| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 36,23 USD | -1,58% |
|
-1,15% | +4,75% |
| Mois en cours | -1,58% | ||
| 1 mois | -0,08% |
Graphique Ninety One GSF All China Eq I Acc $
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 438,60HKD | +0,09% | -2,05% | -26,72% | 8,77% | |
| 9,675HKD | +0,05% | +5,91% | +26,80% | 4,52% | |
| 348,29CNY | -2,74% | -8,10% | +15,00% | 4,09% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF All China Eq S Acc $ | 727 M USD | +3,69% | +68,84% | ||
| Ninety One GSF All China Eq I Acc $ | 727 M USD | +3,10% | +64,46% | ||
| Ninety One GSF All China Eq IX Acc$ | 727 M USD | +3,04% | +64,24% | ||
| Ninety One GSF All China Eq I Inc $ | 727 M USD | +3,03% | +64,50% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
310 M
USD
Date de création
19/05/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Chine
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR CHINA TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Chine
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/02/19 | |
| 30/06/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/09/26 | 36.23 $US | -1,58% |
| 28/08/26 | 36.81 $US | -0,38% |
| 27/08/26 | 36.95 $US | +0,65% |
| 26/08/26 | 36.71 $US | +0,66% |
| 25/08/26 | 36.47 $US | +0,16% |
Temps réel Fonds, Le 01 septembre 2026 à 11:00
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