| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 119,77 USD | +0,03% |
|
-0,49% | +0,80% |
| Mois en cours | +0,06% | ||
| 1 mois | -0,09% |
Graphique VisionFund Euro Invm Grd CorpBdsIUSDHAcc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 13,33% | |
| - | - | - | - | 13,33% | |
| - | - | - | - | 13,33% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| VisionFund Euro Invm Grd CorpBdsIUSDHAcc | 123 M USD | +0,80% | +18,28% | ||
| VisionFund Euro Invm Grd Corp BdsJEURInc | 107 M EUR | -0,05% | +13,01% | ||
| VisionFund Euro Invm Grd Corp BdsIEURAcc | 107 M EUR | -0,05% | +13,01% | ||
| VisionFund Euro Invm Grd Corp BdsAEURAcc | 107 M EUR | -0,21% | +12,20% | ||
| VisionFund Euro Invm Grd Corp BdsBEURInc | 107 M EUR | -0,21% | +11,13% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
316 007
USD
Date de création
29/11/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 24/11/22 | |
| 24/11/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/08/26 | 119.77 $US | +0,03% |
| 19/08/26 | 119.73 $US | -0,04% |
| 18/08/26 | 119.78 $US | -0,21% |
| 17/08/26 | 120.03 $US | -0,05% |
| 14/08/26 | 120.09 $US | -0,22% |
Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00
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