Ratios Financiers American Airlines Group Inc.

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AAL

US02376R1023

Compagnies aériennes

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 09/09/2024			Pré-ouverture 13:02:27
11,22 ^USD	+3,89%		11,18	-0,36%

09/09	Wall Street termine en hausse, regain de sérénité et rebond technique	AW
09/09	American Airlines ajoute près de 500 emplois de maintenance	MT

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Données Financières Publiées: AMERICAN AIRLINES GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	42,87 Md	15,29 Md	27,38 Md	45,8 Md	49,32 Md
Autres recettes, total	2,9 Md	2,05 Md	2,5 Md	3,17 Md	3,46 Md
Total Chiffre d'affaires	45,77 Md	17,34 Md	29,88 Md	48,97 Md	52,79 Md
Coût des marchandises vendues, total	33,21 Md	22,87 Md	27,95 Md	37,53 Md	39 Md
Résultat Brut	12,56 Md	-5,54 Md	1,93 Md	11,44 Md	13,79 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,6 Md	513 M	1,1 Md	1,82 Md	1,8 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,98 Md	2,04 Md	2,02 Md	1,98 Md	1,94 Md
Autres dépenses de fonctionnement	5,09 Md	2,97 Md	3,99 Md	5,42 Md	6,01 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,67 Md	5,52 Md	7,11 Md	9,21 Md	9,74 Md
Résultat d'Exploitation	3,89 Md	-11,06 Md	-5,18 Md	2,23 Md	4,04 Md
Intérêts payés, total	-1,1 Md	-1,23 Md	-1,8 Md	-1,96 Md	-2,14 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	127 M	41 M	18 M	216 M	591 M
Charges d'intérêt nettes	-968 M	-1,19 Md	-1,78 Md	-1,75 Md	-1,55 Md
Gains (pertes) de change	-32 M	-24 M	-4 M	-38 M	-30 M
Autres produits non opérationnels	19 M	19 M	20 M	13 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	2,91 Md	-12,25 Md	-6,94 Md	458 M	2,46 Md
Charges de restructuration	-282 M	-1,43 Md	-170 M	-	-23 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-191 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5 M	-135 M	-31 M	-71 M	-82 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-213 M	-1,6 Md	-27 M	-149 M	-
Règlements judiciaires	53 M	-	19 M	-37 M	-
Autres éléments non courants	-24 M	3,96 Md	4,6 Md	-15 M	-1,24 Md
EBT, elements non courants inclus	2,26 Md	-11,45 Md	-2,55 Md	186 M	1,12 Md
Charge d'impôt	570 M	-2,57 Md	-555 M	59 M	299 M
Résultat des activités poursuivies	1,69 Md	-8,88 Md	-1,99 Md	127 M	822 M
Résultat net part du groupe	1,69 Md	-8,88 Md	-1,99 Md	127 M	822 M
Résultat net	1,69 Md	-8,88 Md	-1,99 Md	127 M	822 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,69 Md	-8,88 Md	-1,99 Md	127 M	822 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,69 Md	-8,88 Md	-1,99 Md	127 M	822 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,8	-18,36	-3,09	0,2	1,26
BPA de base - Activités poursuivies	3,8	-18,36	-3,09	0,2	1,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	443 M	484 M	644 M	650 M	654 M
Bénéfice net par action - dilué	3,79	-18,36	-3,09	0,19	1,21
BPA dilué - Activités poursuivies	3,79	-18,36	-3,09	0,19	1,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	444 M	484 M	644 M	655 M	720 M
BPA de base normalisé	4,1	-15,82	-6,74	0,44	2,35
BPA dilué normalisé	4,09	-15,82	-6,74	0,44	2,14
Dividende par action	0,4	0,1	-	-	-
Ratio de distribution	10,56	-0,48	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,21 Md	-8,75 Md	-2,84 Md	4,53 Md	6,3 Md
EBITA	3,93 Md	-11,02 Md	-5,14 Md	2,27 Md	4,05 Md
EBIT	3,89 Md	-11,06 Md	-5,18 Md	2,23 Md	4,04 Md
EBITDAR	10,56 Md	-5,16 Md	1,45 Md	8,87 Md	10,76 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	45,77 Md	17,34 Md	29,88 Md	48,97 Md	52,79 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,27	22,42	21,78	31,72	26,67
Impôts intérieurs courants	2 M	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	8 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	10 M	-	-	-6 M	-
Impôts intérieurs différés	560 M	-2,57 Md	-555 M	65 M	299 M
Total des impôts différés	560 M	-2,57 Md	-555 M	65 M	299 M
Résultat net normalisé	1,82 Md	-7,66 Md	-4,34 Md	286 M	1,54 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	1,1 Md	1,23 Md	1,8 Md	1,96 Md	2,14 Md
