| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,090 CHF | -0,11% |
|
+0,44% | +1,56% |
| Mois en cours | +0,11% | ||
| 1 mois | +1,11% |
Graphique T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qn (CHF)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sdq | 831 M USD | +3,55% | +11,78% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd S10 | 831 M USD | +3,54% | - | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Sn GBP Bd | 616 M GBP | +3,49% | +11,35% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Q1 | 831 M USD | +3,39% | +10,45% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd I | 831 M USD | +3,38% | +10,39% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Q | 831 M USD | +3,32% | +10,09% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qn (GBP) | 616 M GBP | +3,30% | +9,58% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd In (GBP) | 616 M GBP | +3,26% | +10,05% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd A | 831 M USD | +3,16% | +8,63% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1 | 712 M EUR | +2,56% | +4,48% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd In (EUR) | 712 M EUR | +2,52% | +4,75% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qn (EUR) | 712 M EUR | +2,43% | +4,44% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd An (EUR) | 712 M EUR | +2,37% | +2,90% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sn JPY | 132 Mrd JPY | +2,06% | -2,97% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qn (CHF) | 649 M CHF | +1,56% | -2,78% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
98 819
CHF
Date de création
06/07/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en CHF
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG CHF
Devise
CHF
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/02/23 | |
| 16/10/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/26 | 9,090 CHF | -0,11% |
| 10/06/26 | 9,100 CHF | 0,00% |
| 09/06/26 | 9,100 CHF | +0,22% |
| 08/06/26 | 9,080 CHF | -0,44% |
| 05/06/26 | 9,120 CHF | +0,77% |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00
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