| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 42,23 USD | +0,12% |
|
+0,17% | +0,89% |
| Mois en cours | +0,07% | ||
| 1 mois | +0,29% |
Graphique MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR | 3 598 M EUR | +1,64% | +10,80% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD | 4 199 M USD | +1,00% | +20,38% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs I USD | 4 199 M USD | +0,96% | +20,06% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs A USD | 4 199 M USD | +0,70% | +18,13% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AR USD | 4 199 M USD | +0,70% | +18,09% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs CX USD | 4 199 M USD | +0,41% | +15,98% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR | 3 598 M EUR | +0,18% | +13,72% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs IHX EUR | 3 598 M EUR | +0,16% | +13,47% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs IH EUR | 3 598 M EUR | +0,15% | +13,25% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AH EUR | 3 598 M EUR | -0,10% | +11,45% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AH SEK | 38 768 M SEK | -0,18% | +10,94% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs CHX EUR | 3 598 M EUR | -0,38% | +9,36% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
498 M
USD
Date de création
03/12/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/17 | |
| 16/12/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/06/26 | 42,23 $ | +0,12% |
| 12/06/26 | 42,18 $ | +0,29% |
| 11/06/26 | 42,06 $ | 0,00% |
| 10/06/26 | 42,06 $ | +0,14% |
| 09/06/26 | 42,00 $ | -0,02% |
Temps réel Fonds, Le 15 juin 2026 à 11:00
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