| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 41,43 USD | -0,67% |
|
+2,98% | +1,89% |
| Mois en cours | -1,45% | ||
| 1 mois | +0,24% |
Graphique Ninety One GSF All China Eq I Inc $
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 443,80HKD | +2,12% | -7,07% | -20,07% | 7,16% | |
| 8,970HKD | +2,16% | +3,70% | +7,55% | 4,17% | |
| 1 046,51CNY | -2,43% | +6,85% | +465,01% | 4,16% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF All China Eq S Acc $ | 728 M USD | +2,39% | +63,47% | ||
| Ninety One GSF All China Eq I Acc $ | 728 M USD | +1,88% | +59,18% | ||
| Ninety One GSF All China Eq IX Acc$ | 728 M USD | +1,84% | +58,98% | ||
| Ninety One GSF All China Eq I Inc $ | 728 M USD | +1,83% | +59,23% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
2 M
USD
Date de création
29/10/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Chine
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR CHINA TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Chine
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/02/19 | |
| 30/06/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/07/26 | 41.43 $US | -0,67% |
| 23/07/26 | 41.71 $US | +0,34% |
| 22/07/26 | 41.57 $US | -1,21% |
| 21/07/26 | 42.08 $US | +2,43% |
| 20/07/26 | 41.08 $US | +2,11% |
Temps réel Fonds, Le 24 juillet 2026 à 11:00
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