UBAM EM RESPONSIBLE INCOME OPPS AD USD

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Cours UBAM EM Responsible Income Opps AD USD

Fonds

LU0862302758

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
85,07 ^USD	-0,07%		-0,34%	+0,55%

Mois en cours	-0,27%
1 mois	-0,33%

Graphique UBAM EM Responsible Income Opps AD USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	4,11%
	COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT CO	-	-	-	-	4,11%
	KAZAKHSKIY RESPUB. TORGOV. DOM ZANGAR AO	-	-	-	-	4,11%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
UBAM EM Responsible Income Opps I+HCEUR		110 M EUR	+2,56%	-
UBAM EM Responsible Income Opps IC USD		172 M USD	+0,74%	+23,13%
UBAM EM Responsible Income Opps ID USD		172 M USD	+0,74%	+23,14%
UBAM EM Responsible Income Opps IHD GBP		95 M GBP	+0,47%	+21,68%
UBAM EM Responsible Income Opps AD USD		172 M USD	+0,47%	+20,80%
UBAM EM Responsible Income Opps AC USD		172 M USD	+0,46%	+20,79%
UBAM EM Responsible Income Opps IHD EUR		148 M EUR	-0,15%	+15,47%
UBAM EM Responsible Income Opps IHC EUR		148 M EUR	-0,16%	+15,47%
UBAM EM Responsible Income Opps AHD EUR		148 M EUR	-0,44%	+13,27%
UBAM EM Responsible Income Opps IHC CHF		135 M CHF	-1,14%	+7,65%
UBAM EM Responsible Income Opps IHD CHF		100 M CHF	-	-

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

837 245 USD

Date de création

05/02/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Souscription

3%

Gestion

1.3%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Fabio Fregna	05/04/22
Raphaël Marechal	01/09/23

Cotations

Date	Cours	Variation
10/06/26	85,07 $	-0,07%
09/06/26	85,13 $	+0,05%
08/06/26	85,09 $	-0,16%
05/06/26	85,23 $	-0,16%
04/06/26	85,37 $	+0,11%

Temps réel Fonds, Le 10 juin 2026 à 11:00

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