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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 30,56 USD | -0,16% |
|
-0,75% | -2,11% |
| 1 mois | +1,90% | ||
| 3 mois | -0,29% |
Graphique Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt S Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le Compartiment vise à réaliser un rendement total à long terme, principalement en investissant dans des obligations du secteur public, des obligations souveraines et de sociétés, émises par des emprunteurs des marchés émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Acc EUR | 333 M EUR | -0,60% | +4,90% | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt S Acc USD | 355 M USD | -2,11% | -4,29% | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Acc USD | 355 M USD | -2,46% | -6,77% | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Inc2 USD | 355 M USD | -2,47% | -6,80% | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt A Inc-2 $ | 355 M USD | -2,80% | -9,31% | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt A Acc USD | 355 M USD | -2,84% | -9,34% | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt C Inc2 USD | 355 M USD | -3,07% | -11,31% | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt C Acc USD | 355 M USD | -3,18% | -11,36% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
72 M
USD
Date de création
30/11/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/12 | |
| 30/09/17 | |
| 01/09/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 30,56 | -0,16% |
| 30/05/24 | 30,61 | -0,20% |
| 29/05/24 | 30,67 | -0,68% |
| 28/05/24 | 30,88 | +0,29% |
| 24/05/24 | 30,79 | -0,13% |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
