| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 111,69 EUR | +0,09% |
|
-0,63% | +11,33% |
| Mois en cours | -0,88% | ||
| 1 mois | -2,02% |
Graphique Partners Group Listed Infras EUR PG Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 27,47EUR | +1,48% | +3,27% | -8,71% | 8,07% | |
| 170,43USD | +0,52% | -2,75% | -17,30% | 6,41% | |
| 123,30EUR | 0,00% | -2,76% | -1,28% | 5,27% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Infras CHF PG Acc | 386 M CHF | +11,65% | - | ||
| Partners Group Listed Infras EUR M Acc | 418 M EUR | +11,59% | - | ||
| Partners Group Listed Infras EUR PG Acc | 414 M EUR | +11,33% | - | ||
| Partners Group Listed Infras EUR I Dis | 414 M EUR | +10,81% | +21,65% | ||
| Partners Group Listed Infras EUR I Acc | 414 M EUR | +10,80% | +21,65% | ||
| Partners Group Listed Infras EUR P Acc | 414 M EUR | +10,26% | +18,77% | ||
| Partners Group Listed Infras USD I Acc | 477 M USD | +8,98% | +27,94% | ||
| Partners Group Listed Infras GBP I Dis | 354 M GBP | +8,45% | +20,50% | ||
| Partners Group Listed Infras USD P Acc | 477 M USD | +8,45% | +24,90% | ||
| Partners Group Listed Infras CHF P Acc | 386 M CHF | +7,13% | +10,44% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
1 126
EUR
Date de création
03/11/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/02/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/08/26 | 111.69 € | +0,09% |
| 10/08/26 | 111.59 € | -0,79% |
| 07/08/26 | 112.48 € | +0,11% |
| 06/08/26 | 112.36 € | +0,60% |
| 05/08/26 | 111.69 € | -1,20% |
Temps réel Fonds, Le 11 août 2026 à 11:00
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