| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,74 USD | +0,87% |
|
+2,10% | +9,96% |
| Mois en cours | +1,95% | ||
| 1 mois | +0,33% |
Graphique Schroder ISF Glb Div Mxmsr IZ Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser une croissance des revenus et du capital en investissant principalement dans des actions ou des titres rattachés à des actions de sociétés situées dans le monde entier. Le Fonds va également, de manière sélective, prendre des positions sur des options pour générer des revenus supplémentaires, tel que décrit plus en détail ci-après.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 197,00CHF | +0,92% | -2,76% | +51,71% | 2,76% | |
| 21,93USD | -0,41% | -4,15% | -15,65% | 2,66% | |
| 41,75USD | +0,48% | -6,05% | +30,14% | 2,53% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glb Div Mxmsr ADisA$HMFC | 1 296 M AUD | +16,41% | +36,46% | ||
| Schroder ISF Glb Div Mxmsr J Dis JPY M | 146 Mrd JPY | +13,16% | +44,89% | ||
| Schroder ISF Glb Div Mxmsr IZ Acc USD | 898 M USD | +12,86% | +42,15% | ||
| Schroder ISF Glb Div Mxmsr IZ Dis USD QF | 898 M USD | +12,84% | - | ||
| Schroder ISF Glb Div Mxmsr C Dis GBP Q | 677 M GBP | +12,75% | +41,06% | ||
| Schroder ISF Glb Div Mxmsr C Acc USD | 898 M USD | +12,71% | +40,92% | ||
| Schroder ISF Glb Div Mxmsr C Dis USD Q | 898 M USD | +12,71% | +40,94% | ||
| Schroder ISF Glb Div Mxmsr A Acc USD | 898 M USD | +12,26% | +37,59% | ||
| Schroder ISF Glb Div Mxmsr A Dis$QF | 898 M USD | +12,26% | +37,59% | ||
| Schroder ISF Glb Div Mxmsr A Acc SGD | 1 162 M SGD | +12,24% | +37,35% | ||
| Schroder ISF Glb Div Mxmsr A Dis SGD Q | 1 162 M SGD | +12,24% | +37,35% | ||
| Schroder ISF Glb Div Mxmsr A1 Dis USD Q | 898 M USD | +11,98% | +35,55% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
2 914
USD
Date de création
26/08/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL HIGH DIV YLD NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 23/01/12 | |
| 01/04/18 | |
| 01/03/20 | |
| 25/03/09 | |
| 01/08/17 | |
| 01/07/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/07/26 | 22.74 $US | +0,87% |
| 02/07/26 | 22.54 $US | +2,04% |
| 01/07/26 | 22.09 $US | -0,95% |
| 30/06/26 | 22.30 $US | -1,19% |
| 29/06/26 | 22.57 $US | +1,34% |
Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2026 à 11:00
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