Flux de Trésorerie Armata Pharmaceuticals, Inc.

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US04216R1023

Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 17:19:55 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,835 ^USD	+2,22%		-5,34%	-21,02%

20/07	Armata Pharmaceuticals nomme David House au poste de directeur financier et fait progresser son candidat contre le staphylocoque doré	MT
13/07	Armata Pharmaceuticals obtient l'accord de la FDA sur son plan d'étude pédiatrique initial pour l'AP-SA02 dans le traitement des bactériémies complexes à Staphylococcus aureus	CI

91a377a642a.CqoK_8eVbQMRaWufOx1A-rVvdoauqokP8-yOuBmXTpg.Ru5Ep6L8GUBzCAPpSG8ovNcsGvzjxOZOlbXq8XbCK9R58kathqQKbXI9Mg

Données Financières Publiées: ARMATA PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,47 M	5,51 M	4,53 M	5,17 M	4,9 M
Total Chiffre d'affaires	4,47 M	5,51 M	4,53 M	5,17 M	4,9 M
Coût des marchandises vendues, total	20,02 M	35,02 M	33,77 M	34,43 M	15,72 M
Résultat Brut	-15,54 M	-29,51 M	-29,24 M	-29,25 M	-10,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,28 M	7,44 M	11,65 M	13,18 M	20,41 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,28 M	7,44 M	11,65 M	13,18 M	20,41 M
Résultat d'Exploitation	-23,82 M	-36,95 M	-40,89 M	-42,44 M	-31,22 M
Intérêts payés, total	-64 k	-	-2,63 M	-10,74 M	-16,59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	29 k	179 k	697 k	388 k
Charges d'intérêt nettes	-59 k	29 k	-2,45 M	-10,04 M	-16,2 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-23,88 M	-36,92 M	-43,34 M	-52,48 M	-47,42 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-5,41 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	726 k	-	-25,71 M	33,56 M	-121 M
EBT, elements non courants inclus	-23,16 M	-36,92 M	-69,04 M	-18,92 M	-174 M
Résultat des activités poursuivies	-23,16 M	-36,92 M	-69,04 M	-18,92 M	-174 M
Résultat net part du groupe	-23,16 M	-36,92 M	-69,04 M	-18,92 M	-174 M
Résultat net	-23,16 M	-36,92 M	-69,04 M	-18,92 M	-174 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,16 M	-36,92 M	-69,04 M	-18,92 M	-174 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,16 M	-36,92 M	-69,04 M	-18,92 M	-174 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,96	-1,08	-1,91	-0,52	-4,8
BPA de base - Activités poursuivies	-0,96	-1,08	-1,91	-0,52	-4,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,1 M	34,29 M	36,08 M	36,16 M	36,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,96	-1,08	-1,91	-0,89	-4,8
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,96	-1,08	-1,91	-0,89	-4,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,1 M	34,29 M	36,08 M	59,06 M	36,24 M
BPA de base normalisé	-0,62	-0,67	-0,75	-0,91	-0,82
BPA dilué normalisé	-0,62	-0,67	-0,75	-0,56	-0,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,65 M	-36,05 M	-39,92 M	-41,11 M	-29,69 M
EBITA	-23,82 M	-36,95 M	-40,89 M	-42,44 M	-31,22 M
EBIT	-23,82 M	-36,95 M	-40,89 M	-42,44 M	-31,22 M
EBITDAR	-19,95 M	-29,75 M	-32,52 M	-32,71 M	-21,69 M
Résultat net normalisé	-14,93 M	-23,07 M	-27,09 M	-32,8 M	-29,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	64 k	-	2,63 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,28 M	7,44 M	11,65 M	13,18 M	12,41 M
Dépense en recherche et de développement	20,02 M	35,02 M	33,77 M	34,43 M	23,72 M
Charges locatives nettes, total	2,7 M	6,3 M	7,4 M	8,4 M	8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	54,04 k	-	1,84 M	5,85 M	5,12 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,65 M	-	5,56 M	2,55 M	2,88 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,5 M	1,79 M	1,01 M	663 k	999 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,38 M	1,31 M	-75 k	2,23 M	1,61 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,88 M	3,1 M	938 k	2,89 M	2,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,29 M	14,85 M	13,52 M	9,29 M	8,69 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10,29 M	14,85 M	13,52 M	9,29 M	8,69 M
Autres créances	2,99 M	1,94 M	3,36 M	744 k	472 k
Total des créances	2,99 M	1,94 M	3,36 M	744 k	472 k
Dépenses payées d'avance	1,72 M	10,26 M	2,26 M	1,27 M	1,51 M
Total de l'actif circulant	15 M	27,05 M	19,15 M	11,31 M	10,67 M
Immobilisations corporelles brutes	48,3 M	57,76 M	69,1 M	68,07 M	60,14 M
Amortissements cumulés	-10,22 M	-11,1 M	-11,82 M	-13,15 M	-14,04 M
Immobilisations corporelles nettes	38,07 M	46,65 M	57,28 M	54,93 M	46,1 M
Goodwill	3,49 M	3,49 M	3,49 M	3,49 M	3,49 M
Charges différées à long terme	10,26 M	10,26 M	10,26 M	10,26 M	10,26 M
Autres actifs à long terme, total	2,96 M	8,39 M	8,19 M	6,46 M	6,36 M
Total des actifs	69,77 M	95,83 M	98,36 M	86,44 M	76,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,14 M	1,68 M	1,58 M	766 k	921 k
Charges à payer, total	2,17 M	6,18 M	4,87 M	3,57 M	2,98 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	38,95 M	-
Part à court terme des contrats de location	1,51 M	17,01 M	9,48 M	4,43 M	4,56 M
Autres passifs à court terme	-	-	523 k	529 k	487 k
Total du passif circulant	4,81 M	24,87 M	16,46 M	48,25 M	8,95 M
Dette à long terme	-	-	82,31 M	55,44 M	257 M
