Flux de Trésorerie Alexander's, Inc.

Actions

ALX

US0147521092

Sociétés de placement immobilier commercial

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 17:09:30 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
272,52 ^USD	-4,74%		-1,44%	+25,69%

29/06	Alexander's, Inc. loue 12 500 mètres carrés à Target Corporation au centre commercial Rego Park	CI
28/05	Alexander's finalise la vente de Rego Park I à Northwell Health pour 235,5 millions de dollars	MT

69765d00231f88.rVRn9MY5XOzOequdKDVkihzX-w5T08sNzrVX1UA3rgA.yQMUgKIMLaiRMsjkZBgC33WkkWQLuK85lvMisBoF52rPMiqDjAhqgYcy_g

Données Financières Publiées: ALEXANDER'S, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	206 M	206 M	225 M	226 M	213 M
Tenant Reimbursements	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	206 M	206 M	225 M	226 M	213 M
Dépenses immobilières	91,09 M	90,45 M	101 M	103 M	106 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,92 M	6,11 M	6,34 M	6,52 M	6,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	32,94 M	29,8 M	32,9 M	34,78 M	35,06 M
Total des dépenses de fonctionnement	130 M	126 M	140 M	145 M	148 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	76,2 M	79,46 M	84,51 M	81,83 M	65,19 M
Intérêts payés, total	-19,69 M	-28,6 M	-58,3 M	-62,82 M	-51,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	639 k	6,77 M	22,24 M	24,43 M	14,66 M
Charges d'intérêt nettes	-19,05 M	-21,83 M	-36,05 M	-38,39 M	-36,97 M
EBT, hors éléments non courants	57,15 M	57,63 M	48,46 M	43,44 M	28,22 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,48 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	69,95 M	-	53,95 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	131 M	57,63 M	102 M	43,44 M	28,22 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	131 M	57,63 M	102 M	43,44 M	28,22 M
Résultat des activités abandonnées	2,35 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	133 M	57,63 M	102 M	43,44 M	28,22 M
Résultat net	133 M	57,63 M	102 M	43,44 M	28,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	133 M	57,63 M	102 M	43,44 M	28,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	131 M	57,63 M	102 M	43,44 M	28,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	25,94	11,24	19,97	8,46	5,5
BPA de base - Activités poursuivies	25,49	11,24	19,97	8,46	5,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,12 M	5,13 M	5,13 M	5,13 M	5,14 M
Bénéfice net par action - dilué	25,94	11,24	19,97	8,46	5,5
BPA dilué - Activités poursuivies	25,48	11,24	19,97	8,46	5,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,12 M	5,13 M	5,13 M	5,13 M	5,14 M
BPA de base normalisé	6,97	7,03	5,9	5,29	3,44
BPA dilué normalisé	6,97	7,03	5,9	5,29	3,44
Dividende par action	18	18	18	18	18
Ratio de distribution	69,37	160,09	90,14	212,64	327,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	109 M	105 M	117 M	117 M	100 M
EBITA	76,2 M	79,46 M	84,51 M	81,83 M	65,19 M
EBIT	76,2 M	79,46 M	84,51 M	81,83 M	65,19 M
EBITDAR	110 M	107 M	120 M	119 M	102 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	35,72 M	36,02 M	30,29 M	27,15 M	17,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,92 M	6,11 M	6,34 M	6,52 M	6,56 M
Charges locatives nettes, total	746 k	2,16 M	2,16 M	2,16 M	2,16 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	104 k	449 k	915 k	1,03 M	971 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	642 k	1,71 M	1,25 M	1,13 M	1,19 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	450 k	450 k	450 k	450 k	394 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	450 k	450 k	450 k	450 k	394 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	1,07 Md	1,1 Md	1,08 Md	1,1 Md	1,12 Md
Amortissements cumulés	-371 M	-396 M	-416 M	-444 M	-473 M
Immobilisations corporelles nettes	702 M	707 M	668 M	658 M	646 M
Total des actifs immobiliers	702 M	707 M	668 M	658 M	646 M
Trésorerie et équivalents	464 M	195 M	532 M	339 M	128 M
Créances clients, total	142 M	132 M	131 M	117 M	113 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	267 M	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	19,97 M	19,54 M	21,12 M	55,3 M	64,06 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7,54 M	29,35 M	22,61 M	4,49 M	3 k
Charges différées à long terme	31,31 M	28,49 M	24,89 M	164 M	153 M
Autres actifs à long terme, total	25,5 M	19,46 M	4,03 M	4,29 M	6,1 M
Total des actifs	1,39 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,34 Md	1,11 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	667 k	-	-	503 M	-
Part à court terme des contrats de location	800 k	800 k	800 k	800 k	800 k
Dette à long terme	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	485 M	829 M
Contrats de location à long terme	2,74 M	19,27 M	19,65 M	20,06 M	20,5 M
Comptes à payer, total	44,68 M	48,78 M	51,75 M	38,74 M	36,54 M
Charges à payer, total	879 k	801 k	715 k	1,16 M	134 k
Autres passifs non courants	-	574 k	555 k	116 M	114 M
Total du passif	1,14 Md	1,16 Md	1,17 Md	1,16 Md	1 Md
Actions ordinaires, total	5,17 M	5,17 M	5,17 M	5,17 M	5,17 M
Primes d'émissions d'actions	33,42 M	33,86 M	34,32 M	34,76 M	35,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	207 M	172 M	182 M	133 M	69,2 M
Actions détenues en propre	-368 k	-368 k	-368 k	-368 k	-368 k
Résultat global et autres	7,49 M	25,59 M	16,2 M	3,89 M	-9 k
Total des fonds propres ordinaires	253 M	236 M	238 M	177 M	109 M
Total des capitaux propres	253 M	236 M	238 M	177 M	109 M
