| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 110,51 EUR | +0,14% |
|
+0,31% | -1,31% |
| Mois en cours | +0,62% | ||
| 1 mois | +0,50% |
Graphique VisionFund Euro Invm Grd Corp BdsAEURAcc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 18,89% | |
| - | - | - | - | 18,89% | |
| -USD | - | - | - | 18,89% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| VisionFund Euro Invm Grd CorpBdsIUSDHAcc | 114 M USD | -0,05% | +17,04% | ||
| VisionFund Euro Invm Grd Corp BdsIEURAcc | 101 M EUR | -1,13% | +11,76% | ||
| VisionFund Euro Invm Grd Corp BdsJEURInc | 101 M EUR | -1,13% | +11,76% | ||
| VisionFund Euro Invm Grd Corp BdsBEURInc | 101 M EUR | -1,31% | +9,91% | ||
| VisionFund Euro Invm Grd Corp BdsAEURAcc | 101 M EUR | -1,31% | +10,95% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
53 M
EUR
Date de création
29/11/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 24/11/22 | |
| 24/11/22 | |
| 29/11/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/10/26 | 110.51 € | +0,14% |
| 14/10/26 | 110.35 € | +0,07% |
| 13/10/26 | 110.27 € | +0,04% |
| 12/10/26 | 110.23 € | 0,00% |
| 09/10/26 | 110.23 € | +0,05% |
Temps réel Fonds, Le 15 octobre 2026 à 11:00
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