STATE STREETCLMTTRANSEUROCORPBDBTIEURACC

Cours State StreetClmtTransEuroCorpBdbtIEURAcc

Fonds

LU2243635245

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,02 ^EUR	-0,03%		+0,26%	+0,34%

1 mois	-1,12%
3 mois	+0,45%

Graphique State StreetClmtTransEuroCorpBdbtIEURAcc

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
State StreetClmtTransEuroCorpBdbtSEURAcc	260 M EUR	+0,37%	+13,35%
State StreetClmtTransEuroCorpBdbtIEURAcc	260 M EUR	+0,34%	+13,17%
State StreetClmtTransEuroCorpBdbtPEURAcc	257 M EUR	+0,22%	+12,28%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

142 M EUR

Date de création

19/05/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Emprunts Privés

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Emprunts Privés Europe

Frais

Gestion

0.2%

Cotations

Date	Cours	Variation
30/07/26	10.02 €	-0,03%
29/07/26	10.02 €	-0,19%
28/07/26	10.04 €	+0,08%
27/07/26	10.03 €	+0,06%
24/07/26	10.02 €	+0,35%

Temps réel Fonds, Le 30 juillet 2026 à 11:00

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