| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 63,57 USD | +0,44% |
|
-0,25% | +17,53% |
| Mois en cours | +1,61% | ||
| 1 mois | +3,27% |
Graphique T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq A
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 557,89USD | +2,04% | +7,74% | +281,02% | 3,7% | |
| 147,04USD | +0,13% | -2,89% | -6,37% | 3,44% | |
| 285 000,00KRW | +2,52% | -7,92% | +355,27% | 2,75% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR | 481 M EUR | +21,79% | +48,73% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR | 481 M EUR | +21,23% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q9 GBP | 414 M GBP | +18,98% | +48,87% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq S USD | 550 M USD | +18,95% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q GBP 1 | 414 M GBP | +18,88% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1 | 414 M GBP | +18,88% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E GBP | 414 M GBP | +18,85% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q(GBP) | 414 M GBP | +18,80% | +47,62% | ||
| T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I(GBP) | 414 M GBP | +18,79% | +47,72% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 | 550 M USD | +18,79% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qds10 | 550 M USD | +18,69% | +55,97% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1 | 414 M GBP | +18,68% | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 | 550 M USD | +18,68% | +56,04% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq C | 550 M USD | +18,68% | +54,90% | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E | 550 M USD | +18,65% | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
271 M
USD
Date de création
02/01/2003
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Etats-Unis Gdes Cap.
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/01/03 | |
| 31/10/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/07/26 | 63.57 $US | +0,44% |
| 09/07/26 | 63.29 $US | -0,09% |
| 08/07/26 | 63.35 $US | -1,15% |
| 07/07/26 | 64.09 $US | +0,80% |
| 06/07/26 | 63.58 $US | -0,33% |
Temps réel Fonds, Le 10 juillet 2026 à 11:00
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