| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 121,04 EUR | -0,16% |
|
-0,41% | +3,69% |
| Mois en cours | -0,09% | ||
| 1 mois | +0,54% |
Graphique MM Access II Yield Investing EURH P-acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MM Access II Yield Investing USD Q-acc | 326 M USD | +4,94% | +29,39% | ||
| MM Access II Yield Investing USD P-acc | 326 M USD | +4,63% | +27,05% | ||
| MM Access II Yield Investing EUR-H Qacc | 280 M EUR | +4,00% | +22,12% | ||
| MM Access II Yield Investing EURH P-acc | 280 M EUR | +3,69% | +19,90% | ||
| MM Access II Yield Investing CHF-H Qacc | 255 M CHF | +2,82% | +13,74% | ||
| MM Access II Yield Investing CHFH P-acc | 255 M CHF | +2,52% | +11,68% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
26 M
EUR
Date de création
24/09/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Equilibré
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/20 | |
| 01/10/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/26 | 121.04 € | -0,16% |
| 25/06/26 | 121.24 € | +0,10% |
| 24/06/26 | 121.12 € | -0,36% |
| 22/06/26 | 121.56 € | +0,02% |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2026 à 11:00
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