Flux de Trésorerie Arm Holdings plc

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ARM

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209,16 ^USD	-8,46%		206,94	-1,06%

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14/05	Bourse : gros contrat pour Vinci, Burberry publie, Cisco flambe

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Données Financières Publiées: ARM HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,03 Md	2,7 Md	2,68 Md	3,23 Md	4,01 Md
Total Chiffre d'affaires	2,03 Md	2,7 Md	2,68 Md	3,23 Md	4,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	145 M	131 M	106 M	154 M	121 M
Résultat Brut	1,88 Md	2,57 Md	2,57 Md	3,08 Md	3,89 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	826 M	897 M	722 M	1,02 Md	984 M
Dépenses de R&D	814 M	995 M	1,13 Md	1,98 Md	2,07 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	5,5 M	500 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,64 Md	1,89 Md	1,86 Md	3 Md	3,06 Md
Résultat d'Exploitation	242 M	680 M	712 M	76,5 M	831 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	2 M	42 M	110 M	116 M
Charges d'intérêt nettes	2 M	2 M	42 M	110 M	116 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	476 M	141 M	-45 M	-20 M	-237 M
Gains (pertes) de change	-	-	-30 M	-1 M	-
Autres produits non opérationnels	-20 M	10 M	33 M	12 M	10 M
EBT, hors éléments non courants	700 M	833 M	712 M	178 M	720 M
Charges de restructuration	-	-26 M	-1,5 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-21 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-40 M	40 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-5,5 M	-
EBT, elements non courants inclus	697 M	786 M	671 M	212 M	720 M
Charge d'impôt	153 M	110 M	147 M	-94 M	-72 M
Résultat des activités poursuivies	544 M	676 M	524 M	306 M	792 M
Résultat des activités abandonnées	-156 M	-127 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	388 M	549 M	524 M	306 M	792 M
Résultat net	388 M	549 M	524 M	306 M	792 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	388 M	549 M	524 M	306 M	792 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	544 M	676 M	524 M	306 M	792 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,38	0,54	0,51	0,3	0,75
BPA de base - Activités poursuivies	0,53	0,66	0,51	0,3	0,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,03 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,05 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,38	0,54	0,51	0,29	0,75
BPA dilué - Activités poursuivies	0,53	0,66	0,51	0,29	0,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,03 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,04 Md	1,06 Md
BPA de base normalisé	0,43	0,51	0,43	0,11	0,43
BPA dilué normalisé	0,43	0,51	0,43	0,11	0,42
Dividende par action	0,73	-	-	-	-
Ratio de distribution	193,3	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	422 M	857 M	882 M	224 M	993 M
EBITA	343 M	774 M	806 M	148 M	897 M
EBIT	242 M	680 M	712 M	76,5 M	831 M
EBITDAR	463 M	897 M	917 M	258 M	1,03 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2,03 Md	2,7 Md	2,68 Md	3,23 Md	4,01 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,95	13,99	21,91	-44,34	-10
Impôts intérieurs courants	30 M	44 M	87 M	-2 M	1 M
Impôts étrangers courants	143 M	146 M	94 M	178 M	145 M
Total des impôts courants	173 M	190 M	181 M	176 M	146 M
Impôts intérieurs différés	63 M	53 M	-25 M	-114 M	-97 M
Impôts étrangers différés	-83 M	-133 M	-9 M	-156 M	-121 M
Total des impôts différés	-20 M	-80 M	-34 M	-270 M	-218 M
Résultat net normalisé	438 M	521 M	445 M	111 M	450 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	838 M	1,01 Md	1,14 Md	1,98 Md	2,07 Md
Charges locatives nettes, total	40,7 M	40 M	34,3 M	33,7 M	39,5 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2 M	1 M	12 M	41 M	26 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	23 M	18 M	212 M	728 M	576 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	29 M	7 M	102 M	301 M	218 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	54 M	26 M	326 M	1,07 Md	820 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	1 Md	1,55 Md	1,92 Md	2,08 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	631 M	661 M	1 Md	740 M
Total des liquidités et VMP	-	1,64 Md	2,22 Md	2,92 Md	2,82 Md
Créances clients, total	-	1,29 Md	1,15 Md	1,12 Md	1,75 Md
Autres créances	-	12 M	12 M	-	149 M
Total des créances	-	1,3 Md	1,16 Md	1,12 Md	1,9 Md
Dépenses payées d'avance	-	155 M	147 M	153 M	107 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	10 M	4 M	-
Total de l'actif circulant	-	3,09 Md	3,54 Md	4,2 Md	4,83 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	858 M	864 M	811 M	1,18 Md
Amortissements cumulés	-	-441 M	-473 M	-391 M	-464 M
Immobilisations corporelles nettes	-	417 M	391 M	420 M	714 M
Investissements à long terme	-	736 M	723 M	741 M	565 M
Goodwill	-	1,64 Md	1,62 Md	1,62 Md	1,62 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	205 M	138 M	152 M	151 M
Créances à long terme	-	100 M	116 M	240 M	346 M
