| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 118,48 EUR | +0,13% |
|
+0,30% | +3,73% |
| 1 mois | -0,38% | ||
| 3 mois | +2,85% |
Graphique SG IS Optimal Income RE-D
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,7% | |
| - | - | - | - | 1,7% | |
| - | - | - | - | 1,7% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RUHE | 215 M USD | +4,67% | +30,44% | ||
| SG IS Optimal Income MUHE-D | 207 M USD | +4,66% | +30,75% | ||
| SG IS Optimal Income RUHE-D | 215 M USD | +4,58% | +32,26% | ||
| SG IS Optimal Income MUHE | 207 M USD | +4,23% | +29,71% | ||
| SG IS Optimal Income IE | 181 M EUR | +3,84% | +26,75% | ||
| SG IS Optimal Income ME-D | 181 M EUR | +3,82% | +25,40% | ||
| SG IS Optimal Income ME | 181 M EUR | +3,82% | +25,39% | ||
| SG IS Optimal Income RE-D | 187 M EUR | +3,73% | +24,67% | ||
| SG IS Optimal Income RE | 187 M EUR | +3,55% | +24,47% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
5 M
EUR
Date de création
11/04/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Prudente - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU CAU GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 07/01/11 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 1 118.48 € | +0,13% |
| 30/07/26 | 1 117.02 € | +0,05% |
| 29/07/26 | 1 116.44 € | -0,17% |
| 28/07/26 | 1 118.30 € | +0,12% |
| 27/07/26 | 1 117.00 € | +0,17% |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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