Provisions de pension	66 M	-189 M	-318 M	-398 M	-36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	129 M	50 M	105 M	105 M	114 M
Dépense de marketing	1,6 Md	513 M	1,1 Md	1,82 Md	1,8 Md
Charges locatives nettes, total	4,35 Md	3,59 Md	4,29 Md	4,34 Md	4,46 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,13 Md	945 M	1,42 Md	1,52 Md	1,82 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,22 Md	2,64 Md	2,88 Md	2,83 Md	2,65 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,78 Md	1,9 Md	1,98 Md	2,68 Md	3,26 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	95 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	91 M	98 M	78 M	102 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	95 M	91 M	98 M	78 M	102 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	280 M	245 M	273 M	440 M	578 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,55 Md	6,62 Md	12,16 Md	9,37 Md	7,81 Md
Total des liquidités et VMP	3,83 Md	6,86 Md	12,43 Md	9,81 Md	8,38 Md
Créances clients, total	1,75 Md	1,34 Md	1,5 Md	2,14 Md	2,03 Md
Total des créances	1,75 Md	1,34 Md	1,5 Md	2,14 Md	2,03 Md
Stocks	1,85 Md	1,61 Md	1,8 Md	2,28 Md	2,4 Md
Dépenses payées d'avance	621 M	666 M	615 M	892 M	658 M
Liquidités soumises à restrictions	10 M	154 M	135 M	146 M	103 M
Autres actifs à court terme, total	148 M	455 M	855 M	-	-
Total de l'actif circulant	8,21 Md	11,1 Md	17,34 Md	15,27 Md	13,57 Md
Immobilisations corporelles brutes	60,72 Md	55,05 Md	55,04 Md	57,71 Md	60,04 Md
Amortissements cumulés	-18,66 Md	-16,76 Md	-18,17 Md	-20,03 Md	-22,1 Md
Immobilisations corporelles nettes	42,06 Md	38,29 Md	36,87 Md	37,68 Md	37,94 Md
Investissements à long terme	204 M	161 M	239 M	245 M	541 M
Goodwill	4,09 Md	4,09 Md	4,09 Md	4,09 Md	4,09 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,08 Md	2,03 Md	1,99 Md	2,06 Md	2,05 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	645 M	3,24 Md	3,56 Md	3,1 Md	2,89 Md
Autres actifs à long terme, total	2,71 Md	3,1 Md	2,39 Md	2,27 Md	1,97 Md
Total des actifs	60 Md	62,01 Md	66,47 Md	64,72 Md	63,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,06 Md	1,2 Md	1,77 Md	2,15 Md	2,35 Md
Charges à payer, total	3,68 Md	4,14 Md	4,26 Md	4,69 Md	5,12 Md
Part à court terme de la dette à long terme	2,75 Md	2,7 Md	2,32 Md	3,06 Md	3,5 Md
Part à court terme des contrats de location	1,82 Md	1,75 Md	1,68 Md	1,68 Md	1,44 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8 Md	6,79 Md	8,98 Md	9,91 Md	9,65 Md
Total du passif circulant	18,31 Md	16,57 Md	19,01 Md	21,5 Md	22,06 Md
Dette à long terme	20,9 Md	29,32 Md	35,01 Md	31,84 Md	28,9 Md
Contrats de location à long terme	7,98 Md	7,25 Md	7,17 Md	7,1 Md	6,83 Md
Recettes non acquises Non courantes	5,42 Md	7,16 Md	6,24 Md	5,98 Md	5,87 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,05 Md	7,07 Md	5,05 Md	2,84 Md	3,04 Md
Autres passifs non courants	1,45 Md	1,5 Md	1,33 Md	1,26 Md	1,56 Md
Total du passif	60,11 Md	68,88 Md	73,81 Md	70,52 Md	68,26 Md
Actions ordinaires, total	4 M	6 M	6 M	6 M	7 M
Primes d'émissions d'actions	3,94 Md	6,89 Md	7,23 Md	7,29 Md	7,37 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,26 Md	-6,66 Md	-8,64 Md	-8,51 Md	-7,69 Md
Résultat global et autres	-6,33 Md	-7,1 Md	-5,94 Md	-4,58 Md	-4,89 Md
Total des fonds propres ordinaires	-118 M	-6,87 Md	-7,34 Md	-5,8 Md	-5,2 Md
Total des capitaux propres	-118 M	-6,87 Md	-7,34 Md	-5,8 Md	-5,2 Md
Total du passif et des capitaux propres	60 Md	62,01 Md	66,47 Md	64,72 Md	63,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	426 M	640 M	649 M	651 M	655 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	428 M	621 M	648 M	651 M	654 M
Actif net par action	-0,28	-11,05	-11,33	-8,91	-7,95
Actif corporel net	-6,29 Md	-12,99 Md	-13,42 Md	-11,95 Md	-11,34 Md
Actif corporel net par action	-14,7	-20,9	-20,72	-18,36	-17,34
Total de la dette	33,44 Md	41,02 Md	46,18 Md	43,69 Md	40,66 Md
Dette nette	29,62 Md	34,16 Md	33,75 Md	33,87 Md	32,28 Md
Dette relative aux PBO non financés	5,46 Md	6,26 Md	4,22 Md	2,15 Md	1,98 Md
