Ratios Financiers Accedere Limited

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
78,61 ^INR	-4,99%		-3,07%	+5,14%

13/08	Accedere Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
13/08	Accedere Limited recommande le versement d'un dividende final pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

dd831c20ff3a95.rc2UqXNvH4Hj5K-CShqJ_Q9AOK9kFaanFDfHUbryOXo.zIXM9gYBRfKmoez3AGDhs0crdJtSYtzuQkKvBdGqVBLegczRNyVP3pS85g

Données Financières Publiées: ACCEDERE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,68 M	8,46 M	15,35 M	25,59 M	36,54 M
Autres recettes, total	-	-	-	-1 k	-
Total Chiffre d'affaires	5,68 M	8,46 M	15,35 M	25,59 M	36,54 M
Coût des marchandises vendues, total	2,38 M	2,72 M	6,7 M	10,56 M	18,06 M
Résultat Brut	3,3 M	5,75 M	8,65 M	15,03 M	18,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38 k	180 k	257 k	2,07 M	3,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,22 M	1,52 M	1,91 M	2,06 M	1,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,05 M	5,08 M	8,36 M	13,04 M	13,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,3 M	6,78 M	10,53 M	17,17 M	18,04 M
Résultat d'Exploitation	-1 k	-1,03 M	-1,88 M	-2,14 M	442 k
Intérêts payés, total	-6 k	-6 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	256 k	502 k	614 k	1,45 M	981 k
Charges d'intérêt nettes	250 k	496 k	614 k	1,45 M	981 k
Gains (pertes) de change	-180 k	-11 k	304 k	-4 k	-6 k
Autres produits non opérationnels	1 k	16 k	-10 k	-36 k	-72 k
EBT, hors éléments non courants	70 k	-532 k	-974 k	-734 k	1,34 M
EBT, elements non courants inclus	70 k	-532 k	-974 k	-734 k	1,34 M
Charge d'impôt	-128 k	-9 k	-222 k	208 k	-
Résultat des activités poursuivies	198 k	-523 k	-752 k	-942 k	1,34 M
Résultat net part du groupe	198 k	-523 k	-752 k	-942 k	1,34 M
Intérêts minoritaires	-23 k	309 k	493 k	233 k	639 k
Résultat net	175 k	-214 k	-259 k	-709 k	1,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	175 k	-214 k	-259 k	-709 k	1,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	175 k	-214 k	-259 k	-709 k	1,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,04	-0,05	-0,14	0,4
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,04	-0,05	-0,14	0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,23 M	4,94 M	5,23 M	4,94 M	4,94 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,04	-0,05	-0,14	0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,04	-0,05	-0,14	0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,23 M	4,94 M	5,23 M	4,94 M	4,94 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0,02	-0,05	0,3
BPA dilué normalisé	0	-0	-0,02	-0,05	0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,22 M	482 k	29 k	-81 k	1,92 M
EBITA	-1 k	-1,03 M	-1,88 M	-2,14 M	442 k
EBIT	-1 k	-1,03 M	-1,88 M	-2,14 M	442 k
Total des revenus (tels que rapportés)	5,94 M	8,98 M	16,41 M	27,06 M	37,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-182,86	1,69	22,79	-28,34	-
Total des impôts courants	2 k	-	-	333 k	-
Total des impôts différés	-130 k	-9 k	-222 k	-125 k	-
Résultat net normalisé	20,75 k	-23,5 k	-116 k	-226 k	1,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	38 k	180 k	257 k	2,07 M	3,37 M
Dépense de marketing	38 k	180 k	257 k	2,07 M	3,37 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	492 k	703 k	1,06 M	689 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,08 M	16,16 M	21,47 M	23,58 M	3,58 M
Total des liquidités et VMP	13,08 M	16,16 M	21,47 M	23,58 M	3,58 M
Créances clients, total	20,91 M	11,62 M	4,18 M	3,74 M	6,74 M
Autres créances	1,2 M	1,98 M	1,78 M	3,32 M	2,62 M
Notes à recevoir	-	-	400 k	400 k	76 k
Total des créances	22,11 M	13,6 M	6,36 M	7,46 M	9,44 M
Stocks	789 k	1,94 M	5,02 M	5,47 M	5,67 M
Dépenses payées d'avance	35 k	78 k	266 k	129 k	54 k
Autres actifs à court terme, total	41 k	1 k	483 k	661 k	916 k
Total de l'actif circulant	36,06 M	31,78 M	33,6 M	37,3 M	19,66 M
Immobilisations corporelles brutes	6,02 M	9,25 M	11,86 M	13,22 M	41,4 M
Amortissements cumulés	-3,04 M	-4,56 M	-6,46 M	-8,48 M	-9,96 M
Immobilisations corporelles nettes	2,98 M	4,7 M	5,4 M	4,74 M	31,44 M
Investissements à long terme	-	-	-	368 k	68 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	13 k	13 k	13 k	13 k
Prêts à long terme	-	-	314 k	289 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	312 k	321 k	542 k	668 k	-
Autres actifs à long terme, total	7,32 M	7,32 M	7,33 M	3,34 M	29 k
Total des actifs	46,67 M	44,13 M	47,19 M	46,72 M	51,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,74 M	451 k	408 k	687 k	856 k
Charges à payer, total	140 k	383 k	333 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	2,46 M	2,7 M	2,48 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	333 k	81 k
Autres passifs à court terme	147 k	81 k	1,62 M	1,59 M	3,14 M
Total du passif circulant	4,03 M	915 k	4,82 M	5,31 M	6,56 M
Dette à long terme	451 k	89 k	-	-	1,58 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	326 k
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-	-1 k
Total du passif	4,48 M	1 M	4,82 M	5,31 M	8,46 M
Actions ordinaires, total	47,57 M	44,88 M	47,57 M	44,88 M	44,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,88 M	-6,1 M	-6,36 M	-4,37 M	-2,38 M
Résultat global et autres	-	2,7 M	-1 k	-27 k	-37 k
Total des fonds propres ordinaires	41,69 M	41,48 M	41,22 M	40,48 M	42,46 M
Intérêts minoritaires	494 k	1,65 M	1,16 M	928 k	289 k
Total des capitaux propres	42,19 M	43,13 M	42,38 M	41,41 M	42,75 M
Total du passif et des capitaux propres	46,67 M	44,13 M	47,19 M	46,72 M	51,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,53 M	4,94 M	4,94 M	4,94 M	4,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,53 M	4,94 M	4,94 M	4,94 M	4,94 M
