| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 233,69 USD | -0,02% |
|
+0,06% | +2,00% |
| Mois en cours | -0,13% | ||
| 1 mois | +0,33% |
Graphique Muzinich Enhancedyield S-T HUSD Acc A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Muzinich & Co. (Ireland) Limited
L'objectif du Compartiment est de proposer aux investisseurs réticents au risque une performance supérieure aux papiers d'Etat courts et aux fonds monétaires avec une volatilité faible. Le Compartiment investira dans un portefeuille très diversifié composé de titres d'émetteurs solvables offrant de bonnes caractéristiques de risque/performance. Le Compartiment investit principalement dans des titres obligataires notés "investment grade" notés BBB - ou mieux en US Treasury Bonds (obligations d'Etat américaines), US Agency Bonds (obligations émises par les agences américaines) et mortgage backed securities (titres adossés à des créances hypothécaires) qui sont cotés ou échangés sur un Marché Reconnu (tel que défini dans le Prospectus).
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 0,85% | |
| - | - | - | - | 0,85% | |
| - | - | - | - | 0,85% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyield S-T HGBP Inc A | 7 081 M GBP | +1,87% | +18,50% | ||
| Muzinich Enhancedyield S-T HUSD Inc H | 9 529 M USD | +1,87% | +19,02% | ||
| Muzinich Enhancedyield S-T HUSD Acc A | 9 529 M USD | +1,85% | +18,99% | ||
| Muzinich Enhancedyield S-T HUSD Acc H | 9 529 M USD | +1,85% | +18,98% | ||
| Muzinich Enhancedyield S-T HUSD Acc R | 9 529 M USD | +1,65% | +17,92% | ||
| Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A | 8 283 M EUR | +0,77% | +12,72% | ||
| Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Inc A | 8 283 M EUR | +0,76% | +12,70% | ||
| Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Inc R | 8 283 M EUR | +0,57% | +11,71% | ||
| Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc R | 8 283 M EUR | +0,57% | +11,71% | ||
| Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc A | 7 710 M CHF | -0,73% | +5,01% | ||
| Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc R | 7 802 M CHF | -0,92% | +4,07% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
195 M
USD
Date de création
26/11/2003
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/07/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/09/26 | 233.69 $US | -0,02% |
| 01/09/26 | 233.74 $US | -0,13% |
| 28/08/26 | 234.04 $US | -0,06% |
| 27/08/26 | 234.18 $US | +0,01% |
| 26/08/26 | 234.16 $US | -0,03% |
Temps réel Fonds, Le 02 septembre 2026 à 11:00
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