| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,290 USD | +0,69% |
|
0,00% | +2,14% |
| 1 mois | +1,33% | ||
| 3 mois | +2,93% |
Graphique Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt C Inc2 USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le Compartiment vise à réaliser un rendement total à long terme, principalement en investissant dans des obligations du secteur public, des obligations souveraines et de sociétés, émises par des emprunteurs des marchés émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Acc EUR | 397 M EUR | +4,59% | +21,94% | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt S Acc USD | 454 M USD | +4,47% | +34,10% | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Acc USD | 454 M USD | +3,88% | +30,66% | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Inc2 USD | 454 M USD | +3,82% | +30,45% | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt A Inc-2 $ | 454 M USD | +3,29% | +26,82% | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt A Acc USD | 454 M USD | +3,27% | +27,09% | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt C Inc2 USD | 454 M USD | +2,82% | +24,08% | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt C Acc USD | 454 M USD | +2,82% | +24,23% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
5 M
USD
Date de création
30/11/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/12 | |
| 30/09/17 | |
| 01/09/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/08/26 | 7.290 $US | +0,69% |
| 18/08/26 | 7.240 $US | -0,28% |
| 17/08/26 | 7.260 $US | +0,28% |
| 14/08/26 | 7.240 $US | -0,14% |
| 13/08/26 | 7.250 $US | +0,14% |
Temps réel Fonds, Le 19 août 2026 à 11:00
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