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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,47 EUR | -.--% |
|
-0,04% | +0,67% |
| Mois en cours | +0,27% | ||
| 1 mois | +0,27% |
Graphique MS INVF Short Maturity Euro Bond I
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par MSIM Fund Management (Ireland) Limited
L'objectif d'investissement du Compartiment Short Maturity Euro Bond Fund est de procurer un taux de rendement attrayant, mesuré en euro, par une sélection de marchés et instruments. Cet objectif sera atteint grâce à des investissements en titres à revenu fixe de première qualité, libellés en euro.
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MS INVF Short Maturity Euro Bond Z | 2 269 M EUR | +0,77% | +1,26% | ||
| MS INVF Short Maturity Euro Bond I | 2 269 M EUR | +0,72% | +0,99% | ||
| MS INVF Short Maturity Euro Bond A | 2 269 M EUR | +0,41% | -1,05% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
162 M
EUR
Date de création
01/08/1994
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/11/09 | |
| 31/12/18 | |
| 19/01/21 | |
| 31/05/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 22,47 | -.--% |
| 30/05/24 | 22,47 | +0,04% |
| 29/05/24 | 22,46 | -0,04% |
| 28/05/24 | 22,47 | -.--% |
| 27/05/24 | 22,47 | +0,09% |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
