T. ROWE PRICE EURO CORP BD ADEUR

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Cours T. Rowe Price Euro Corp Bd AdEUR

Fonds

LU3264002547

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,970 ^EUR	+0,20%		+0,20%	-

1 mois	+0,81%
3 mois	+0,71%

Graphique T. Rowe Price Euro Corp Bd AdEUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
T. Rowe Price Euro Corp Bd - In (USD)		1 429 M USD	+1,35%	+23,17%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I1		1 289 M EUR	+0,69%	+16,24%
T. Rowe Price Euro Corp Bd E		1 289 M EUR	+0,67%	-
T. Rowe Price Euro Corp Bd I2		1 289 M EUR	+0,65%	+16,03%
T. Rowe Price Euro Corp Bd Q		1 218 M EUR	+0,63%	+15,73%
T. Rowe Price Euro Corp Bd Qdq9		1 218 M EUR	+0,63%	+15,76%
T. Rowe Price Euro Corp Bd - I		1 218 M EUR	+0,63%	+15,97%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I9		1 218 M EUR	+0,60%	+15,87%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR		1 218 M EUR	+0,59%	+16,13%
T. Rowe Price Euro Corp Bd Fund C EUR		1 218 M EUR	+0,59%	+15,70%
T. Rowe Price Euro Corp Bd - A		1 218 M EUR	+0,47%	+14,73%
T. Rowe Price Euro Corp Bd Cdqn (CHF) 9		1 175 M CHF	-0,38%	-
T. Rowe Price Euro Corp Bd AdEUR		1 218 M EUR	-	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 30/04/2026

2 M EUR

Date de création

02/02/2026

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Emprunts Privés

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Emprunts Privés Internationales

Frais

Souscription

5%

Gestion

0.435%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
J.Howard Woodward	01/01

Cotations

Date	Cours	Variation
12/06/26	9,970 €	+0,20%
11/06/26	9,950 €	+0,10%
10/06/26	9,940 €	-0,10%
09/06/26	9,950 €	0,00%
08/06/26	9,950 €	0,00%

Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00

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