Ratios Financiers Aeeris Limited

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Marché Fermé - Australian S.E. 03:02:14 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^AUD	0,00%		+1,69%	-15,49%

01/04	Aeeris nomme Henrik Thorup au poste de président exécutif	RE
24/02	Aeeris Limited publie ses résultats semestriels clos au 31 décembre 2025	CI

e337e1b6fbd103d0.TzHfheZccEgd-KquudqoEVHlCF0CY8ZsjsDAtJ_f8mw.NVqqyKsDAidKwceYjIDgcDOBfyhTLrdb0aWP3-65qih4Z5izhR86PS-9yQ

Données Financières Publiées: AEERIS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,84 M	2,21 M	2,58 M	2,97 M	3,84 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,84 M	2,21 M	2,58 M	2,97 M	3,84 M
Coût des marchandises vendues, total	1,68 M	2,27 M	2,67 M	3,33 M	4,05 M
Résultat Brut	154 k	-55,84 k	-90,32 k	-359 k	-208 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,87 k	10,22 k	38,86 k	6,35 k	11,37 k
Autres dépenses de fonctionnement	-95,71 k	146 k	117 k	315 k	459 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-91,84 k	156 k	156 k	322 k	471 k
Résultat d'Exploitation	246 k	-212 k	-246 k	-681 k	-679 k
Intérêts payés, total	-1,95 k	-224	-	-1,39 k	-10,2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,92 k	1,27 k	59,36 k	86,16 k	56,53 k
Charges d'intérêt nettes	-36	1,04 k	59,36 k	84,78 k	46,33 k
EBT, hors éléments non courants	246 k	-211 k	-187 k	-596 k	-633 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	222 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	468 k	-211 k	-187 k	-596 k	-633 k
Résultat des activités poursuivies	468 k	-211 k	-187 k	-596 k	-633 k
Résultat net part du groupe	468 k	-211 k	-187 k	-596 k	-633 k
Résultat net	468 k	-211 k	-187 k	-596 k	-633 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	468 k	-211 k	-187 k	-596 k	-633 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	468 k	-211 k	-187 k	-596 k	-633 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,97 M	68,19 M	71,58 M	72,33 M	73,31 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,97 M	68,19 M	71,58 M	72,33 M	73,31 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	250 k	-202 k	-207 k	-674 k	-668 k
EBITA	246 k	-212 k	-246 k	-681 k	-679 k
EBIT	246 k	-212 k	-246 k	-681 k	-679 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,54 M	2,68 M	3,03 M	3,42 M	4,36 M
Résultat net normalisé	154 k	-132 k	-117 k	-372 k	-395 k
Provisions de pension	49,53 k	11,26 k	3,31 k	10,36 k	951
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	126 k	-	26,08 k	21,4 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	126 k	-	26,08 k	21,4 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,43 M	2,74 M	2,58 M	1,9 M	1,28 M
Total des liquidités et VMP	1,43 M	2,74 M	2,58 M	1,9 M	1,28 M
Créances clients, total	191 k	301 k	247 k	471 k	444 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	191 k	301 k	247 k	471 k	444 k
Dépenses payées d'avance	67,62 k	14,79 k	24,73 k	28,56 k	-
Autres actifs à court terme, total	10,43 k	37,47 k	39,76 k	55,46 k	74,37 k
Total de l'actif circulant	1,7 M	3,09 M	2,89 M	2,46 M	1,8 M
Immobilisations corporelles brutes	108 k	115 k	152 k	156 k	166 k
Amortissements cumulés	-92,7 k	-103 k	-142 k	-148 k	-159 k
Immobilisations corporelles nettes	15,49 k	11,97 k	10,65 k	7,57 k	6,16 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,71 M	3,1 M	2,9 M	2,47 M	1,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	80 k	37,43 k	60,28 k	104 k	136 k
Charges à payer, total	41,64 k	75,88 k	140 k	163 k	257 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	388 k	471 k	357 k	347 k	298 k
Autres passifs à court terme	92,07 k	68,05 k	78,49 k	177 k	80,56 k
Total du passif circulant	602 k	652 k	636 k	790 k	772 k
Autres passifs non courants	49,53 k	60,79 k	64,1 k	42,54 k	9,21 k
Total du passif	652 k	713 k	700 k	833 k	781 k
Actions ordinaires, total	5,1 M	6,52 M	6,52 M	6,54 M	6,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,12 M	-4,33 M	-4,52 M	-5,12 M	-5,75 M
Résultat global et autres	81,22 k	207 k	207 k	208 k	219 k
Total des fonds propres ordinaires	1,06 M	2,39 M	2,2 M	1,63 M	1,02 M
Total des capitaux propres	1,06 M	2,39 M	2,2 M	1,63 M	1,02 M
Total du passif et des capitaux propres	1,71 M	3,1 M	2,9 M	2,47 M	1,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,97 M	71,58 M	71,58 M	73,01 M	73,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,97 M	71,58 M	71,58 M	73,01 M	73,65 M
Actif net par action	0,02	0,03	0,03	0,02	0,01
