| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 64,94 USD | -0,55% |
|
+0,23% | +22,06% |
| Mois en cours | -0,76% | ||
| 1 mois | -0,85% |
Graphique T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 251,19USD | +2,13% | -0,28% | +8,45% | 6,93% | |
| 337,00USD | +1,38% | +3,19% | +41,01% | 5,34% | |
| 497,75USD | +1,52% | +1,08% | -2,41% | 5,04% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR | 604 M EUR | +23,94% | +46,23% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR | 604 M EUR | +23,17% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q9 GBP | 518 M GBP | +22,12% | +47,16% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1 | 518 M GBP | +22,06% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E GBP | 518 M GBP | +22,01% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq S USD | 702 M USD | +21,90% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q(GBP) | 518 M GBP | +21,89% | +45,92% | ||
| T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I(GBP) | 518 M GBP | +21,89% | +45,95% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 | 702 M USD | +21,60% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 | 702 M USD | +21,57% | +58,45% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qds10 | 702 M USD | +21,56% | +58,50% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E | 702 M USD | +21,46% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq C | 702 M USD | +21,44% | +57,34% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1 | 518 M GBP | +21,42% | - | ||
| T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I | 702 M USD | +21,38% | +57,51% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
79 M
USD
Date de création
27/03/2002
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Etats-Unis Gdes Cap.
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/01/03 | |
| 31/10/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/09/26 | 64.94 $US | -0,55% |
| 16/09/26 | 65.30 $US | -0,18% |
| 15/09/26 | 65.42 $US | -0,08% |
| 14/09/26 | 65.47 $US | -0,18% |
| 11/09/26 | 65.59 $US | +1,17% |
Temps réel Fonds, Le 17 septembre 2026 à 11:00
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