| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 35,99 USD | -0,22% |
|
-2,01% | +2,65% |
| Mois en cours | -2,01% | ||
| 1 mois | -3,50% |
Graphique Ninety One GSF All China Eq I Acc $
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 434,00HKD | -0,32% | -1,68% | -29,72% | 8,77% | |
| 9,610HKD | +0,52% | +0,10% | +25,95% | 4,52% | |
| 336,84CNY | +0,40% | -5,94% | +3,53% | 4,09% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF All China Eq S Acc $ | 727 M USD | +3,01% | +69,67% | ||
| Ninety One GSF All China Eq I Acc $ | 727 M USD | +2,42% | +65,24% | ||
| Ninety One GSF All China Eq IX Acc$ | 727 M USD | +2,35% | +65,03% | ||
| Ninety One GSF All China Eq I Inc $ | 727 M USD | +2,34% | +65,32% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
310 M
USD
Date de création
19/05/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Chine
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR CHINA TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Chine
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/02/19 | |
| 30/06/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 08/09/26 | 35.99 $US | -0,22% |
| 07/09/26 | 36.07 $US | +0,08% |
| 04/09/26 | 36.04 $US | -0,39% |
| 03/09/26 | 36.18 $US | +0,81% |
| 02/09/26 | 35.89 $US | -0,94% |
Temps réel Fonds, Le 08 septembre 2026 à 11:00
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