Actif corporel net	1,06 M	2,39 M	2,2 M	1,63 M	1,02 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,03	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,43 M	-2,74 M	-2,58 M	-1,9 M	-1,28 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	108 k	115 k	152 k	156 k	166 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	468 k	-211 k	-187 k	-596 k	-633 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,87 k	10,22 k	38,86 k	6,35 k	11,37 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,87 k	10,22 k	38,86 k	6,35 k	11,37 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	126 k	-	26,08 k	21,4 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	132 k	-136 k	50,96 k	-240 k	82,93 k
Variation des dettes fournisseurs	45,81 k	19,52 k	-51,91 k	108 k	-90,36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,44 k	94,83 k	28,68 k	20,84 k	-7,53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	635 k	-97,34 k	-120 k	-674 k	-615 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,4 k	-6,69 k	-37,54 k	-3,27 k	-9,96 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,4 k	-6,69 k	-37,54 k	-3,27 k	-9,96 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,51 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-93,01 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	1,42 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	627 k	1,31 M	-158 k	-677 k	-625 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	262 k	-36,85 k	-128 k	-486 k	-390 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	263 k	-36,71 k	-128 k	-485 k	-383 k
Variation du fonds de roulement net	-113 k	33,11 k	-24,42 k	88,65 k	-18,37 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,72	-5,51	-5,12	-15,84	-19,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,59	-7,69	-6,7	-22,17	-31,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	56,62	-12,24	-8,13	-31,05	-47,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	56,62	-12,24	-8,13	-31,05	-47,62
Analyse des marges
Marge brute %	8,38	-2,53	-3,5	-12,09	-5,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	13,58	-9,14	-8,04	-22,71	-17,37
Marge EBITA %	13,37	-9,61	-9,54	-22,93	-17,66
Marge d'EBIT %	13,37	-9,61	-9,54	-22,93	-17,66
Marge des activités poursuivies %	25,46	-9,56	-7,24	-20,07	-16,46
Marge nette %	25,46	-9,56	-7,24	-20,07	-16,46
Net Avail. Pour la marge commune %	25,46	-9,56	-7,24	-20,07	-16,46
Marge nette normalisée %	8,36	-5,97	-4,53	-12,54	-10,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,26	-1,67	-4,97	-16,36	-10,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,33	-1,66	-4,97	-16,33	-9,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,28	0,92	0,86	1,11	1,8
Rotation des actifs corporels	133,88	161,01	228,08	325,92	559,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,1	8,99	9,42	8,27	8,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,82	4,74	4,55	3,11	2,33
Quick Ratio	2,69	4,66	4,45	3,01	2,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,05	-0,15	-0,19	-0,85	-0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,42	40,61	38,76	44,28	43,42
Délais de paiement des fournisseurs	24,27	9,46	6,68	9,01	10,8
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	38,06	22,97	24,1	33,76	43,29
EBIT / Charges d'intérêt	125,77	-947,93	-	-490,39	-66,6
EBITDA / Charges d'intérêt	127,76	-902,33	-	-485,81	-65,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	123,97	-932,21	-	-488,17	-66,46
Dette nette / EBITDA	-5,72	13,55	12,45	2,82	1,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,89	13,12	10,54	2,81	1,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,62	20,29	16,68	15,11	29,51
Résultat brut, Croissance 1 an	200,46	-136,28	61,74	297,38	-41,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-199,97	-180,97	2,55	225,31	-0,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-196,46	-186,4	15,92	176,54	-0,23
EBIT, 1 an Croissance %	-196,46	-186,4	15,92	176,54	-0,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-402,23	-145,16	-11,6	219,03	6,18
Résultat net, Croissance 1 an	-402,23	-145,16	-11,6	219,03	6,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-197,23	-185,99	-11,6	219,03	6,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-400,08	-139,74	-15,81	215,75	4,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-41,37	57,05	-17,72	90,53	-5,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	29,49	-22,74	-11,03	-28,9	-18,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,28	81,32	-6,45	-15,04	-26,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	78,97	125,49	-7,81	-25,85	-37,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	78,97	125,49	-7,81	-25,85	-37,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-922,31	-115,34	23,47	460,52	-8,72