Prêts à long terme	-	29 M	30,9 M	32,4 M	33,8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	135 M	139 M	282 M	401 M
Autres actifs à long terme, total	-	160 M	171 M	238 M	271 M
Total des actifs	-	6,51 Md	6,87 Md	7,93 Md	8,93 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	57 M	65 M	26 M	63 M
Charges à payer, total	-	740 M	694 M	1,06 Md	439 M
Part à court terme des contrats de location	-	31 M	26 M	32 M	40 M
Impôts sur le revenu à payer	-	129 M	162 M	147 M	124 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	334 M	293 M	198 M	209 M
Autres passifs à court terme	-	104 M	124 M	47 M	54 M
Total du passif circulant	-	1,4 Md	1,36 Md	1,5 Md	929 M
Contrats de location à long terme	-	230 M	193 M	194 M	316 M
Recettes non acquises Non courantes	-	792 M	807 M	717 M	702 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	279 M	262 M	135 M	41 M
Autres passifs non courants	-	266 M	190 M	81 M	105 M
Total du passif	-	2,96 Md	2,82 Md	2,63 Md	2,09 Md
Actions ordinaires, total	-	2 M	2 M	2 M	2 M
Primes d'émissions d'actions	-	1,21 Md	1,22 Md	2,17 Md	2,92 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	1,93 Md	2,46 Md	2,75 Md	3,54 Md
Résultat global et autres	-	399 M	376 M	371 M	372 M
Total des fonds propres ordinaires	-	3,55 Md	4,05 Md	5,3 Md	6,84 Md
Total des capitaux propres	-	3,55 Md	4,05 Md	5,3 Md	6,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	6,51 Md	6,87 Md	7,93 Md	8,93 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,03 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,04 Md	1,06 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,03 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,04 Md	1,06 Md
Actif net par action	-	3,46	3,95	5,09	6,47
Actif corporel net	-	1,71 Md	2,29 Md	3,52 Md	5,07 Md
Actif corporel net par action	-	1,66	2,24	3,38	4,8
Total de la dette	-	261 M	219 M	226 M	356 M
Dette nette	-	-1,37 Md	-2 Md	-2,7 Md	-2,47 Md
Dette relative aux contrats de location	326 M	320 M	274 M	270 M	316 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	8 M	9 M	11 M	16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	75 M	75 M	-	-
Machines, total	-	372 M	421 M	431 M	650 M
Employés à temps plein	-	6,33 k	5,96 k	7,1 k	8,33 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	40 M	3 M	3 M	20 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	388 M	549 M	524 M	306 M	792 M
Dépréciation et amortissement - CF	79 M	83 M	77 M	76 M	96 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	101 M	94 M	93 M	71,5 M	65,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	180 M	177 M	170 M	148 M	162 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	14,5 M	21,2 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	26 M	43 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-476 M	-141 M	45 M	20 M	237 M
Rémunération à base d'actions (CF)	54 M	26 M	79 M	1,04 Md	820 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	21 M	8 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	30 M	-16 M	-6 M	-240 M	-170 M
Variation des créances	-12 M	-377 M	123 M	-89 M	-743 M
Variation des revenus collectés avant livraison	950 M	-51 M	-37 M	-190 M	-4 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-50 M	112 M	35 M	-30 M	-6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	122 M	128 M	-194 M	114 M	-712 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,23 Md	458 M	739 M	1,09 Md	397 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-104 M	-34 M	-64 M	-92 M	-219 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-99 M	-78 M	-29 M	-51 M	-20 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-175 M	-513 M	-45 M	-372 M	203 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-31 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-378 M	-656 M	-138 M	-516 M	-35 M
Dette à court terme émise, total	-	50 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	50 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-158 M	-120 M
Dividendes ordinaires payés	-750 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-750 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1 M	-45 M	-42 M	-50 M	-82 M
Flux de trésorerie de financement	-751 M	5 M	-42 M	-208 M	-202 M
Ajustements des taux de change	1 M	-17 M	-9 M	3 M	2 M
Variation nette de la trésorerie	105 M	-210 M	550 M	369 M	162 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	143 M	89 M	157 M	187 M	149 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	956 M	1,32 Md	-31,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	956 M	1,32 Md	-31,62 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-108 M	-186 M	1,32 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	50 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	6,66	0,65	6,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	11,02	0,98	8,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	13,79	6,55	13,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	13,79	6,55	13,05
Analyse des marges
