28	98,66	6,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	129,28	98,66	6,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	164,25	97,87	14,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	164,25	97,87	14,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	163,02	76,04	2,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	163,81	95,49	10,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	100,46	32,44	-3,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	239,78	38,1	22,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	165,28	40,74	13,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	73,8	33,74	-31,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	73,56	33,4	-31,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	27,2	39,09	-24,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	20,38	-9,39	0,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,43	-37,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,3	-39,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	93,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	111,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	111,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	120,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	120,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	105,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	115,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	102,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	70,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,21