Total du passif et des capitaux propres	1,39 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,34 Md	1,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M
Actif net par action	49,46	46,31	46,53	34,63	21,37
Actif corporel net	253 M	236 M	238 M	177 M	109 M
Actif corporel net par action	49,46	46,31	46,53	34,63	21,37
Total de la dette	1,09 Md	1,11 Md	1,11 Md	1,01 Md	851 M
Dette nette	623 M	887 M	559 M	666 M	723 M
Dette relative aux contrats de location	5,97 M	17,29 M	17,29 M	17,29 M	17,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	33,05 M	33,05 M	32,27 M	32,27 M	32,27 M
Bâtiments, total	1,01 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,05 Md	1,07 Md
Employés à temps plein	70	69	92	90	103
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	133 M	57,63 M	102 M	43,44 M	28,22 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	32,94 M	25,73 M	32,9 M	34,78 M	35,06 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	32,94 M	25,73 M	32,9 M	34,78 M	35,06 M
Amortissement des charges différées, total	1,65 M	5,72 M	1,71 M	3,12 M	3,08 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-72,3 M	-	-53,95 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,48 M	-	-	6,48 M	600 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	450 k	450 k	450 k	450 k	394 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	1,73 M	1,68 M	-572 k	165 k	1 M
Variation des dettes fournisseurs	12,5 M	3,14 M	3,26 M	-13,7 M	-1,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	2,22 M	3,16 M	14,06 M	-34,25 M	-5,09 M
Autres activités opérationnelles	9,82 M	5,03 M	8,84 M	13,61 M	11,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	118 M	103 M	109 M	54,11 M	73,44 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-19,52 M	-14,39 M	-4,68 M	-19,78 M	-20,79 M
Vente d'actifs immobiliers, total	81,87 M	-	67,82 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	62,35 M	-14,39 M	63,14 M	-19,78 M	-20,79 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	13,11 M	-265 M	265 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-6,21 M	6,56 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	75,46 M	-279 M	322 M	-13,22 M	-20,79 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	400 M	175 M
Total de la dette émise	-	-	-	400 M	175 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-68 M	-	-	-500 M	-335 M
Total de la dette remboursée	-68 M	-	-	-500 M	-335 M
Dividendes ordinaires payés	-92,22 M	-92,26 M	-92,32 M	-92,38 M	-92,42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-92,22 M	-92,26 M	-92,32 M	-92,38 M	-92,42 M
Autres activités de financement, total	-74 k	-46 k	-104 k	-7,65 M	-1,8 M
Flux de trésorerie de financement	-160 M	-92,31 M	-92,42 M	-200 M	-254 M
Variation nette de la trésorerie	33,63 M	-269 M	338 M	-159 M	-202 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,57 M	25,93 M	53,98 M	59,68 M	48,19 M
Dette nette émise / remboursée	-68 M	-	-	-100 M	-160 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	91,81 M	77,78 M	54 M	17,57 M	38,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	102 M	89,94 M	88,73 M	53,71 M	67,89 M
Variation du fonds de roulement net	-21,45 M	-14,09 M	-2,56 M	32,66 M	8,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,41	3,56	3,77	3,73	3,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,52	3,69	3,94	4,07	3,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	57,3	23,57	43,2	20,96	19,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	57,3	23,57	43,2	20,96	19,74
Analyse des marges
Marge brute %	55,81	56,05	55,01	54,39	50,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,87	2,97	2,82	2,88	3,07
Marge d’EBITDA %	52,94	51,11	52,19	51,51	47,03
Marge EBITA %	36,96	38,61	37,57	36,15	30,58
Marge d'EBIT %	36,96	38,61	37,57	36,15	30,58
Marge des activités poursuivies %	63,34	28	45,52	19,19	13,24
Marge nette %	64,48	28	45,52	19,19	13,24
Net Avail. Pour la marge commune %	63,34	28	45,52	19,19	13,24
Marge nette normalisée %	17,33	17,5	13,46	11,99	8,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	44,54	37,79	24	7,76	18,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,7	43,7	39,44	23,73	31,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17
Rotation des actifs corporels	0,29	0,29	0,33	0,35	0,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,4	1,5	1,71	1,83	1,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,46	7,46	13,26	0,95	8,15
Quick Ratio	13,03	7,08	12,87	0,85	6,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,52	2,04	2,05	0,1	1,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	261,36	243	213,47	200,32	196,94
Délais de paiement des fournisseurs	160,33	188,59	181,28	160,4	129,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	433,04	469,82	468,32	570,44	779,39
Dette totale / Capital total	81,24	82,45	82,4	85,08	88,63
Dette à long terme / Capitaux propres	432,46	469,48	467,99	285,84	778,65
Dette à long terme / Capital total	81,13	82,39	82,35	42,63	88,54
Dette totale / Total de l'actif	81,85	83,08	83,07	86,81	90,17
EBIT / Charges d'intérêt	3,87	2,78	1,45	1,3	1,26
EBITDA / Charges d'intérêt	5,58	3,75	2,05	1,89	1,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,58	3,75	2,05	1,89	1,98
Dette totale / EBITDA	9,95	10,35	9,31	8,49	8,31
