Ethero : Comptes consolidés exercice 2025

ACTIF

Val. Brutes

31/12/2025

Amort.

Nets

31/12/2024

Nets

Ecarts d'acquisition

89 510

89 510

-

-

CAPITAL SOUSCRIT N.A.

Frais d'établissement

-

Frais de recherche et développement

Concess., brevets

622 131

622 131

-

-

Droit au bail

Fonds de commerce

Immobilisations encours

-

-

-

Avances et acomptes

IMMO. INCORPORELLES

622 131

622 131

-

-

Terrains

Terrains en crédit bail Constructions Constructions en crédit bail Installations techniques

Immobilisations techniques en crédit bail Autres immobilisations corporelles

Autres immobilisations corporelles en crédit bail Immobilisations encours

Avances et acomptes

-

84 916

-

84 572

-

344

-

919

IMMO. CORPORELLES

84 916

84 572

344

919

Titres de participation

-

-

Prêts au personnel

-

-

Créances ratt. part. non cons.

Autres immos. financières

14 546

14 546

14 546

IMMO. FINANCIERE

14 546

-

14 546

14 546

Titres mises en équivalence

ACTIF IMMOBILISE

811 103

796 213

14 890

15 465

Stocks Matières Premières Stocks d'encours

Stocks de pdts interm.& finis

Stocks de marchandises

STOCKS

-

-

-

-

Avances et acomptes versés

-

-

Clients et comptes rattachés

83 874

-

83 874

65 596

Autres créances d'exploitation

-

-

Créances sociales

5 868

5 868

10 376

Créances fiscales

55 120

55 120

31 515

CREANCES D'EXPLOITATION

144 863

-

144 863

107 486

Comptes courants parties liées

1 211

1 211

-

Créances sur cessions d'immos

-

-

Débiteurs divers

638 277

638 277

-

Créances fiscales IS

-

-

Charges constatées d'avance

13 772

13 772

9 183

Charges à répartir

174 754

174 754

Impôt différé actif CONSO

21 108

21 108

19 301

Ecart de conversion actif

CREANCES DIVERSES

849 121

-

849 121

28 485

Valeurs mobilières de placement

8 252 194

8 252 194

182 081

actions propres en vue d'attribution gratuite

84 776

84 776

40 461

actions propres sur contrat de liquidité

24 841

24 841

21 355

Disponibilités

141 097

141 097

234 265

TRESORERIE

8 502 908

-

8 502 908

478 161

ACTIF CIRCULANT

9 496 892

-

9 496 892

614 132

TOTAL ACTIF

10 307 996

796 213

9 511 782

629 597

PASSIF

31/12/2025

31/12/2024

Capital

431 807

354 045

Primes

6 143 810

3 670 333

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

35 404

35 404

Réserve statutaire

Réserves réglementées

Autres réserves

Titres d'autocontrôle

Réserves consolidées

-86 568

-86 568

Report à nouveau

-3 993 747

-4 127 187

Provisions réglementées

Subventions

RESULTAT DE L'EXERCICE

-1 089 392

133 440

CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE

1 441 314

-20 533

Résultat des minoritaires

Réserves des minoritaires

CAPITAUX PROPRES - MINORITAIRES

0

0

TOTAL CAPITAUX PROPRES

1 441 314

-20 533

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions impôts différés sociaux Provision impôts différés conso. Provision pour risques & charges

Ecart d'acquisition négatif

988 795

341 152

PROVISIONS

988 795

341 152

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès établ. de crédit Dettes financières diverses

Dettes financières crédit bail

Concours bancaires courants Total ICNE

4 936 817

0

0

0

0

DETTES FINANCIERES

4 936 817

0

Fournisseurs

175 675

89 376

Avances et acomptes reçus / com.

Dettes sociales

58 857

68 247

Dettes fiscales

16 778

16 115

Dettes d'exploitation

251 310

173 737

Fournissseurs d'immobilisations

Comptes courants parties liées

1 873 897

128 640

Dividendes à payer

Dettes diverses

19 648

6 600

Produits constatés d'avance

Avoirs à établir

0

0

AUTRES DETTES

1 893 545

135 240

TOTAL DETTES

7 081 673

308 977

TOTAL PASSIF

9 511 782

629 597

COMPTE DE RESULTAT

31/12/2025

31/12/2024

Ventes de services

525 358

622 849

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES

525 358

622 849

Production immobilisée

0

0

Reprises amort. et prov. d'exploitation

158 410

0

Autres produits d'exploitation

11 428

963

Transfert de charges d'exploitation

0

36 711

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

695 196

660 524

Rémunération du personnel

159 653

131 720

Charges sociales

76 958

70 354

Charges externes

536 921

284 570

Impôts, taxes et versements assimilés

1 387

3 985

Dotations amort. et prov. d'exploit.

168 351

15 517

Autres charges d'exploitation

127 006

5 977

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

1 070 275

512 123

RESULTAT D'EXPLOITATION

-375 079

148 400

Revenus des certificats de dépôt

0

0

Gains de change

Produits nets sur cession de VMP

113 555

3 638

Autres produits financiers

0

0

Reprises sur prov. et amort. financiers

48 411

0

Transfert de charges financières

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

161 966

3 638

Dotation aux prov. & amort. financiers

638 277

13 090

Intérêts et charges financiers

237 073

0

Pertes de change

Charges nettes sur cession de VMP

36

18 977

Autres charges financières

0

TOTAL CHARGES FINANCIERES

875 386

32 067

RESULTAT FINANCIER

-713 420

-28 429

Produits de cession d'immo. incorporelles Produits de cession d'immo. corporelles Produits de cession d'immo. financières Produits de cession des titres consolidés Subventions virées au résultat

Autres produits exceptionnels Prod. Exploit. Sur Exerc. Anter. Reprise provisions réglementées

Reprise prov. pour risques & charges except.

Reprise prov. dépréciations except.

0

0

11 228

0

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

0

11 228

Charges exceptionnelles sur op. de gestion

0

0

Charges sur exercices antérieurs

0

0

VNC des immo. incorporelles cédées

VNC des immo. corporelles cédées

0

0

VNC des immo. financières cédées

VNC des titres consolidés cédés

Autres charges exceptionnelles

0

1 467

Dotation provisions réglementées

Dotation prov. pour risques & charges except.

0

0

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

0

1 467

RESULTAT EXCEPTIONNEL

0

9 761

Impôts sur les bénéfices

Impôts différés

-1 807

-3 707

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES

-1 086 692

133 440

QUOTE PART RESULTAT M.E.Q.

Amortissement écart d'acquisition

0

0

RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

-1 086 692

133 440