Flux de Trésorerie Aeeris Limited

Actions

AER

AU000000AER9

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Australian S.E. 07:01:35 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0680 ^AUD	+1,49%		+11,48%	-4,23%

26/08	Aeeris Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
01/04	Aeeris nomme Henrik Thorup au poste de président exécutif	RE

500.QjqucrJC05LljWVHwkcOpWvOr8rylKjusJW3oaW4yGo.DEjpPotvp9Wk9y8N9Bh58Qqi4I-CwuW__saO2Z3ynwc0Ssw08Rur4qffFg

Données Financières Publiées: AEERIS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	2,21 M	2,58 M	2,97 M	3,84 M	3,82 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,21 M	2,58 M	2,97 M	3,84 M	3,82 M
Coût des marchandises vendues, total	2,27 M	2,67 M	3,33 M	4,05 M	3,82 M
Résultat Brut	-55,84 k	-90,32 k	-359 k	-208 k	590
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,22 k	38,86 k	6,35 k	11,37 k	7,88 k
Autres dépenses de fonctionnement	146 k	117 k	315 k	459 k	360 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	156 k	156 k	322 k	471 k	368 k
Résultat d'Exploitation	-212 k	-246 k	-681 k	-679 k	-368 k
Intérêts payés, total	-224	-	-1,39 k	-10,2 k	-6,01 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,27 k	59,36 k	86,16 k	56,53 k	35,49 k
Charges d'intérêt nettes	1,04 k	59,36 k	84,78 k	46,33 k	29,48 k
EBT, hors éléments non courants	-211 k	-187 k	-596 k	-633 k	-338 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-211 k	-187 k	-596 k	-633 k	-338 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	10,86 k
Résultat des activités poursuivies	-211 k	-187 k	-596 k	-633 k	-349 k
Résultat net part du groupe	-211 k	-187 k	-596 k	-633 k	-349 k
Résultat net	-211 k	-187 k	-596 k	-633 k	-349 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-211 k	-187 k	-596 k	-633 k	-349 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-211 k	-187 k	-596 k	-633 k	-349 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,19 M	71,58 M	72,33 M	73,31 M	76,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,19 M	71,58 M	72,33 M	73,31 M	76,77 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-202 k	-207 k	-674 k	-668 k	-360 k
EBITA	-212 k	-246 k	-681 k	-679 k	-368 k
EBIT	-212 k	-246 k	-681 k	-679 k	-368 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,68 M	3,03 M	3,42 M	4,36 M	4,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-3,21
Total des impôts courants	-	-	-	-	10,86 k
Résultat net normalisé	-132 k	-117 k	-372 k	-395 k	-211 k
Provisions de pension	11,26 k	3,31 k	10,36 k	951	12,54 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	126 k	-	26,08 k	21,4 k	123 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	126 k	-	26,08 k	21,4 k	123 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,74 M	2,58 M	1,9 M	1,28 M	1,21 M
Total des liquidités et VMP	2,74 M	2,58 M	1,9 M	1,28 M	1,21 M
Créances clients, total	301 k	247 k	471 k	444 k	315 k
Total des créances	301 k	247 k	471 k	444 k	315 k
Dépenses payées d'avance	14,79 k	24,73 k	28,56 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	37,47 k	39,76 k	55,46 k	74,37 k	65,07 k
Total de l'actif circulant	3,09 M	2,89 M	2,46 M	1,8 M	1,59 M
Immobilisations corporelles brutes	115 k	152 k	156 k	166 k	172 k
Amortissements cumulés	-103 k	-142 k	-148 k	-159 k	-167 k
Immobilisations corporelles nettes	11,97 k	10,65 k	7,57 k	6,16 k	4,4 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,1 M	2,9 M	2,47 M	1,8 M	1,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	37,43 k	60,28 k	104 k	136 k	59,56 k
Charges à payer, total	75,88 k	140 k	163 k	257 k	302 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	471 k	357 k	347 k	298 k	282 k
Autres passifs à court terme	68,05 k	78,49 k	177 k	80,56 k	143 k
Total du passif circulant	652 k	636 k	790 k	772 k	787 k
Autres passifs non courants	60,79 k	64,1 k	42,54 k	9,21 k	11,3 k
Total du passif	713 k	700 k	833 k	781 k	798 k
Actions ordinaires, total	6,52 M	6,52 M	6,54 M	6,55 M	6,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,33 M	-4,52 M	-5,12 M	-5,75 M	-6,02 M
Résultat global et autres	207 k	207 k	208 k	219 k	181 k
Total des fonds propres ordinaires	2,39 M	2,2 M	1,63 M	1,02 M	798 k
Total des capitaux propres	2,39 M	2,2 M	1,63 M	1,02 M	798 k
Total du passif et des capitaux propres	3,1 M	2,9 M	2,47 M	1,8 M	1,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,58 M	71,58 M	73,01 M	73,65 M	78,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,58 M	71,58 M	73,01 M	73,65 M	78,15 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	2,39 M	2,2 M	1,63 M	1,02 M	798 k
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,74 M	-2,58 M	-1,9 M	-1,28 M	-1,21 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	115 k	152 k	156 k	166 k	172 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	49

