| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 09/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 101,02 USD | +2,23% |
|
+3,97% | -8,40% |
| Mois en cours | +3,97% | ||
| 1 mois | -21,68% |
Graphique Larrain Vial SICAV LatAm S&M Cap Eq I
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 47,30USD | -0,53% | -0,42% | +14,39% | 5,04% | |
| 18,93BRL | +0,48% | +18,61% | +31,03% | 4,26% | |
| 33,85BRL | -2,79% | +3,83% | -10,43% | 4,1% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Larrain Vial SICAV LatAm S&M Cap Eq I | 503 M USD | -8,40% | +16,16% | ||
| Larrain Vial SICAV LatAm S&M Cap Eq F | 503 M USD | -8,90% | +13,93% | ||
| Larrain Vial SICAV LatAm S&M Cap Eq A | 503 M USD | -9,21% | +12,59% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/10/2026
au 31/10/2026
502 M
USD
Date de création
03/07/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Amérique Latine
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM AMERICAS TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Amérique Latine
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/06/16 | |
| 01/07/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/11/26 | 101.02 $US | +2,23% |
| 06/11/26 | 98.82 $US | +2,22% |
| 05/11/26 | 96.67 $US | -1,58% |
| 04/11/26 | 98.22 $US | +3,50% |
| 03/11/26 | 94.90 $US | -0,45% |
Temps réel Fonds, Le 09 novembre 2026 à 10:00
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