| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 62,71 USD | -0,29% |
|
+1,09% | +15,74% |
| Mois en cours | +2,53% | ||
| 1 mois | +4,45% |
Graphique T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 152,49USD | +1,35% | +2,57% | -5,22% | 3,34% | |
| 111,34USD | -0,82% | -4,67% | +17,20% | 3% | |
| 46,90USD | -1,03% | -0,80% | +44,04% | 2,69% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR | 461 M EUR | +18,68% | +44,79% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR | 461 M EUR | +18,21% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq S USD | 538 M USD | +17,84% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qds10 | 538 M USD | +17,66% | +55,46% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 | 528 M USD | +17,65% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q9 GBP | 399 M GBP | +17,65% | +47,20% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 | 538 M USD | +17,64% | +55,44% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E | 538 M USD | +17,62% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq C | 538 M USD | +17,61% | +54,33% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E GBP | 399 M GBP | +17,57% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q GBP 1 | 399 M GBP | +17,57% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1 | 399 M GBP | +17,57% | - | ||
| T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I | 538 M USD | +17,55% | +54,52% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1 | 399 M GBP | +17,55% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q | 538 M USD | +17,55% | +54,24% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
11 M
USD
Date de création
27/03/2002
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Etats-Unis Gdes Cap.
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/01/03 | |
| 31/10/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/06/26 | 62,71 $ | -0,29% |
| 15/06/26 | 62,89 $ | +1,57% |
| 12/06/26 | 61,92 $ | +1,24% |
| 11/06/26 | 61,16 $ | -0,39% |
| 10/06/26 | 61,40 $ | -0,15% |
Temps réel Fonds, Le 16 juin 2026 à 11:00
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