Marge brute %	92,85	95,15	96,04	95,24	96,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,75	33,19	26,95	31,64	24,56
Marge d’EBITDA %	20,82	31,71	32,94	6,93	24,78
Marge EBITA %	16,92	28,63	30,07	4,58	22,38
Marge d'EBIT %	11,94	25,16	26,6	2,37	20,74
Marge des activités poursuivies %	26,84	25,01	19,56	9,46	19,77
Marge nette %	19,14	20,31	19,56	9,46	19,77
Net Avail. Pour la marge commune %	26,84	25,01	19,56	9,46	19,77
Marge nette normalisée %	21,58	19,26	16,62	3,43	11,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	35,7	40,92	-0,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	35,7	40,92	-0,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,4	0,44	0,48
Rotation des actifs corporels	-	-	6,63	7,97	7,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,19	2,85	2,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	2,22	2,6	2,79	5,2
Quick Ratio	-	2,11	2,48	2,68	5,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,33	0,54	0,72	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	166,42	128,49	130,53
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	210,05	128,34	134,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	7,36	5,41	4,27	5,21
Dette totale / Capital total	-	6,85	5,13	4,09	4,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-	6,48	4,76	3,66	4,62
Dette à long terme / Capital total	-	6,04	4,52	3,51	4,39
Dette totale / Total de l'actif	-	45,5	41	33,2	23,43
Dette totale / EBITDA	-	0,29	0,24	0,88	0,34
Dette nette / EBITDA	-	-1,53	-2,18	-10,47	-2,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,3	0,26	1,36	0,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,59	-2,34	-16,28	-3,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	33,35	-0,89	20,68	23,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	36,66	0,04	19,67	26,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	103,08	2,98	-73,95	343,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-	125,66	4,07	-81,1	505,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	180,99	4,78	-89,26	986,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	24,26	-22,49	-41,6	158,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	41,49	-4,55	-41,6	158,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	19	-14,47	-75,09	305,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	24,26	-22,65	-43,14	158,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-10,62	-3,12	56,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-6,24	7,42	70
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	5,47	15,45	12,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	34,33	53,42	44,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	14,18	30,71	29,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-62,85	61,35	47,5	-63,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-67,31	88,24	43,75	138,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	38,61	-102,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	38,61	-102,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,96	9,37	22,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	16,93	9,41	22,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	44,61	-48,06	7,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	53,24	-55,5	7,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	71,59	-66,45	8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,86	-32,72	22,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,21	-25,34	22,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	0,89	-53,83	0,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-1,9	-33,68	21,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,95	23,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	0,36	35,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	10,35	14,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	43,56	48,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	22,16	29,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,58	54,27	-26,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,55	64,5	84,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-81,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-81,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,84	14,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,83	14,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,03	6,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,43	6,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-31,88	6,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,45	5,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,61	12,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,71	-4,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-18,21	4,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	10,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	19,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	11,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,03	-4,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4	86,06