| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 164,67 EUR | -1,05% |
|
+0,01% | +6,80% |
| Mois en cours | -0,77% | ||
| 1 mois | -0,83% |
Graphique New Capital Strategic Port EUR X Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 203,28USD | +0,23% | -0,12% | +17,90% | 2,48% | |
| 249,99USD | +1,12% | +1,08% | +10,55% | 2,01% | |
| 1 055,03USD | -0,96% | +0,87% | +48,96% | 1,93% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port USD X Acc | 297 M USD | +6,93% | +42,76% | ||
| New Capital Strategic Port USD X Inc | 297 M USD | +6,92% | +42,76% | ||
| New Capital Strategic Port GBP X Acc | 224 M GBP | +6,67% | +40,17% | ||
| New Capital Strategic Port USD S Acc | 297 M USD | +6,44% | - | ||
| New Capital Strategic Port USD Inst Acc | 297 M USD | +6,35% | +38,54% | ||
| New Capital Strategic Port GBP HAcc | 224 M GBP | +6,08% | +36,03% | ||
| New Capital Strategic Port USD Ord Acc | 297 M USD | +6,07% | +36,48% | ||
| New Capital Strategic Port AUD O Acc | 428 M AUD | +5,84% | +31,02% | ||
| New Capital Strategic Port EUR X Acc | 260 M EUR | +5,69% | +34,07% | ||
| New Capital Strategic Port USD N Acc | 297 M USD | +5,38% | +31,65% | ||
| New Capital Strategic Port EUR Inst Acc | 260 M EUR | +5,10% | +30,08% | ||
| New Capital Strategic Port EUR Ord Acc | 260 M EUR | +4,83% | +28,17% | ||
| New Capital Strategic Port GBP HInc | 224 M GBP | +4,50% | +29,48% | ||
| New Capital Strategic Port CHF I Acc | 239 M CHF | +3,85% | +21,43% | ||
| New Capital Strategic Port CHF Ord Acc | 239 M CHF | +3,56% | +19,62% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
3 M
EUR
Date de création
24/11/2017
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Flexible - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/12/14 | |
| 29/12/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/07/26 | 164.67 € | -1,05% |
| 16/07/26 | 166.41 € | -0,35% |
| 15/07/26 | 166.99 € | +0,57% |
| 14/07/26 | 166.04 € | +0,36% |
| 13/07/26 | 165.45 € | -0,55% |
Temps réel Fonds, Le 17 juillet 2026 à 11:00
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