| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 21,78 EUR | +0,37% |
|
-0,20% | -3,82% |
| Mois en cours | +0,16% | ||
| 1 mois | -2,25% |
Graphique MS INVF Global Asset Backed Secs CHX EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR | 3 326 M EUR | +1,87% | +8,20% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD | 3 966 M USD | -1,58% | +18,21% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs I USD | 3 966 M USD | -1,66% | +17,89% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AR USD | 3 778 M USD | -2,05% | +15,98% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs A USD | 3 966 M USD | -2,07% | +15,97% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs CX USD | 3 778 M USD | -2,50% | +13,93% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR | 3 326 M EUR | -2,88% | +11,72% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs IHX EUR | 3 326 M EUR | -2,89% | +11,48% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs IH EUR | 3 326 M EUR | -2,96% | +11,19% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AH EUR | 3 414 M EUR | -3,35% | +9,50% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AH SEK | 37 697 M SEK | -3,59% | +8,78% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs CHX EUR | 3 414 M EUR | -3,82% | +7,38% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
477 268
EUR
Date de création
03/12/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/17 | |
| 16/12/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/10/26 | 21.78 € | +0,37% |
| 01/10/26 | 21.70 € | -1,00% |
| 30/09/26 | 21.92 € | -0,05% |
| 29/09/26 | 21.93 € | -0,32% |
| 28/09/26 | 22.00 € | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 02 octobre 2026 à 11:00
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