Actif net par action	7,54	8,4	8,35	8,2	8,6
Actif corporel net	41,69 M	41,47 M	41,2 M	40,47 M	42,45 M
Actif corporel net par action	7,54	8,4	8,35	8,2	8,6
Total de la dette	451 k	89 k	2,46 M	2,7 M	4,06 M
Dette nette	-12,63 M	-16,07 M	-19,01 M	-20,88 M	473 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	494 k	1,65 M	1,16 M	928 k	289 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	789 k	1,94 M	5,02 M	5,47 M	5,67 M
Terres possédées	-	-	-	-	26,71 M
Machines, total	6,02 M	9,25 M	11,86 M	13,22 M	14,69 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	175 k	-214 k	-259 k	-709 k	1,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,22 M	1,52 M	1,91 M	2,06 M	1,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,22 M	1,52 M	1,91 M	2,06 M	1,48 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	420 k	424 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	818 k	-337 k	-1,3 M	-2,69 M	11 k
Variation des créances	5,44 M	8,88 M	7,01 M	437 k	-1,44 M
Variation des stocks	-789 k	-1,15 M	-3,08 M	-452 k	-202 k
Variation des dettes fournisseurs	-75 k	-3,29 M	-43 k	279 k	168 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-115 k	-577 k	286 k	3,32 M	4,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,67 M	5,24 M	4,95 M	2,24 M	6,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-853 k	-3,25 M	-2,61 M	-1,42 M	-27,32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-368 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	25 k	289 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	614 k	1,45 M	-1,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-853 k	-3,25 M	-2 M	-314 k	-28,17 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,46 M	239 k	1,58 M
Dette à long terme émise, total	321 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	321 k	-	2,46 M	239 k	1,58 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-218 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-373 k	-89 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-373 k	-89 k	-	-218 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,47 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-6 k	-11 k	-58 k	-68 k
Flux de trésorerie de financement	321 k	1,09 M	2,36 M	181 k	1,29 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-1 k	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	6,14 M	3,08 M	5,31 M	2,11 M	-20 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	6 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-916 k	23 k	-15 k	1,27 M	568 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,76 M	1,87 M	3,06 M	-2,04 M	-26,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,77 M	1,87 M	3,06 M	-2,04 M	-26,44 M
Variation du fonds de roulement net	-5,4 M	-4,25 M	-4,93 M	1,34 M	886 k
Dette nette émise (remboursée)	321 k	-373 k	2,37 M	239 k	1,36 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0	-1,42	-2,58	-2,85	0,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0	-1,5	-2,67	-3,01	0,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,47	-1,23	-1,76	-2,25	3,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,42	-0,51	-0,63	-1,74	4,78
Analyse des marges
Marge brute %	58,08	67,9	56,34	58,73	50,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,67	2,13	1,67	8,09	9,23
Marge d’EBITDA %	21,41	5,7	0,19	-0,32	5,27
Marge EBITA %	-0,02	-12,21	-12,26	-8,36	1,21
Marge d'EBIT %	-0,02	-12,21	-12,26	-8,36	1,21
Marge des activités poursuivies %	3,48	-6,18	-4,9	-3,68	3,68
Marge nette %	3,08	-2,53	-1,69	-2,77	5,43
Net Avail. Pour la marge commune %	3,08	-2,53	-1,69	-2,77	5,43
Marge nette normalisée %	0,36	-0,28	-0,75	-0,88	4,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	101,4	22,05	19,91	-7,97	-72,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	101,47	22,09	19,91	-7,97	-72,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,19	0,34	0,54	0,75
Rotation des actifs corporels	1,8	2,21	3,04	5,05	2,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,24	0,52	1,94	6,46	6,97
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,99	1,93	2,01	3,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,94	34,73	6,98	7,03	3
Quick Ratio	8,73	32,52	5,7	5,78	1,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,66	5,72	1,03	0,42	1,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,52 k	701,64	187,78	56,63	52,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	183,37	189,5	181,79	112,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	198,03	16,03	18,2	15,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	686,99	361,25	220,22	149,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,07	0,21	5,8	6,51	9,49
Dette totale / Capital total	1,06	0,21	5,48	6,11	8,67
Dette à long terme / Capitaux propres	1,07	0,21	-	-	3,69
Dette à long terme / Capital total	1,06	0,21	-	-	3,37
Dette totale / Total de l'actif	9,6	2,27	10,2	11,36	16,52
EBIT / Charges d'intérêt	-0,17	-172,17	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	202,83	80,33	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	60,67	-461	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,37	0,18	84,76	-33,3	2,11
Dette nette / EBITDA	-10,38	-33,34	-655,62	257,83	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,24	-0,03	-0,95	-1,8	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-34,69	5,81	7,37	13,93	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,11	48,87	81,39	66,71	42,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-41	74,07	50,49	73,79	23,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	174,1	-60,39	-94,03	-379,31	-2,51 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-99,85	103 k	82,9	13,71	-120,66