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-211 k	-187 k	-596 k	-633 k	-349 k
Dépréciation et amortissement - CF	10,22 k	38,86 k	6,35 k	11,37 k	7,88 k
Amortissements et dépréciations, Total	10,22 k	38,86 k	6,35 k	11,37 k	7,88 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	608
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	126 k	-	26,08 k	21,4 k	123 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-136 k	50,96 k	-240 k	82,93 k	129 k
Variation des dettes fournisseurs	19,52 k	-51,91 k	108 k	-90,36 k	-1,49 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	94,83 k	28,68 k	20,84 k	-7,53 k	28,06 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-97,34 k	-120 k	-674 k	-615 k	-61,82 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,69 k	-37,54 k	-3,27 k	-9,96 k	-6,72 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,69 k	-37,54 k	-3,27 k	-9,96 k	-6,72 k
Émission d'actions ordinaires	1,51 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-93,01 k	-	-	-	700
Flux de trésorerie de financement	1,42 M	-	-	-	700
Variation nette de la trésorerie	1,31 M	-158 k	-677 k	-625 k	-67,84 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	10,86 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,85 k	-128 k	-486 k	-390 k	44,23 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-36,71 k	-128 k	-485 k	-383 k	47,99 k
Variation du fonds de roulement net	33,11 k	-24,42 k	88,65 k	-18,37 k	-153 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,51	-5,12	-15,84	-19,87	-13,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,69	-6,7	-22,17	-31,94	-25,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,24	-8,13	-31,05	-47,62	-38,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,24	-8,13	-31,05	-47,62	-38,33
Analyse des marges
Marge brute %	-2,53	-3,5	-12,09	-5,42	0,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-9,14	-8,04	-22,71	-17,37	-9,42
Marge EBITA %	-9,61	-9,54	-22,93	-17,66	-9,63
Marge d'EBIT %	-9,61	-9,54	-22,93	-17,66	-9,63
Marge des activités poursuivies %	-9,56	-7,24	-20,07	-16,46	-9,14
Marge nette %	-9,56	-7,24	-20,07	-16,46	-9,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,56	-7,24	-20,07	-16,46	-9,14
Marge nette normalisée %	-5,97	-4,53	-12,54	-10,29	-5,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,67	-4,97	-16,36	-10,13	1,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,66	-4,97	-16,33	-9,97	1,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,92	0,86	1,11	1,8	2,25
Rotation des actifs corporels	161,01	228,08	325,92	559,89	723,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,99	9,42	8,27	8,41	10,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,74	4,55	3,11	2,33	2,02
Quick Ratio	4,66	4,45	3,01	2,23	1,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,19	-0,85	-0,8	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,61	38,76	44,28	43,42	36,25
Délais de paiement des fournisseurs	9,46	6,68	9,01	10,8	9,36
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	22,97	24,1	33,76	43,29	50
EBIT / Charges d'intérêt	-947,93	-	-490,39	-66,6	-61,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-902,33	-	-485,81	-65,49	-59,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-932,21	-	-488,17	-66,46	-61
Dette nette / EBITDA	13,55	12,45	2,82	1,92	3,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,12	10,54	2,81	1,89	3,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,29	16,68	15,11	29,51	-0,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-136,28	61,74	297,38	-41,99	-100,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-180,97	2,55	225,31	-0,98	-46,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-186,4	15,92	176,54	-0,23	-45,86
EBIT, 1 an Croissance %	-186,4	15,92	176,54	-0,23	-45,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-145,16	-11,6	219,03	6,18	-44,84
Résultat net, Croissance 1 an	-145,16	-11,6	219,03	6,18	-44,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-185,99	-11,6	219,03	6,18	-46,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-139,74	-15,81	215,75	4,76	-47,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	57,05	-17,72	90,53	-5,83	-29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,74	-11,03	-28,9	-18,58	-28,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	81,32	-6,45	-15,04	-26,89	-11,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	125,49	-7,81	-25,85	-37,41	-21,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	125,49	-7,81	-25,85	-37,41	-21,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-115,34	23,47	460,52	-8,72	-89,95
