Cours Ninety One GSF All China Eq I Acc $

Fonds

LU1235249262

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/09/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
35,99 USD -0,22% Graphique intraday de Ninety One GSF All China Eq I Acc $ -2,09% +2,56%
Mois en cours-2,01%
1 mois-3,50%
Graphique Ninety One GSF All China Eq I Acc $
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
435,60HKD+0,05%-0,59%-30,53%8,77%
9,670HKD+1,15%0,00%+24,77%4,52%
335,49CNY-3,65%-6,31%+3,11%4,09%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Ninety One GSF All China Eq S Acc $ 727 M USD +3,27%+69,45%
Ninety One GSF All China Eq I Acc $ 727 M USD +2,65%+65,00%
Ninety One GSF All China Eq IX Acc$ 727 M USD +2,61%+64,84%
Ninety One GSF All China Eq I Inc $ 727 M USD +2,59%+65,09%
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
310 M USD
Date de création
19/05/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Chine
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR CHINA TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Chine
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
28/02/19
30/06/19
Date Cours Variation
08/09/26 35.99 $US -0,22%
07/09/26 36.07 $US +0,08%
04/09/26 36.04 $US -0,39%
03/09/26 36.18 $US +0,81%
02/09/26 35.89 $US -0,94%

Temps réel Fonds, Le 08 septembre 2026 à 11:00

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