| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26,80 EUR | +0,34% |
|
-1,00% | +2,14% |
| Mois en cours | -1,91% | ||
| 1 mois | -1,91% |
Graphique MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,2% | |
| - | - | - | - | 1,2% | |
| - | - | - | - | 1,2% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR | 3 629 M EUR | +2,49% | +12,94% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD | 4 149 M USD | +0,60% | +19,56% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs I USD | 4 149 M USD | +0,55% | +19,30% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs A USD | 4 149 M USD | +0,23% | +17,33% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AR USD | 4 149 M USD | +0,23% | +17,34% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs CX USD | 4 149 M USD | -0,11% | +15,28% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR | 3 629 M EUR | -0,42% | +12,95% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs IHX EUR | 3 629 M EUR | -0,43% | +12,74% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs IH EUR | 3 629 M EUR | -0,46% | +12,52% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AH EUR | 3 629 M EUR | -0,80% | +10,71% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AH SEK | 40 153 M SEK | -0,93% | +10,18% | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs CHX EUR | 3 629 M EUR | -1,17% | +8,58% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
10 890
EUR
Date de création
29/04/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/17 | |
| 16/12/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 26.80 € | +0,34% |
| 30/07/26 | 26.71 € | -1,11% |
| 29/07/26 | 27.01 € | -0,07% |
| 28/07/26 | 27.03 € | +0,19% |
| 27/07/26 | 26.98 € | +0,19% |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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