EBIT, 1 an Croissance %	-99,85	103 k	82,9	13,71	-120,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-162,07	-364,14	43,79	25,27	-242,78
Résultat net, Croissance 1 an	-157	-222,29	21,03	173,75	-379,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-108,1	-213,25	392,55	95,03	-755,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-157	-229,64	21,03	190,2	-379,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,65	-44,44	-64,03	-10,46	80,17
Stocks, Croissance 1 an	-	145,88	158,71	9,01	3,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,89	57,72	14,88	-12,25	564,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,76	-5,81	6,93	-1,01	9,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,4	-0,55	-0,63	-1,78	4,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,4	-0,52	-0,63	-1,78	4,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	120,34	-21,6	-5,21	-54,7	206,78
CAPEX, Croissance 1 an	-40,64	280,77	-19,64	-45,67	1,83 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	255,94	-67,57	63,21	-166,69	1,2 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	256,04	-67,53	63,21	-166,69	1,2 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-39,09	4,88	64,33	73,89	54,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-51,65	1,34	61,85	61,72	46,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	53,87	4,19	-84,56	-59,18	714,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-90,42	25,01	4,24 k	44,21	-51,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-90,42	25,01	4,24 k	44,21	-51,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,21	28,04	94,88	34,21	33,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,99	-16,51	21,66	82,02	176,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-71,92	-69,71	136,18	209,94	257,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,99	-14,04	21,66	87,41	184,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,03	-33,6	-55,3	-43,25	27,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	152,21	67,93	6,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,52	18,55	34,61	0,4	141,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,17	-2,39	0,36	2,88	4,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,17	-0,07	-0,59	-1,21	1,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,17	-0,06	-0,57	-1,21	1,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,7	31,49	-13,91	-34,47	17,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,87	50,34	74,92	-33,93	223,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,71	7,34	-27,11	4,33	194,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,73	7,43	-27,14	4,33	194,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,93	-17,96	25,89	65,12	62,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,35	-25,9	15,62	65,74	47,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	88,43	-2,12	-59,73	-59,47	58,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-82,08	111,62	41,73	1,19 k	-24,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-82,08	111,62	41,73	1,19 k	-24,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,63	18,92	33,09	68,19	37,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,33	-11,72	-5,51	59,42	110,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,79	-55,3	-23,26	121,58	297,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,23	-9,98	-5,51	62,55	114,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,76	-26,25	-45,88	-43,66	-16,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,69	43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	211,42	16	17,32	16,72	88,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,81	-1,96	0,62	-0,1	5,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,14	-0,29	-0,26	-0,99	0,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,14	-0,28	-0,25	-0,98	0,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	56,96	-11,93	17,8	-30,49	9,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	119,19	-2,77	22,01	18,46	103,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,77	-21,3	23,59	-29,24	141,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	53,8	-21,26	23,57	-29,26	141,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	50,55	75,17	18,34	10,8	36,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	42,24	63,42	7,35	1,25	27
EBITDA, 5 ans CAGR %	176,45	-23,63	-30,74	-30,9	34,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,58	-11,1	61,01	81,38	-7,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,58	-11,1	61,01	81,38	-7,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	140,05	-22,44	35,72	24,81	33,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	134,19	-35,13	9,66	17,92	45,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	66,47	-54,18	1,93	-3,02	42,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	136,81	-33,64	10,88	19,3	46,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,96	-20,02	-34,63	-33,59	-23,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	150,48	183,83	122,66	9,49	56,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,79	0,48	1,31	-0,05	2,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,72	0,05	-0,15	-0,66	0,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,72	0,06	-0,15	-0,66	0,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	149,32	125,91	23,46	-21,79	17,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	100,28	-16,69	80,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	96,47	45,89	14,03	-11,84	74,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	96,52	45,95	14,03	-11,84	74,81