CAPEX, Croissance 1 an	331,1	-9,58	460,81	-91,28	204,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-407,84	-114,06	247,59	279,24	-19,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-416,02	-113,94	248,92	278,56	-20,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,36	15,35	18,47	15,89	22,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,84	4,4	-23,4	153,52	51,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,32	-10,03	-8,88	82,65	79,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,28	-8,71	0,08	79,04	66,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,28	-8,71	0,08	79,04	66,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,27	16,83	-36,82	67,93	84,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,27	16,83	-36,82	67,93	84,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,24	-8,56	-12,82	67,93	84,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,44	9,2	-42,16	63,04	81,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	22,8	-4,04	13,67	25,21	33,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,5	0,02	-17,09	-20,46	-23,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,44	63,97	30,24	-10,84	-21,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,65	100,89	44,18	-17,32	-31,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,65	100,89	44,18	-17,32	-31,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	92,26	12,32	-56,48	163,07	126,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	97,44	125,19	-30,06	-48,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	76,06	-34,21	-30,09	263,07	74,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	77,14	-33,62	-30,25	263,44	72,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,96	10,81	15,79	17,34	20,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,9	-18,64	20,81	32,61	55,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	72,91	-7,62	-6,02	39,27	48,93
EBITA, 3 ans CAGR %	86,9	-6,85	-1,15	40,43	47,33
EBIT, 3 ans CAGR %	86,9	-6,85	-1,15	40,43	47,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	110,37	-5,7	6,46	8,4	44,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	110,37	-5,7	6,46	8,4	44,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,73	-5,7	-9,59	34,35	44,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	105,63	-11,34	0,13	1,84	40,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,1	33,29	-8,84	35,03	13,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,61	-7,93	-3,8	-21,23	-19,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,53	43,34	36	12,96	-16,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,21	59,9	54,95	15,51	-24,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,21	59,9	54,95	15,51	-24,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,39	-17,23	15,92	2,02	84,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	116,84	-	179,61	-23,81	14,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,83	-24,18	14,59	22,84	119,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,87	-24,09	15,41	22,57	118,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,9	15,54	13,29	12,82	18,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,84	-37,3	-3,84	28,19	32,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,18	-14,88	33,83	21,34	21,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,73	-14,79	45,58	20,97	21,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,73	-14,79	45,58	20,97	21,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,49	-36,43	30,03	18,79	32,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,49	-36,43	30,03	18,79	32,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,11	-14,15	30,03	18,79	20,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,93	-39,13	23,8	13,13	27,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,49	12,49	12,12	30	6,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,4	-17,65	-13,26	-13,17	-12,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,72	26	18,67	18,54	9,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,57	28,28	21,37	22,82	11,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,2	28,28	21,37	22,82	11,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,94	-27,03	-16,71	31,45	51,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,91	26,7	120,14	-	42,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,31	-46,4	-8,83	41,86	35,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,21	-46,44	-8,89	42,02	35,69