| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 85,37 USD | +0,04% |
|
0,00% | -2,02% |
| 1 mois | -0,73% | ||
| 3 mois | -2,06% |
Graphique New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD H(BRL) Acc | 284 M USD | +11,94% | +28,64% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Inc | 209 M GBP | -1,56% | +17,26% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Inc | 284 M USD | -1,61% | +18,27% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Acc | 284 M USD | -1,62% | +18,24% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Acc | 209 M GBP | -1,68% | +17,16% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Inc | 284 M USD | -1,83% | +17,21% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Acc | 284 M USD | -1,83% | +17,18% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP I Acc | 209 M GBP | -1,89% | +16,14% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Inst Inc | 209 M GBP | -1,90% | +16,03% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Acc | 284 M USD | -2,00% | +16,30% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD O Inc M | 284 M USD | -2,01% | +16,29% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Inc | 284 M USD | -2,02% | +16,32% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Ord Inc | 209 M GBP | -2,08% | +15,16% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Inc | 284 M USD | -2,12% | +15,80% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Acc | 284 M USD | -2,12% | +15,77% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
37 M
USD
Date de création
15/11/2011
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/09 | |
| 18/09/09 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/09/26 | 85.37 $US | +0,04% |
| 21/09/26 | 85.34 $US | +0,23% |
| 18/09/26 | 85.14 $US | -0,22% |
| 17/09/26 | 85.33 $US | +0,35% |
| 16/09/26 | 85.03 $US | +0,19% |
Temps réel Fonds, Le 22 septembre 2026 à 11:00
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