NINETY ONE GSF ALL CHINA EQ I ACC $

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Cours Ninety One GSF All China Eq I Acc $

Fonds

LU1235249262

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
35,21 ^USD	-0,28%		-2,13%	+0,48%

Mois en cours	-4,35%
1 mois	-5,50%

Graphique Ninety One GSF All China Eq I Acc $

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	TENCENT HOLDINGS LIMITED	419,00HKD	-1,64%	-2,19%	-34,74%	8,77%
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	9,590HKD	-0,88%	-1,64%	+25,36%	4,52%
	CATL (CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY)	301,95CNY	-0,77%	-8,64%	-17,70%	4,09%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Ninety One GSF All China Eq S Acc $		727 M USD	+0,80%	+66,90%
Ninety One GSF All China Eq I Acc $		727 M USD	+0,20%	+62,56%
Ninety One GSF All China Eq IX Acc$		727 M USD	+0,14%	+62,37%
Ninety One GSF All China Eq I Inc $		727 M USD	+0,13%	+62,61%

Société de gestion

Ninety One Luxembourg S.A.

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

310 M USD

Date de création

19/05/2015

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR CHINA TME NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Chine

Frais

Souscription

5%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Wenchang Ma	28/02/19
Joanna Yang	30/06/19

Cotations

Date	Cours	Variation
18/09/26	35.48 $US	+0,77%
17/09/26	35.21 $US	-0,28%
16/09/26	35.31 $US	+0,34%
15/09/26	35.19 $US	-0,45%
14/09/26	35.35 $US	+0,03%

Temps réel Fonds, Le 17 septembre 2026 à 11:00

Plus de cotations

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