Contrats de location à long terme	36,48 M	31,8 M	28,58 M	27,69 M	26,53 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,08 M	3,08 M	3,08 M	3,08 M	3,08 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	44,37 M	59,75 M	130 M	134 M	295 M
Actions ordinaires, total	271 k	361 k	361 k	362 k	364 k
Primes d'émissions d'actions	228 M	275 M	276 M	279 M	283 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-203 M	-240 M	-309 M	-328 M	-502 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	25,4 M	36,08 M	-32,06 M	-48,02 M	-219 M
Total des capitaux propres	25,4 M	36,08 M	-32,06 M	-48,02 M	-219 M
Total du passif et des capitaux propres	69,77 M	95,83 M	98,36 M	86,44 M	76,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,73 M	36,14 M	36,15 M	36,18 M	36,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,11 M	36,14 M	36,12 M	36,18 M	36,43 M
Actif net par action	0,94	1	-0,89	-1,33	-6
Actif corporel net	21,91 M	32,59 M	-35,56 M	-51,51 M	-222 M
Actif corporel net par action	0,81	0,9	-0,98	-1,42	-6,1
Total de la dette	37,99 M	48,82 M	120 M	127 M	288 M
Dette nette	27,7 M	33,96 M	107 M	117 M	279 M
Dette relative aux contrats de location	21,6 M	50,4 M	59,2 M	67,2 M	64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	9,02 M	11,27 M	20,93 M	14,28 M	22,43 M
Employés à temps plein	69	72	66	60	61
Salariés à temps partiel	2	3	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-23,16 M	-36,92 M	-69,04 M	-18,92 M	-174 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,17 M	892 k	972 k	1,32 M	1,53 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,17 M	892 k	972 k	1,32 M	1,53 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	81 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	5,41 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,88 M	3,1 M	938 k	2,89 M	2,61 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,25 M	-	29,28 M	-20,75 M	140 M
Variation des dettes fournisseurs	184 k	3,66 M	39 k	-3,76 M	-334 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,41 M	-3,23 M	-9,68 M	1,66 M	-1,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,58 M	-32,48 M	-47,42 M	-37,55 M	-25,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,3 M	-2,21 M	-8,14 M	-1,88 M	-542 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	10 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,3 M	-2,21 M	-8,13 M	-1,88 M	-542 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	54,03 M	34,89 M	25 M
Total de la dette émise	-	-	54,03 M	34,89 M	25 M
Émission d'actions ordinaires	26,93 M	44,52 M	5 k	130 k	658 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-43 k	-61 k	-46 k
Autres activités de financement, total	-1,41 M	-500 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	25,52 M	44,02 M	53,99 M	34,96 M	25,61 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	639 k	9,32 M	-1,57 M	-4,47 M	-693 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,82 M	-24,24 M	-27,75 M	-29,4 M	-26,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,78 M	-24,24 M	-26,11 M	-22,69 M	-16,36 M
Variation du fonds de roulement net	4,64 M	2,93 M	-5,68 M	-1,5 M	444 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	54,03 M	34,89 M	25 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,25	-27,89	-26,32	-28,7	-23,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,22	-31,15	-29,51	-31,8	-26,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-104,65	-120,1	-3,44 k	47,24	130,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-104,65	-120,1	-3,44 k	47,24	130,37
Analyse des marges
Marge brute %	-347,36	-535,75	-645,64	-565,37	-220,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	185,09	135,02	257,21	254,81	416,17
Marge d’EBITDA %	-506,33	-654,58	-881,39	-794,57	-605,44
Marge EBITA %	-532,45	-670,77	-902,85	-820,18	-636,66
Marge d'EBIT %	-532,45	-670,77	-902,85	-820,18	-636,66
Marge des activités poursuivies %	-517,55	-670,24	-1,52 k	-365,6	-3,54 k
Marge nette %	-517,55	-670,24	-1,52 k	-365,6	-3,54 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-517,55	-670,24	-1,52 k	-365,6	-3,54 k
Marge nette normalisée %	-333,61	-418,9	-598,05	-633,95	-604,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-375,92	-440,02	-612,64	-568,27	-545,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-375,03	-440,02	-576,4	-438,51	-333,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,07	0,05	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,18	0,13	0,09	0,09	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,11	1,09	1,16	0,23	1,19
Quick Ratio	2,76	0,67	1,03	0,21	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,9	-1,31	-2,88	-0,78	-2,88
Délais de paiement des fournisseurs	19,09	14,68	17,63	12,5	19,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	149,58	135,3	-375,4	-263,47	-131,76
Dette totale / Capital total	59,93	57,5	136,31	161,17	414,88
Dette à long terme / Capitaux propres	143,64	88,15	-345,83	-173,12	-129,67
Dette à long terme / Capital total	57,55	37,46	125,57	105,9	408,31
Dette totale / Total de l'actif	63,6	62,35	132,6	155,55	384,33
EBIT / Charges d'intérêt	-372,22	-	-15,57	-3,95	-1,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-311,77	-	-12,38	-3,05	-1,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-332,14	-	-15,48	-3,22	-1,34
Dette totale / EBITDA	-1,9	-1,64	-3,7	-3,87	-13,28