Dette nette / EBITDA	5,67	8,26	4,67	5,61	7,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,95	10,35	9,31	8,49	8,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,67	8,26	4,67	5,61	7,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,52	-0,16	9,3	0,63	-5,83
Résultat brut, Croissance 1 an	3,9	0,27	7,27	-0,5	-13,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,5	2,87	7,46	-0,68	-14,03
EBITA, 1 an Croissance en %	5,72	4,29	6,35	-3,17	-20,34
EBIT, 1 an Croissance %	5,72	4,29	6,35	-3,17	-20,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	211,36	-55,87	77,7	-57,58	-35,03
Résultat net, Croissance 1 an	216,96	-56,64	77,7	-57,58	-35,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	211,12	-55,89	77,63	-57,63	-35,03
Résultat net normalisé sur 1 an	13,08	0,84	-15,91	-10,35	-35,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,59	1,14	-2,92	1,14	0,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,53	-6,8	-0,95	-10,75	-3,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,87	0,42	0,42	-4,44	-17,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,29	-6,37	0,49	-25,58	-38,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,29	-6,37	0,49	-25,58	-38,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	51,75	-13,44	6,4	-50,41	35,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,43	-15,28	-30,57	-67,47	120,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,28	-5,91	-5,61	-39,47	26,4
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,57	1,66	4,46	4,88	-2,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,23	2,07	3,71	3,31	-7,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,42	3,31	3,72	3,31	-7,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,49	5	5,32	1,48	-12,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,49	5	5,32	1,48	-12,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,43	17,23	-11,44	-13,18	-47,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,75	17,23	-12,23	-13,18	-47,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,34	17,17	-11,49	-13,24	-47,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,88	6,79	-7,92	-13,18	-23,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,02	-0,98	-2,22	-2,22	-0,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,31	-7,16	-3,92	-5,98	-7,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,88	-0,23	0,42	-2,04	-11,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,18	7,88	-3	-13,52	-32,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,18	7,88	-3	-13,52	-32,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,06	14,61	-4,03	-27,36	-17,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,82	-3,28	-23,31	-52,48	-15,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,77	0,16	-6,94	-24,41	-12,53
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,98	-3,12	4,15	3,17	1,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,12	-5,48	3,77	2,29	-2,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,54	-8,2	6	2,23	-2,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,85	-7,22	5,45	2,41	-6,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,85	-7,22	5,45	2,41	-6,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,1	-1,37	34,66	-30,71	-21,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,36	-1,37	34,66	-31,12	-21,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,04	-1,42	34,59	-30,76	-21,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,64	-5,75	-1,39	-8,74	-21,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,3	-0,47	-2,5	-1,98	-2,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,38	-8,48	-5,14	-6,25	-5,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,69	3,37	-0,01	-1,23	-7,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,95	-2,29	5,36	-11,2	-22,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,95	-2,29	5,36	-11,2	-22,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,23	-6,65	11,81	-22,99	-10,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,53	4,95	-13,4	-42,38	-20,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,52	-0,61	-0,34	-19,37	-10,28
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,9	-2,25	-0,68	0	1,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,48	-4,53	-2,3	-2,06	-0,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,76	-5,58	-2,57	-3,03	0,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,29	-5,47	-3,43	-3,83	-1,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,29	-5,47	-3,43	-3,83	-1,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,59	-6,47	12,58	-6,28	-7,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,98	-6,47	25,54	-6,28	-7,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,55	-6,51	12,52	-6,34	-7,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,78	-6,47	-7,15	-8,79	-11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,1	-1,29	-1,76	-1,69	-2,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,87	-5,71	-5,4	-7,49	-5,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,83	-3,06	1,77	1,17	-4,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,47	-7,22	-3,57	-6,95	-11,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,47	-7,22	-3,57	-6,95	-11,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,96	-3,64	8,21	-15,56	-1,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,91	-6,08	-30,89	-23,55	-14,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,94	-0,13	-24,64	-10,12	-5,41
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,38	1,15	0	0	0