| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 329,49 EUR | -1,21% |
|
-1,39% | +12,27% |
| Mois en cours | -0,80% | ||
| 1 mois | -2,42% |
Graphique Partners Group Listed Infras EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 26,90EUR | +0,39% | +0,52% | -11,33% | 8,07% | |
| 171,20USD | +1,86% | -1,87% | -18,05% | 6,41% | |
| 125,45EUR | -0,91% | +2,37% | +2,16% | 5,27% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Infras EUR M Acc | 418 M EUR | +11,68% | - | ||
| Partners Group Listed Infras CHF PG Acc | 386 M CHF | +11,50% | - | ||
| Partners Group Listed Infras EUR PG Acc | 414 M EUR | +11,43% | - | ||
| Partners Group Listed Infras EUR I Dis | 414 M EUR | +10,92% | +21,69% | ||
| Partners Group Listed Infras EUR I Acc | 414 M EUR | +10,91% | +21,69% | ||
| Partners Group Listed Infras EUR P Acc | 414 M EUR | +10,39% | +18,80% | ||
| Partners Group Listed Infras USD I Acc | 477 M USD | +9,11% | +28,60% | ||
| Partners Group Listed Infras GBP I Dis | 354 M GBP | +8,92% | +21,14% | ||
| Partners Group Listed Infras USD P Acc | 477 M USD | +8,59% | +25,55% | ||
| Partners Group Listed Infras CHF P Acc | 386 M CHF | +7,35% | +10,91% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
24 M
EUR
Date de création
23/10/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL EQ INFRA NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/02/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/08/26 | 329.49 € | -1,21% |
| 04/08/26 | 333.51 € | +0,67% |
| 03/08/26 | 331.29 € | -0,26% |
| 31/07/26 | 332.14 € | -0,35% |
| 30/07/26 | 333.30 € | -1,07% |
Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00
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