NINETY ONE GSF ALL CHINA EQ I INC $

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Cours Ninety One GSF All China Eq I Inc $

Fonds

LU1303224338

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
40,74 ^USD	-0,29%		-2,11%	+0,49%

Mois en cours	-4,06%
1 mois	-3,52%

Graphique Ninety One GSF All China Eq I Inc $

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	TENCENT HOLDINGS LIMITED	419,00HKD	-1,64%	-2,19%	-34,74%	8,77%
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	9,590HKD	-0,88%	-1,64%	+25,36%	4,52%
	CATL (CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY)	304,30CNY	-0,39%	-9,99%	-19,31%	4,09%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Ninety One GSF All China Eq S Acc $		727 M USD	+0,80%	+66,90%
Ninety One GSF All China Eq I Acc $		727 M USD	+0,20%	+62,56%
Ninety One GSF All China Eq IX Acc$		727 M USD	+0,14%	+62,37%
Ninety One GSF All China Eq I Inc $		727 M USD	+0,13%	+62,61%

Société de gestion

Ninety One Luxembourg S.A.

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

2 M USD

Date de création

29/10/2015

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR CHINA TME NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Chine

Frais

Souscription

5%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Wenchang Ma	28/02/19
Joanna Yang	30/06/19

Cotations

Date	Cours	Variation
17/09/26	40.74 $US	-0,29%
16/09/26	40.86 $US	+0,34%
15/09/26	40.72 $US	-0,44%
14/09/26	40.90 $US	+0,02%
11/09/26	40.89 $US	-0,58%

Temps réel Fonds, Le 17 septembre 2026 à 11:00

Plus de cotations

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