Dette nette / EBITDA	-1,39	-1,14	-3,29	-3,58	-12,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,79	-1,53	-2,96	-3,66	-12,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,3	-1,06	-2,63	-3,39	-12,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	443,62	23,11	-17,77	14,24	-5,22
Résultat brut, Croissance 1 an	14,1	89,88	-0,91	0,04	-48,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,65	59,16	10,72	2,99	-27,78
EBITA, 1 an Croissance en %	10,35	55,09	10,68	3,78	-26,43
EBIT, 1 an Croissance %	10,35	55,09	10,68	3,78	-26,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,39	59,43	87,03	-72,6	818,79
Résultat net, Croissance 1 an	4,39	59,43	87,03	-72,6	818,79
Résultat net normalisé sur 1 an	7,66	54,59	17,39	21,1	-9,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,91	12,06	77,21	-53,57	440,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	196,58	22,54	22,77	-4,1	-16,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	76,56	37,36	2,64	-12,12	-11,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	42,56	48,77	-209,1	44,87	331,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,68	42,06	-188,87	49,76	355,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,04	37,78	46	-20,82	-31,39
CAPEX, Croissance 1 an	58,25	69,56	268,34	-76,93	-71,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	71,04	44,1	14,48	5,97	-9,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	77,72	44,45	7,71	-13,09	-27,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	158,7	0,61	-3,08	4,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,64	47,19	37,17	-0,44	-39,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,68	32,7	32,75	6,78	-13,76
EBITA, 2 ans CAGR %	15,08	30,82	31,01	7,17	-12,62
EBIT, 2 ans CAGR %	15,08	30,82	31,01	7,17	-12,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,03	29,01	72,68	-28,42	58,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,03	29,01	72,68	-28,42	58,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,1	29,01	34,71	19,23	4,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,61	-10,74	41,15	-9,29	58,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	200,54	90,64	22,65	8,51	-10,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,57	55,73	18,74	-5,03	-11,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,47	45,63	27,4	25,72	149,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,92	38,32	12,36	15,36	161,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23	33,34	41,83	7,52	-26,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	141,28	63,81	149,91	-7,81	-74,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	86,93	56,99	28,44	10,14	-1,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	99,14	60,22	24,73	-3,25	-20,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	76,55	4,96	-3,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	52,48	29	23,47	-28,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,41	29,4	24,93	21,98	-6,27
EBITA, 3 ans CAGR %	29,81	27,11	23,73	21,22	-5,46
EBIT, 3 ans CAGR %	29,81	27,11	23,73	21,22	-5,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,5	23,75	46,01	-6,52	67,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,5	23,75	46,01	-6,52	67,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,96	27,73	25,01	30,01	8,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,56	-24,97	12,3	-2,56	64,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	127,14	122,86	64,63	13	-0,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	68,65	55,57	35,53	7,4	-7,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,73	43,18	32,26	32,97	89,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,89	35,22	19,36	23,65	82,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,42	27,74	37,43	16,79	-7,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,22	114,51	114,6	12,95	-37,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,15	71,4	41,31	20,47	3,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,4	78,92	40,36	10,58	-12,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,58	-4,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	20,96	33,14	19,83	7,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-	19,04	30,29	18,73	7,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	19,04	30,29	18,73	7,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	19,53	32,82	-0,58	50,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	19,53	32,82	-0,58	50,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	19,33	34,26	24,26	16,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-13,67	-11,82	-19	28,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	64,94	77,52	67,11	29,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	29,57	46,56	27,7	14,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	6,01	35,82	35,92	70,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	8,19	33,04	26,9	63,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	18,6	34,87	19,23	7,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	32,28	56,23	53,02	-8,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	35,92	43,61	22,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	37,31	39,92	11,62