| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 37,24 USD | +0,73% |
|
+0,79% | +5,21% |
| Mois en cours | +1,96% | ||
| 1 mois | +4,14% |
Graphique Ninety One GSF All China Eq I Acc $
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 457,00HKD | +1,24% | +3,86% | -22,93% | 7,74% | |
| 943,00CNY | +4,29% | 0,00% | +255,55% | 4,18% | |
| 391,15CNY | +1,60% | -0,71% | +40,20% | 3,96% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF All China Eq S Acc $ | 728 M USD | +6,57% | +77,97% | ||
| Ninety One GSF All China Eq I Acc $ | 728 M USD | +5,98% | +73,29% | ||
| Ninety One GSF All China Eq IX Acc$ | 728 M USD | +5,94% | +73,14% | ||
| Ninety One GSF All China Eq I Inc $ | 728 M USD | +5,91% | +73,38% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
308 M
USD
Date de création
19/05/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Chine
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR CHINA TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Chine
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/02/19 | |
| 30/06/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/08/26 | 37.24 $US | +0,73% |
| 20/08/26 | 36.97 $US | +0,90% |
| 19/08/26 | 36.64 $US | -1,95% |
| 18/08/26 | 37.37 $US | +0,30% |
| 17/08/26 | 37.26 $US | +1,80% |
Temps réel Fonds, Le 21 août 2026 à 11:00
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