| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 151,11 USD | +0,25% |
|
+0,02% | +6,43% |
| Mois en cours | +1,82% | ||
| 1 mois | +1,47% |
Graphique MM Access II Yield Investing USD Q-acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MM Access II Yield Investing USD Q-acc | 311 M USD | +6,69% | +31,04% | ||
| MM Access II Yield Investing USD P-acc | 312 M USD | +6,29% | +28,64% | ||
| MM Access II Yield Investing EUR-H Qacc | 271 M EUR | +5,53% | +23,68% | ||
| MM Access II Yield Investing EURH P-acc | 279 M EUR | +5,13% | +21,43% | ||
| MM Access II Yield Investing CHF-H Qacc | 253 M CHF | +3,98% | +15,06% | ||
| MM Access II Yield Investing CHFH P-acc | 257 M CHF | +3,59% | +12,97% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
40 M
USD
Date de création
24/09/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation USD Modérée
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EAA USD MOD TGT ALLOC NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Equilibré
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/20 | |
| 01/10/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/08/26 | 151.11 $US | +0,25% |
| 12/08/26 | 150.73 $US | +0,09% |
| 11/08/26 | 150.59 $US | -0,01% |
| 10/08/26 | 150.61 $US | +0,01% |
| 07/08/26 | 150.60 $US | +0,09% |
Temps réel Fonds, Le 13 août 2026 à 11:00
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