| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,27 USD | +0,45% |
|
+0,84% | +19,78% |
| 1 mois | +2,56% | ||
| 3 mois | +9,21% |
Graphique T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 271,58USD | +15,32% | +17,00% | +16,01% | 6,39% | |
| 308,91USD | -7,35% | -7,24% | +48,82% | 5,35% | |
| 464,72USD | +3,02% | +21,75% | -12,89% | 4,14% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR | 481 M EUR | +22,90% | +44,74% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR | 481 M EUR | +22,30% | -.--% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q GBP 1 | 414 M GBP | +21,31% | -.--% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq S USD | 550 M USD | +20,61% | -.--% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q9 GBP | 414 M GBP | +20,55% | +45,14% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1 | 414 M GBP | +20,47% | -.--% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E GBP | 414 M GBP | +20,43% | -.--% | ||
| T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I(GBP) | 414 M GBP | +20,37% | +44,14% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q(GBP) | 414 M GBP | +20,36% | +43,99% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 | 550 M USD | +20,33% | -.--% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 | 550 M USD | +20,31% | +51,40% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qds10 | 550 M USD | +20,27% | +51,35% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E | 550 M USD | +20,24% | -.--% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1 | 414 M GBP | +20,23% | -.--% | ||
| T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I | 550 M USD | +20,17% | +50,49% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
15 M
USD
Date de création
09/08/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Etats-Unis Gdes Cap.
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/01/03 | |
| 31/10/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 13.27 $US | +0,45% |
| 30/07/26 | 13.21 $US | -0,75% |
| 29/07/26 | 13.31 $US | -0,45% |
| 28/07/26 | 13.37 $US | +0,83% |
| 27/07/26 | 13.26 $US | +0,84% |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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