NINETY ONE GSF ALL CHINA EQ I ACC $

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Cours Ninety One GSF All China Eq I Acc $

Fonds

LU1235249262

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
35,99 ^USD	-0,22%		-2,09%	+2,56%

Mois en cours	-2,01%
1 mois	-3,50%

Graphique Ninety One GSF All China Eq I Acc $

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	TENCENT HOLDINGS LIMITED	435,60HKD	+0,05%	-0,59%	-30,53%	8,77%
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	9,670HKD	+1,15%	0,00%	+24,77%	4,52%
	CATL (CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY)	335,49CNY	-3,65%	-6,31%	+3,11%	4,09%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Ninety One GSF All China Eq S Acc $		727 M USD	+3,27%	+69,45%
Ninety One GSF All China Eq I Acc $		727 M USD	+2,65%	+65,00%
Ninety One GSF All China Eq IX Acc$		727 M USD	+2,61%	+64,84%
Ninety One GSF All China Eq I Inc $		727 M USD	+2,59%	+65,09%

Société de gestion

Ninety One Luxembourg S.A.

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

310 M USD

Date de création

19/05/2015

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR CHINA TME NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Chine

Frais

Souscription

5%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Wenchang Ma	28/02/19
Joanna Yang	30/06/19

Cotations

Date	Cours	Variation
08/09/26	35.99 $US	-0,22%
07/09/26	36.07 $US	+0,08%
04/09/26	36.04 $US	-0,39%
03/09/26	36.18 $US	+0,81%
02/09/26	35.89 $US	-0,94%

Temps réel Fonds, Le 08 septembre 2026 à 11:00

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