Dette relative aux contrats de location	34,79 Md	28,69 Md	34,34 Md	34,76 Md	35,7 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	240 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - Autres	2,64 Md	2,1 Md	2,43 Md	2,9 Md	3,13 Md
Machines, total	42,54 Md	37,82 Md	37,86 Md	39,7 Md	41,79 Md
Employés à temps plein	134 k	103 k	123 k	130 k	132 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	31 M	36 M	34 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1,69 Md	-8,88 Md	-1,99 Md	127 M	822 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,28 Md	2,27 Md	2,29 Md	2,26 Md	2,25 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	41 M	41 M	41 M	41 M	7 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,32 Md	2,31 Md	2,34 Md	2,3 Md	2,25 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-112 M	-95 M	-22 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	58 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	94 M	91 M	98 M	78 M	102 M
Autres activités d'exploitation, total	696 M	-1,24 Md	-755 M	-148 M	389 M
Variation des créances	73 M	538 M	-304 M	-637 M	95 M
Variation des dettes fournisseurs	327 M	-626 M	461 M	585 M	873 M
Variation des revenus collectés avant livraison	545 M	529 M	1,39 Md	668 M	-363 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,81 Md	776 M	-510 M	-798 M	-369 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,82 Md	-6,54 Md	704 M	2,17 Md	3,8 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,27 Md	-1,96 Md	-412 M	-2,91 Md	-2,6 Md
Vente d'immobilisations corporelles	54 M	351 M	193 M	61 M	230 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	960 M	-3,03 Md	-5,55 Md	3,39 Md	1,54 Md
Autres activités d'investissement, total	1,01 Md	294 M	-210 M	87 M	326 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,24 Md	-4,34 Md	-5,98 Md	636 M	-502 M
Dette à long terme émise, total	3,96 Md	11,78 Md	12,19 Md	1,07 Md	4,82 Md
Total de la dette émise	3,96 Md	11,78 Md	12,19 Md	1,07 Md	4,82 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,19 Md	-3,54 Md	-7,34 Md	-3,75 Md	-7,72 Md
Total de la dette remboursée	-4,19 Md	-3,54 Md	-7,34 Md	-3,75 Md	-7,72 Md
Émission d'actions ordinaires	-	2,97 Md	460 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,1 Md	-173 M	-18 M	-21 M	-
Dividendes ordinaires payés	-178 M	-43 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-178 M	-43 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-63 M	-5 M	-1 M	73 M	-310 M
Flux de trésorerie de financement	-1,57 Md	10,99 Md	5,29 Md	-2,63 Md	-3,21 Md
Variation nette de la trésorerie	4 M	109 M	9 M	178 M	95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8 M	6 M	3 M	2 M	6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,75 M	-8,71 Md	-125 M	-21,12 M	1,58 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	667 M	-7,94 Md	1 Md	1,21 Md	2,92 Md
Variation du fonds de roulement net	-91 M	1,47 Md	-2,22 Md	-342 M	-632 M
Dette nette émise (remboursée)	-230 M	8,24 Md	4,85 Md	-2,68 Md	-2,9 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,03	-11,33	-5,04	2,12	3,96
Rendement du capital total	7,24	-20,48	-8,87	3,63	6,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,17 k	254,4	28,06	-1,93	-14,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,17 k	254,4	28,06	-1,93	-14,94
Analyse des marges
Marge brute %	27,44	-31,93	6,47	23,37	26,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,5	2,96	3,67	3,71	3,41
Marge d’EBITDA %	13,56	-50,45	-9,51	9,24	11,93
Marge EBITA %	8,59	-63,55	-17,19	4,64	7,68
Marge d'EBIT %	8,5	-63,78	-17,32	4,55	7,66
Marge des activités poursuivies %	3,68	-51,25	-6,67	0,26	1,56
Marge nette %	3,68	-51,25	-6,67	0,26	1,56
Net Avail. Pour la marge commune %	3,68	-51,25	-6,67	0,26	1,56
Marge nette normalisée %	3,97	-44,16	-14,52	0,58	2,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,04	-50,21	-0,42	-0,04	2,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,46	-45,79	3,35	2,46	5,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs