Flux de Trésorerie Ethero

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13/06	Agenda des dividendes et des AG France : GTT, Alten et Exail sur les tablettes
22/04	Ethero publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ETHERO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	942 k	772 k	754 k	623 k	525 k
Total Chiffre d'affaires	942 k	772 k	754 k	623 k	525 k
Coût des marchandises vendues, total	674 k	574 k	203 k	202 k	237 k
Résultat Brut	269 k	198 k	551 k	421 k	289 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	56,92 k	57,24 k	396 k	285 k	537 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	27,57 k	27,68 k	29,91 k	15,52 k	168 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-16,79 k	-5,3 k	-38,48 k	-27,71 k	117 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	67,7 k	79,62 k	387 k	272 k	822 k
Résultat d'Exploitation	201 k	118 k	164 k	148 k	-533 k
Intérêts payés, total	-589	-913	-	-	-216 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-589	-913	-	-	-216 k
Autres produits non opérationnels	28,8 k	-	-35,32 k	-13,09 k	-659 k
EBT, hors éléments non courants	229 k	117 k	129 k	135 k	-1,41 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	111 k	-61,71 k	-30,78 k	-15,34 k	162 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-219 k	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	158 k
Autres éléments non courants	-44,48 k	4,69 k	9,24 k	9,76 k	-
EBT, elements non courants inclus	296 k	60,21 k	-111 k	130 k	-1,09 M
Charge d'impôt	-	-	-2,33 k	-3,71 k	-1,81 k
Résultat des activités poursuivies	296 k	60,21 k	-109 k	133 k	-1,09 M
Résultat net part du groupe	296 k	60,21 k	-109 k	133 k	-1,09 M
Résultat net	296 k	60,21 k	-109 k	133 k	-1,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	296 k	60,21 k	-109 k	133 k	-1,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	296 k	60,21 k	-109 k	133 k	-1,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,02	-0,03	0,04	-0,25
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,02	-0,03	0,04	-0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	3,54 M	3,54 M	3,54 M	4,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,02	-0,03	0,04	-0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,02	-0,03	0,04	-0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	3,54 M	3,54 M	3,54 M	4,32 M
BPA de base normalisé	-	0,02	0,02	0,02	-0,2
BPA dilué normalisé	-	0,02	0,02	0,02	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	228 k	146 k	185 k	149 k	-533 k
EBITA	201 k	118 k	184 k	148 k	-533 k
EBIT	201 k	118 k	164 k	148 k	-533 k
EBITDAR	281 k	193 k	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	986 k	784 k	800 k	661 k	695 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,09	-2,86	0,17
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-1,81 k
Total des impôts différés	-	-	-2,33 k	-3,71 k	-1,81 k
Résultat net normalisé	143 k	73,27 k	80,49 k	84,57 k	-881 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	130 k
Provisions de pension	7,82 k	9,44 k	9,3 k	14,83 k	7,23 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,83 k	10,49 k	-	-	-
Dépense de marketing	4,83 k	10,49 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	52,09 k	46,75 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	793	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	45,96 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	315 k	289 k	527 k	478 k	8,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	214 k	169 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	528 k	458 k	527 k	478 k	8,5 M
Créances clients, total	127 k	102 k	105 k	65,6 k	83,87 k
Autres créances	54,92 k	60,72 k	40,28 k	41,89 k	700 k
Total des créances	182 k	163 k	146 k	107 k	784 k
Dépenses payées d'avance	6,55 k	6,88 k	7,62 k	9,18 k	189 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	15,6 k	19,3 k	21,11 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	717 k	628 k	695 k	614 k	9,5 M
Immobilisations corporelles brutes	-	71,16 k	83,88 k	84,92 k	84,92 k
Amortissements cumulés	-	-70,24 k	-83,31 k	-84 k	-84,57 k
Immobilisations corporelles nettes	-	923	576	919	344
Investissements à long terme	8,44 k	8,44 k	-	-	14,55 k
Goodwill	-	-	-	-	0
Autres immobilisations incorporelles, total	47,83 k	20,26 k	0	0	0
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	13,44 k	7,89 k	14,55 k	14,55 k	-
Total des actifs	787 k	666 k	711 k	630 k	9,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	192 k	196 k	82,82 k	89,38 k	176 k
Charges à payer, total	-	-	90,66 k	68,25 k	58,86 k
Emprunts à court terme	511 k	350 k	338 k	129 k	1,87 M
Impôts sur le revenu à payer	146 k	122 k	21,85 k	16,12 k	16,78 k
Autres passifs à court terme	-	-	4,8 k	6,6 k	19,65 k
Total du passif circulant	850 k	667 k	538 k	309 k	2,14 M
Dette à long terme	-	-	-	-	4,94 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	69,74 k
Autres passifs non courants	16,8 k	18 k	326 k	341 k	919 k
Total du passif	867 k	685 k	865 k	650 k	8,07 M
Actions ordinaires, total	354 k	354 k	354 k	354 k	432 k
Primes d'émissions d'actions	3,69 M	3,69 M	3,67 M	3,67 M	6,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,12 M	-4,06 M	-4,09 M	-3,96 M	-5,05 M
Résultat global et autres	-1	-1	-86,57 k	-86,57 k	-86,57 k
Total des fonds propres ordinaires	-79,99 k	-19,78 k	-154 k	-20,53 k	1,44 M
Total des capitaux propres	-79,99 k	-19,78 k	-154 k	-20,53 k	1,44 M
Total du passif et des capitaux propres	787 k	666 k	711 k	630 k	9,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	3,54 M	3,54 M	3,54 M	4,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	3,54 M	3,54 M	3,54 M	4,32 M
Actif net par action	-	-0,01	-0,04	-0,01	0,33
Actif corporel net	-128 k	-40,04 k	-154 k	-20,53 k	1,44 M
Actif corporel net par action	-	-0,01	-0,04	-0,01	0,33
Total de la dette	511 k	350 k	338 k	129 k	6,81 M
Dette nette	-17,39 k	-109 k	-188 k	-350 k	-1,69 M
Dette relative aux contrats de location	417 k	374 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-	-	-109 k	133 k	-1,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	347	691	575
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	20,26 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	20,6 k	691	575
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	219 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-8,02 k	11,12 k	643 k
Variation des créances	-	-	-11,62 k	38,25 k	-37,38 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-34,98 k	-21,59 k	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	1,05 k	241	-728 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	76,59 k	162 k	-1,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-1,03 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-6,08 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-6,08 k	-1,03 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	6 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1,06 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-1,06 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	2,55 M
Autres activités de financement, total	-	-	-10,08 k	-209 k	1,75 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-10,08 k	-209 k	9,23 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	1	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	60,42 k	-48,37 k	8,02 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	75,29 k	106 k	-1,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	75,29 k	106 k	-1,1 M
Variation du fonds de roulement net	220 k	2,32 k	47,88 k	-13,19 k	767 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	4,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,02	10,17	15,08	13,84	-6,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	986,47	19,4	42,08	63,47	-7,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-121,71	-120,7	109,71	-152,93	-152,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-121,71	-120,7	109,71	-152,93	-152,97
Analyse des marges
Marge brute %	28,5	25,61	73,11	67,56	54,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,04	7,41	52,48	45,69	102,2
Marge d’EBITDA %	24,24	18,88	24,5	23,94	-101,44
Marge EBITA %	21,32	15,3	24,45	23,83	-101,55
Marge d'EBIT %	21,32	15,3	21,77	23,83	-101,55
Marge des activités poursuivies %	31,36	7,8	-14,47	21,42	-206,85
Marge nette %	31,36	7,8	-14,47	21,42	-206,85
Net Avail. Pour la marge commune %	31,36	7,8	-14,47	21,42	-206,85
Marge nette normalisée %	15,2	9,49	10,68	13,58	-167,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	9,99	16,95	-235,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	9,99	16,95	-209,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,5	1,06	1,11	0,93	0,1
Rotation des actifs corporels	-	-	1,01 k	833,8	832,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,95	6,75	7,27	7,28	7,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	0,94	1,29	1,99	4,43
Quick Ratio	0,84	0,93	1,25	1,9	4,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,14	0,52	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,93	54,11	50,21	50,26	51,92
Délais de paiement des fournisseurs	95,5	123,3	138,35	155,94	204,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-638,95	-1,77 k	-219,6	-626,5	472,54
Dette totale / Capital total	118,55	105,99	183,61	118,99	82,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	342,52
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	59,83
Dette totale / Total de l'actif	110,17	102,97	121,67	103,26	84,85
EBIT / Charges d'intérêt	341,13	129,4	-	-	-2,47
EBITDA / Charges d'intérêt	387,93	159,72	-	-	-2,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	387,93	159,72	-	-	-2,47
Dette totale / EBITDA	2,24	2,4	1,83	0,86	-12,78
Dette nette / EBITDA	-0,08	-0,75	-1,02	-2,34	3,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,24	2,4	1,83	0,87	-12,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,75	-1,02	-2,36	3,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	68,5	-18,06	-2,37	-17,39	-15,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-37,64	-26,38	-7,06	-23,67	-31,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,42	-36,18	14,38	-62,51	-425,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,09	-41,2	37,79	-9,57	-459,49
EBIT, 1 an Croissance %	-2,09	-41,2	22,65	-9,57	-459,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,35	-79,63	-263,29	-222,33	-914,37
Résultat net, Croissance 1 an	48,35	-79,63	-263,29	-222,33	-914,37
Résultat net normalisé sur 1 an	27,28	-48,84	-3,76	5,07	-1,14 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-263,28	-222,33	-767,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,24	-19,7	3,4	-37,79	27,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-37,66	59,55	-62,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	68,12	-15,39	9,32	-11,4	1,41 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-73,43	-68,68	136,35	-86,66	-7,12 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-80,28	-75,27	243,01	-86,66	-7,12 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-238,07	111,7	-845,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,42 k	-63,36	-1,13 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,42 k	-63,36	-1,01 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,84	17,5	-10,56	-10,19	-16,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,73	-32,24	43,25	-15,77	-27,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	505,66	-22,31	-10,09	-3,91	15,76
EBITA, 2 ans CAGR %	158,21	-24,13	-4,21	5,32	80,3
EBIT, 2 ans CAGR %	158,21	-24,13	-9,63	5,32	80,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	250,83	-45,02	-39,24	41,33	215,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	250,83	-45,02	-39,24	41,33	215,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	366,38	-19,31	-25,03	0,56	230,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-45,02	-	41,33	185,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	49,68	-3,8	-8,88	-19,8	-10,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-0,27	-22,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	56,28	19,27	-4,96	-1,58	265,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-54,06	-71,15	9,76	-43,86	205,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-63,63	-77,92	38,74	-32,37	205,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	70,97	297,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	329,63	107,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	329,63	95,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	34,91	17,58	10,47	-12,9	-12,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	152,57	-2,2	8,57	16,14	-21,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,03	186,07	-8,56	-13,27	48,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,08	57,68	-3,51	-9,61	58,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,1	57,68	-7,18	-9,61	58,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,8	35,86	-18,19	-23,28	153,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,8	35,86	-18,19	-23,28	153,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,61	123,26	-10,57	-16,1	119,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	35,86	-18,19	-	137,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,36	21,62	-1,46	-19,77	-6,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	131,91	-	-	-28,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,7	27,37	14,95	-7,15	144,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,24	-59,57	-31,59	-45,64	180,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-49,71	-68,02	-27,59	-36,45	217,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	179,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	499,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	477,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,31	-14,94	14,46	5,56	-1,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,11	-11,9	101,31	14,76	-7,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,7	-17,76	-6,5	88,72	17,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,77	-24,77	-7,16	37,55	21,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,82	-24,77	-9,31	37,55	21,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27	-43,2	-26,63	40,92	40,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27	-43,2	-26,63	40,92	40,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,02	-24,81	-13,37	66,63	50,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-43,68	-26,63	40,92	34,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	27,34	19,64	4,97	2,96	-5,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-51,43	-29,42	65,51	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-21,44	-5,42	14	14,35	82,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-32,29	-19,29	-24,55	-49,18	24,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-38,41	-29,76	-24,53	-49,16	28,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,35	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,07	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,06	-	-