Cours T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR

Fonds

LU2573689044

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
11,88 EUR +0,08% Graphique intraday de T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR +0,17% +0,59%
Mois en cours-0,08%
1 mois+0,85%
Graphique T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
T. Rowe Price Euro Corp Bd - In (USD) 1 429 M USD +1,35%+23,17%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I1 1 289 M EUR +0,69%+16,24%
T. Rowe Price Euro Corp Bd E 1 289 M EUR +0,67%-
T. Rowe Price Euro Corp Bd I2 1 289 M EUR +0,65%+16,03%
T. Rowe Price Euro Corp Bd Q 1 218 M EUR +0,63%+15,73%
T. Rowe Price Euro Corp Bd Qdq9 1 218 M EUR +0,63%+15,76%
T. Rowe Price Euro Corp Bd - I 1 218 M EUR +0,63%+15,97%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I9 1 218 M EUR +0,60%+15,87%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR 1 218 M EUR +0,59%+16,13%
T. Rowe Price Euro Corp Bd Fund C EUR 1 218 M EUR +0,59%+15,70%
T. Rowe Price Euro Corp Bd - A 1 218 M EUR +0,47%+14,73%
T. Rowe Price Euro Corp Bd Cdqn (CHF) 9 1 175 M CHF -0,38%-
T. Rowe Price Euro Corp Bd AdEUR 1 218 M EUR - -
Société de gestion
Logo T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/04/2026
491 M EUR
Date de création
01/03/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Gestion
0.16%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/01
Date Cours Variation
12/06/26 11,88 +0,08%
11/06/26 11,87 +0,17%
10/06/26 11,85 -0,08%
09/06/26 11,86 0,00%
08/06/26 11,86 0,00%

Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00

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