| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,77 USD | 0,00% |
|
+0,47% | +3,32% |
| Mois en cours | +0,16% | ||
| 1 mois | +1,43% |
Graphique T. Rowe Price Dyn Glb Bd Q
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sdq | 831 M USD | +3,55% | +11,78% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd S10 | 831 M USD | +3,54% | - | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Sn GBP Bd | 616 M GBP | +3,49% | +11,35% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Q1 | 831 M USD | +3,39% | +10,45% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd I | 831 M USD | +3,38% | +10,39% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Q | 831 M USD | +3,32% | +10,09% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qn (GBP) | 616 M GBP | +3,30% | +9,58% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd In (GBP) | 616 M GBP | +3,26% | +10,05% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd A | 831 M USD | +3,16% | +8,63% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1 | 712 M EUR | +2,56% | +4,48% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd In (EUR) | 712 M EUR | +2,52% | +4,75% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qn (EUR) | 712 M EUR | +2,43% | +4,44% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd An (EUR) | 712 M EUR | +2,37% | +2,90% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sn JPY | 132 Mrd JPY | +2,06% | -2,97% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qn (CHF) | 649 M CHF | +1,56% | -2,78% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
4 M
USD
Date de création
10/06/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/02/23 | |
| 16/10/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/26 | 12,77 $ | 0,00% |
| 10/06/26 | 12,77 $ | -0,08% |
| 09/06/26 | 12,78 $ | +0,16% |
| 08/06/26 | 12,76 $ | -0,39% |
| 05/06/26 | 12,81 $ | +0,79% |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00
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