| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 83,68 USD | -0,11% |
|
-1,84% | -3,82% |
| Mois en cours | -2,81% | ||
| 1 mois | -2,97% |
Graphique New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD H(BRL) Acc | 284 M USD | +7,62% | +26,92% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Inc | 209 M GBP | -3,48% | +16,04% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Inc | 284 M USD | -3,52% | +17,03% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Acc | 284 M USD | -3,52% | +17,01% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Acc | 209 M GBP | -3,59% | +15,94% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Acc | 284 M USD | -3,73% | +15,96% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Inc | 284 M USD | -3,74% | +15,98% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP I Acc | 209 M GBP | -3,79% | +14,93% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Inst Inc | 209 M GBP | -3,82% | +14,81% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Acc | 284 M USD | -3,91% | +15,10% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD O Inc M | 284 M USD | -3,91% | +15,09% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Inc | 284 M USD | -3,92% | +15,10% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Ord Inc | 209 M GBP | -4,00% | +13,95% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Acc | 284 M USD | -4,02% | +14,57% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Inc | 284 M USD | -4,03% | +14,58% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
37 M
USD
Date de création
15/11/2011
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/09 | |
| 18/09/09 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/09/26 | 83.68 $US | -0,11% |
| 28/09/26 | 83.77 $US | -0,53% |
| 25/09/26 | 84.22 $US | -0,20% |
| 24/09/26 | 84.39 $US | -0,57% |
| 23/09/26 | 84.87 $US | -0,59% |
Temps réel Fonds, Le 29 septembre 2026 à 11:00
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