| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 24,97 USD | +0,09% |
|
+1,50% | +5,58% |
| Mois en cours | +1,72% | ||
| 1 mois | -1,54% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/08/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 21,53SGD | +0,84% | +2,33% | +23,52% | 1,27% | |
| 89,79USD | +1,98% | +3,79% | +33,93% | 1,22% | |
| 955,76USD | +1,80% | +4,40% | +25,17% | 1,2% | |
| 263,73USD | +0,88% | +4,27% | +38,28% | 1,17% | |
| 150,43USD | -0,49% | +4,01% | +28,38% | 1,16% | |
| 119,96CHF | +0,72% | +2,99% | +14,29% | 1,15% | |
| 417,57USD | +0,65% | +3,62% | +43,93% | 1,13% | |
| 74,17USD | +2,06% | +4,75% | +18,46% | 1,12% | |
| 371,68USD | +0,79% | +3,04% | +37,60% | 1,12% | |
| 145,45USD | -0,10% | +4,24% | +69,15% | 1,11% | |
Exposition par pays
| Etats-Unis | 66.79 % |
| Suisse | 5.86 % |
| Japon | 5.31 % |
| Canada | 5.01 % |
| Singapour | 3.92 % |
| Israël | 3.38 % |
| Hong-Kong | 2.1 % |
| Grande Bretagne | 1.22 % |
| Pays-Bas | 1.12 % |
| Allemagne | 1.12 % |
| Finlande | 1.07 % |
| Norvège | 0.7 % |
| Chine | 0.7 % |
| France | 0.6 % |
| Australie | 0.43 % |
| Nouvelle-Zélande | 0.21 % |
| Autriche | 0.2 % |
| Guatemala | 0.19 % |
| Irlande | 0.09 % |
| Espagne | 0.06 % |
| Suède | 0.01 % |
| Italie | 0.01 % |
| Danemark | 0.01 % |
Répartition globale par secteur
| Consommation Défensive | 21.04 % |
| Santé | 19.49 % |
| Services de communication | 13.42 % |
| Services financiers | 12.01 % |
| Services publics | 9.26 % |
| Technologie | 8.08 % |
| Energie | 7.25 % |
| Industriels | 4.4 % |
| Consommation Cyclique | 3.1 % |
| Immobilier | 2.03 % |
| Matériaux de Base | 0.04 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Moyennes | 46.22 % |
| Grandes | 37.13 % |
| Géantes | 15.45 % |
| Petites | 1.31 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 99.22 % |
| Etats-Unis | 66.79 % |
| Europe ex Euro | 6.58 % |
| Asie Développée | 6.02 % |
| Japon | 5.31 % |
| Canada | 5.01 % |
| Zone Euro | 4.27 % |
| Moyen Orient | 3.38 % |
| Royaume-Uni | 1.22 % |
| Marchés Emergents | 0.89 % |
| Asie Emergente | 0.7 % |
| Australasie | 0.64 % |
| Amérique Latine | 0.19 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 0.89 % |
| Illiquidate | 0.17 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
| Grandes - Valeur | 27.71 % |
| Moyennes - Mixtes | 24.58 % |
| Grandes - Mixtes | 19.96 % |
| Moyennes - Valeur | 16.98 % |
| Grandes - Croissance | 4.92 % |
| Moyennes - Croissance | 4.66 % |
| Petites - Mixtes | 0.93 % |
| Petites - Valeurs | 0.38 % |
Allocation d’actifs
| Actions | 100.11 % |
| Liquidités | -0.11 % |
Stratégie du fonds
Le Compartiment s'efforce d'obtenir des rendements comparables à ceux du MSCI World Index (Net) (l'« Indice ») sur le long terme, tout en maintenant la volatilité à un niveau relativement faible.
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