| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 128,28 USD | +0,08% |
|
-0,08% | +1,11% |
| Mois en cours | +0,56% | ||
| 1 mois | +0,40% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 68.87 % |
| Grande Bretagne | 8.47 % |
| Irlande | 7.63 % |
| Australie | 6.33 % |
| Allemagne | 2.6 % |
| France | 1.55 % |
| Italie | 1.47 % |
| Brésil | 0.75 % |
| Roumanie | 0.73 % |
| Pays-Bas | 0.73 % |
| Espagne | 0.72 % |
| Mexique | 0.58 % |
| Danemark | 0.54 % |
| Cote d'Ivoire | 0.53 % |
| Suisse | 0.53 % |
| Canada | 0.47 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.43 % |
| Finlande | 0.18 % |
| Belgique | 0.18 % |
| Autriche | 0.18 % |
| Luxembourg | 0.18 % |
| Caïman | 0.17 % |
| Nouvelle-Zélande | 0.16 % |
| Israël | 0.16 % |
| Japon | 0.11 % |
Répartition par taille de coupon
| 4% à 4.5% | 15.74 % |
| 5.5% à 6% | 15.49 % |
| 6% à 6.5% | 13.05 % |
| 3.5% à 4% | 11.47 % |
| 4.5% à 5% | 10.96 % |
| 5% à 5.5% | 8.86 % |
| 6.5% à 7% | 7.41 % |
| 3% à 3.5% | 3.96 % |
| 7% à 7.5% | 3.88 % |
| 8% à 8.5% | 2.22 % |
| 7.5% à 8% | 1.73 % |
| 2.5% à 3% | 1.49 % |
| 1% à 1.5% | 1.33 % |
| 1.5% à 2% | 1.31 % |
| 0% | 1.16 % |
| 2% à 2.5% | 1 % |
| 9% à 9.5% | 0.94 % |
| 8.5% à 9% | 0.93 % |
| 0.5% à 1% | 0.46 % |
| 9.5% à 10% | 0.44 % |
| Plus de 20% | 0.26 % |
| 11% à 11.5% | 0.26 % |
| 10% à 10.5% | 0.23 % |
| 0% à 0.5% | 0.18 % |
| 10.5% à 11% | 0.15 % |
| 11.5% à 12% | 0.09 % |
| 13% à 13.5% | 0.05 % |
Répartition par niveau de risque
| AA | 37.41 % |
| BBB | 27.9 % |
| BB | 14.81 % |
| A | 10.8 % |
| B | 8.25 % |
| En-dessous de B | 8.22 % |
| Non Noté | 0.52 % |
| AAA | -7.9 % |
Exposition par pays
| Etats-Unis | 0.34 % |
Répartition globale par secteur
| Immobilier | 0.34 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Petites | 0.34 % |
Répartition par maturité
| 20 à 30 ans | 30.32 % |
| 10 à 15 ans | 16.28 % |
| 7 à 10 ans | 15.81 % |
| Supérieure à 30 ans | 14.47 % |
| 5 à 7 ans | 8.35 % |
| 15 à 20 ans | 6.57 % |
| 3 à 5 ans | 6.54 % |
| 1 à 3 ans | 5.41 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 0.34 % |
| Etats-Unis | 0.34 % |
Répartition spécifique
| Illiquidate | 6.7 % |
| Marchés Emergents | 2.95 % |
Répartition par type de valeurs
| Cyclique | 0.34 % |
Répartition par Style
| Petites - Valeurs | 0.34 % |
Allocation d’actifs
| Obligations | 104.71 % |
| Actions Privilégiées | 0.72 % |
| Actions | 0.36 % |
| Convertibles | 0.17 % |
| Liquidités | -5.96 % |
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