CAPEX, Croissance 1 an	-9,58	460,81	-91,28	204,37	-32,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-114,06	247,59	279,24	-19,8	-111,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-113,94	248,92	278,56	-20,97	-112,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,35	18,47	15,89	22,09	13,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,4	-23,4	153,52	51,83	-95,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,03	-8,88	82,65	79,48	-26,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,71	0,08	79,04	66,1	-26,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,71	0,08	79,04	66,1	-26,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,83	-36,82	67,93	84,06	-23,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,83	-36,82	67,93	84,06	-23,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,56	-12,82	67,93	84,06	-24,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,2	-42,16	63,04	81,87	-25,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,04	13,67	25,21	33,95	-18,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,02	-17,09	-20,46	-23,92	-23,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,97	30,24	-10,84	-21,19	-19,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	100,89	44,18	-17,32	-31,87	-30,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	100,89	44,18	-17,32	-31,87	-30,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,32	-56,48	163,07	126,19	-69,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	97,44	125,19	-30,06	-48,47	43,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,21	-30,09	263,07	74,4	-69,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,62	-30,25	263,44	72,97	-68,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,81	15,79	17,34	20,26	13,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,64	20,81	32,61	55,07	-81,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,62	-6,02	39,27	48,93	20,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,85	-1,15	40,43	47,33	14,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,85	-1,15	40,43	47,33	14,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,7	6,46	8,4	44,14	23,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,7	6,46	8,4	44,14	23,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,7	-9,59	34,35	44,14	21,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,34	0,13	1,84	40,69	20,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	33,29	-8,84	35,03	13,86	8,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,93	-3,8	-21,23	-19,84	-25,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,34	36	12,96	-16,55	-18,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	59,9	54,95	15,51	-24,65	-28,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	59,9	54,95	15,51	-24,65	-28,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,23	15,92	2,02	84,86	-19,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	179,61	-23,81	14,19	-43,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,18	14,59	22,84	119,48	-29,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,09	15,41	22,57	118,55	-27,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,54	13,29	12,82	18,27	15,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-37,3	-3,84	28,19	32,37	-67,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,88	33,83	21,34	21,74	7,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,79	45,58	20,97	21,66	8,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,79	45,58	20,97	21,66	8,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-36,43	30,03	18,79	32,52	-5,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-36,43	30,03	18,79	32,52	-5,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,15	30,03	18,79	20,15	6,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,13	23,8	13,13	27,13	-10,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,49	12,12	30	6,33	10,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-17,65	-13,26	-13,17	-12,42	-22,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26	18,67	18,54	9,34	-1,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,28	21,37	22,82	11,54	-5,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,28	21,37	22,82	11,54	-5,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,03	-16,71	31,45	51,46	-37,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,7	120,14	-	42,15	-1,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-46,4	-8,83	41,86	35,55	-29,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-46,44	-8,89	42,02	35,69	-28,86