| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 125,06 USD | -0,10% |
|
+0,54% | -0,80% |
| Mois en cours | +0,64% | ||
| 1 mois | -1,11% |
Graphique New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD H(BRL) Acc | 282 M USD | +12,13% | +24,98% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Inc | 209 M GBP | -0,75% | +15,37% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Inc | 282 M USD | -0,80% | +16,46% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Acc | 282 M USD | -0,80% | +16,43% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Acc | 209 M GBP | -0,86% | +15,28% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Inc | 282 M USD | -0,97% | +15,42% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Acc | 282 M USD | -0,98% | +15,38% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP I Acc | 209 M GBP | -1,03% | +14,29% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Inst Inc | 209 M GBP | -1,04% | +14,17% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Acc | 282 M USD | -1,12% | +14,52% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Inc | 282 M USD | -1,13% | +14,53% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Ord Inc | 209 M GBP | -1,20% | +13,31% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Acc | 282 M USD | -1,22% | +14,01% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Inc | 282 M USD | -1,22% | +14,02% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD O Inc M | 282 M USD | -1,58% | +13,99% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
67 M
USD
Date de création
13/12/2016
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/09 | |
| 18/09/09 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/08/26 | 125.06 $US | -0,10% |
| 05/08/26 | 125.19 $US | +0,13% |
| 04/08/26 | 125.03 $US | +0,61% |
| 31/07/26 | 124.27 $US | -0,10% |
| 30/07/26 | 124.39 $US | -0,12% |
Temps réel Fonds, Le 06 août 2026 à 11:00
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