| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 36,64 USD | -1,95% |
|
+0,81% | +6,35% |
| Mois en cours | +3,06% | ||
| 1 mois | +7,48% |
Graphique Ninety One GSF All China Eq I Acc $
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 451,40HKD | +0,94% | -2,21% | -23,81% | 7,74% | |
| 904,20CNY | +0,96% | -1,82% | +228,20% | 4,18% | |
| 385,00CNY | -1,03% | -2,27% | +38,59% | 3,96% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF All China Eq S Acc $ | 728 M USD | +4,83% | +72,52% | ||
| Ninety One GSF All China Eq I Acc $ | 728 M USD | +4,27% | +68,07% | ||
| Ninety One GSF All China Eq IX Acc$ | 728 M USD | +4,22% | +67,88% | ||
| Ninety One GSF All China Eq I Inc $ | 728 M USD | +4,19% | +68,11% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
308 M
USD
Date de création
19/05/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Chine
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR CHINA TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Chine
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/02/19 | |
| 30/06/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/08/26 | 36.64 $US | -1,95% |
| 18/08/26 | 37.37 $US | +0,30% |
| 17/08/26 | 37.26 $US | +1,80% |
| 14/08/26 | 36.60 $US | -0,22% |
| 13/08/26 | 36.68 $US | -1,11% |
Temps réel Fonds, Le 19 août 2026 à 11:00
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