UBAM EM RESPONSIBLE INCOME OPPS AHD EUR

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Cours UBAM EM Responsible Income Opps AHD EUR

Fonds

LU0862302915

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
78,43 ^EUR	-0,37%		-0,04%	-1,58%

Mois en cours	-0,42%
1 mois	-0,62%

Graphique UBAM EM Responsible Income Opps AHD EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	3,46%
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	3,46%
	ASTEL AO	-	-	-	-	3,46%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
UBAM EM Responsible Income Opps ID USD		171 M USD	-0,18%	+21,78%
UBAM EM Responsible Income Opps IC USD		171 M USD	-0,18%	+21,76%
UBAM EM Responsible Income Opps AD USD		171 M USD	-0,62%	+19,45%
UBAM EM Responsible Income Opps AC USD		171 M USD	-0,62%	+19,45%
UBAM EM Responsible Income Opps IHD EUR		149 M EUR	-1,51%	+14,25%
UBAM EM Responsible Income Opps IHC EUR		149 M EUR	-1,52%	+14,24%
UBAM EM Responsible Income Opps AHD EUR		150 M EUR	-1,95%	+12,06%
UBAM EM Responsible Income Opps IHC CHF		139 M CHF	-3,14%	+6,36%
UBAM EM Responsible Income Opps IHD CHF		100 M CHF	-	-
UBAM EM Responsible Income Opps IHD GBP		128 M GBP	-	-
UBAM EM Responsible Income Opps I+HCEUR		150 M EUR	-	-

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

842 604 EUR

Date de création

15/04/2015

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Souscription

3%

Gestion

1.3%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Fabio Fregna	05/04/22
Robin Schmidli	01/04/25

Cotations

Date	Cours	Variation
10/09/26	78.43 €	-0,37%
09/09/26	78.72 €	-0,14%
08/09/26	78.83 €	-0,03%
04/09/26	78.85 €	+0,01%
03/09/26	78.84 €	+0,11%

Temps réel Fonds, Le 10 septembre 2026 à 11:00

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